در این تحلیل تکنیکال ما به بررسی بیتکوین در تایم فریم روزانه و با تمرکز بر رفتار قیمت در کانال صعودی کنونی پرداخته می‌شود. همچنین، با استفاده از ابزارهایی مانند واگرایی در شاخص RSI و سبک پرایس اکشن، وضعیت فعلی بازار تحلیل می‌گردد. هدف این تحلیل ارائه دیدگاه دقیق برای تصمیم‌گیری بهتر معامله‌گران است.
تحلیل تکنیکال بیتکوین
- کانال صعودی و آرایش کندل‌ها
بیتکوین در یک کانال صعودی میان‌مدت قرار دارد که سقف این کانال در محدوده ۱۰۴,۰۰۰ دلار مشخص است. کندل قرمز دو روز پیش، به‌عنوان یک کندل اصلاحی در نزدیکی سقف کانال، به وضوح فشار فروش را نشان می‌دهد. آرایش این کندل و شادو (سایه) بالایی آن بیانگر این است که قیمت پس از تلاش برای شکست سقف کانال، با مقاومت قوی مواجه شده است. - واگرایی RSI
شاخص RSI نشان‌دهنده واگرایی نزولی است، به این معنی که قیمت بالاترین سطح‌های جدیدی را ثبت کرده، اما RSI نتوانسته این سطوح را تأیید کند. این واگرایی به‌طور معمول نشانه ضعف در حرکت صعودی و احتمال اصلاح یا برگشت قیمت است. - سبک پرایس اکشن (Price Action)
تحلیل پرایس اکشن در اینجا نشان می‌دهد که کندل‌های اخیر در سقف کانال، ضعف خریداران را تأیید کرده‌اند. کندل قرمز دو روز پیش با شادو بلند بالا، به‌وضوح تلاش ناموفق برای عبور از مقاومت را نشان می‌دهد. این نوع واکنش در پرایس اکشن اغلب سیگنال اصلاح نزولی است.
سطوح کلیدی (سبک ICT)
- محدوده‌های اوردر بلاک (Order Block): اولین ناحیه حمایتی مهم در نزدیکی ۹۳,۰۵۸ دلار قرار دارد که یک اوردر بلاک قدرتمند محسوب می‌شود.
- سطوح FVG (Fair Value Gap): اولین سطح اصلاحی مهم در ناحیه ۸۴,۴۰۰ دلار مشخص شده و دومین سطح در ۷۸,۳۱۹ دلار قرار دارد. این نواحی به‌عنوان نقاط احتمالی بازگشت قیمت قابل‌توجه هستند.
- سطوح فیبوناچی: سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی در محدوده ۸۴,۴۰۰ دلار هم‌پوشانی خوبی با FVG دارد که این سطح را به‌عنوان حمایتی قوی مشخص می‌کند.
روند کلی
در حالی که بیتکوین در یک روند صعودی قرار دارد، نشانه‌های ضعف در بالای کانال و واگرایی در RSI احتمال اصلاح قیمت را افزایش داده است. سطوح حمایتی پیش‌رو شامل ۹۳,۰۵۸ دلار، ۸۴,۴۰۰ دلار و در نهایت ۷۸,۳۱۹ دلار می‌باشند.
نتیجه‌گیری
با توجه به تحلیل فوق، بیتکوین در کوتاه‌مدت در معرض اصلاح نزولی است، مگر اینکه سقف کانال صعودی شکسته شود. معامله‌گران باید به آرایش کندل‌ها و واکنش به سطوح کلیدی توجه ویژه‌ای داشته باشند. این تحلیل توسط گروه Eagle Economic تهیه شده است و هدف آن ارتقاء سطح آگاهی و تصمیم‌گیری معامله‌گران در بازار است.
تحلیل قبلی:
