بیت‌کوین پس از ثبت سقف تاریخی جدید، وارد یک فاز اصلاحی عمیق و ساختاری شده که در حال حاضر رفتار قیمت در آن، نقش تعیین‌کننده‌ای برای روند میان‌مدت بازار دارد. این تحلیل با تکیه کامل بر چارت به‌روز، ساختار فعلی قیمت، نواحی نقدینگی و رفتار معامله‌گران تهیه شده و هدف آن ارائه یک دید شفاف و کاربردی برای مخاطب سایت است.

وضعیت روند کلی بازار
روند غالب بیت‌کوین در تایم‌فریم روزانه همچنان نزولی ارزیابی می‌شود. شکست سقف تاریخی و تشکیل سقف پایین‌تر، در کنار حرکت قیمت زیر خط روند نزولی، نشان می‌دهد بازار هنوز وارد فاز بازگشت روند نشده و اصلاح غالب باقی مانده است. تا زمانی که این ساختار تغییر نکند، نمی‌توان از پایان اصلاح صحبت کرد.

تحلیل پرایس‌اکشن قیمت
رفتار قیمت پس از ریزش از محدوده ATH، کاملاً اصلاحی و کنترل‌شده بوده است. تشکیل کف‌های موقت و پولبک‌های ضعیف به سمت بالا، بیانگر نبود قدرت کافی خریداران است. قیمت در حال حاضر در محدوده‌ای قرار دارد که واکنش‌های کوتاه‌مدت دیده می‌شود، اما هنوز نشانه‌ای از شکست ساختار نزولی مشاهده نمی‌شود.

بررسی کندل‌شناسی
کندل‌های اخیر عمدتاً دارای بدنه‌های کوچک و سایه‌های نسبتاً بلند هستند که نشان‌دهنده تردید شدید بازار و تعادل موقت بین عرضه و تقاضاست. نبود کندل‌های صعودی قدرتمند تأیید می‌کند که خریداران هنوز کنترل بازار را به دست نگرفته‌اند و بازار در فاز تصمیم‌گیری قرار دارد.

تحلیل میانگین متحرک (SMA 50)
میانگین متحرک ۵۰ روزه که پیش‌تر نقش حمایتی داشت، اکنون به‌عنوان مقاومت داینامیک عمل می‌کند. تثبیت قیمت زیر این میانگین، نشانه ادامه فشار فروش است. تنها در صورت بازپس‌گیری و تثبیت قیمت بالای SMA 50 می‌توان انتظار تغییر فاز بازار را داشت.

نواحی عرضه و تقاضا (Order Block و FVG)
نواحی عرضه مشخص‌شده در بالای قیمت، که با Order Block و FVG هم‌پوشانی دارند، همچنان مانع اصلی رشد بیت‌کوین هستند. هر حرکت صعودی تا این نواحی با افزایش عرضه مواجه شده است. در مقابل، محدوده تقاضای سبزرنگ پایین‌تر به‌عنوان حمایت کلیدی بازار عمل می‌کند و حفظ آن برای جلوگیری از ریزش عمیق‌تر حیاتی است.

تحلیل سطوح فیبوناچی اصلاحی
قیمت در محدوده‌های مهم اصلاحی فیبوناچی در حال نوسان است. واکنش بیت‌کوین به سطح ۰.۷۸۶ نشان می‌دهد بازار وارد فاز حساس شده است. شکست این سطح می‌تواند مسیر قیمت را به سمت حمایت‌های پایین‌تر باز کند، در حالی که حفظ آن می‌تواند زمینه‌ساز یک نوسان اصلاحی رو به بالا باشد، نه لزوماً تغییر روند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی
بیت‌کوین در حال حاضر در یک فاز اصلاحی ساختاری قرار دارد و شواهد تکنیکال همچنان به نفع ادامه احتیاط در بازار هستند. تا زمانی که قیمت بالای مقاومت‌های کلیدی و میانگین متحرک تثبیت نشود، سناریوی غالب، نوسان در محدوده‌های فعلی یا حتی اصلاح عمیق‌تر خواهد بود. این شرایط بیشتر مناسب معاملات کوتاه‌مدت و مدیریت‌شده است و برای ورودهای سنگین نیاز به تأییدهای قوی‌تر وجود دارد.

این تحلیل به‌صورت اختصاصی و منطبق با چارت به‌روز تهیه شده است.
گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic