بازار آلتکوین‌ها در ماه‌های اخیر تحت فشار قابل توجهی قرار گرفته و ساختار نمودار نشان می‌دهد که سرمایه به‌طور محسوسی از این بخش بازار خارج شده است. بررسی TOTAL2 به ما کمک می‌کند درک دقیق‌تری از وضعیت کلی آلت‌ها داشته باشیم و تشخیص دهیم آیا بازار به کف‌سازی نزدیک شده یا هنوز ظرفیت اصلاح بیشتر وجود دارد.

در حال حاضر، نمودار در یکی از حساس‌ترین نواحی تکنیکال خود قرار گرفته است.

بررسی ساختار روند

پس از تکمیل روند صعودی چندماهه و تشکیل سقف حوالی ۱.77T، بازار وارد یک کانال نزولی منظم و معتبر شده است. این کانال با:

• تشکیل سقف‌های پایین‌تر (Lower High)

• ثبت کف‌های پایین‌تر (Lower Low)

• واکنش‌های دقیق به سقف و کف کانال

کاملاً ساختارمند و تکنیکال حرکت کرده است.

در حال حاضر قیمت در محدوده کف این کانال قرار دارد که از نظر ساختاری ناحیه حساسی محسوب می‌شود.

میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA 50)

SMA 50 که در روند صعودی نقش حمایت پویا داشت، اکنون به مقاومت دینامیک تبدیل شده است. شیب نزولی این میانگین و قرارگیری قیمت زیر آن نشان‌دهنده تداوم فشار فروش در تایم‌فریم روزانه است.

هر بار که قیمت به این مووینگ نزدیک شده، با عرضه مواجه شده و نتوانسته تثبیت بالای آن انجام دهد.

سطوح فیبوناچی و نواحی کلیدی

بر اساس فیبوناچی اصلاحی از سقف تاریخی اخیر:

• سطح ۰.۶۱۸ در ۱.27T شکسته شده

• سطح ۰.۷۸۶ در ۱.13T نیز از دست رفته

• قیمت اکنون در محدوده 960B تا 1T در حال نوسان است

این محدوده، علاوه بر اینکه یک سطح روانی مهم محسوب می‌شود، با ناحیه Order Block سبز رنگ نیز هم‌پوشانی دارد که احتمال واکنش تکنیکال را افزایش می‌دهد.

مقاومت‌های مهم در مسیر صعود احتمالی:

• ۱.13T (بازپس‌گیری ۰.۷۸۶)

• ۱.18T (ناحیه FVG)

• ۱.27T (سطح ۰.۶۱۸ و مقاومت ساختاری)

پرایس اکشن و کندل‌شناسی

در موج نزولی اخیر، کندل‌های مومنتومی با بدنه‌های بزرگ و حجم بالا دیده می‌شود که نشان‌دهنده خروج سنگین نقدینگی از آلت‌هاست.

در کف اخیر حوالی 960B نشانه‌هایی از:

• شدوهای پایینی بلند

• کاهش اندازه بدنه کندل‌ها

• افزایش نسبی حجم در ناحیه حمایتی

مشاهده می‌شود که می‌تواند نشان‌دهنده تلاش بازار برای تثبیت و تشکیل کف کوتاه‌مدت باشد.

با این حال هنوز:

• شکست سقف کوتاه‌مدت اخیر رخ نداده

• ساختار Higher High شکل نگرفته

و بنابراین تغییر روند قطعی تأیید نشده است.

RSI و وضعیت مومنتوم

RSI وارد محدوده اشباع فروش شده و واکنش مثبتی از این ناحیه نشان داده است. این موضوع می‌تواند منجر به یک پولبک تکنیکال شود، اما تا زمانی که واگرایی معتبر و شکست ساختار قیمتی مشاهده نشود، نمی‌توان از آغاز فاز صعودی جدید صحبت کرد.

سناریوهای پیش رو

سناریوی اول: تثبیت و پولبک

در صورت حفظ محدوده 960B – 1T، احتمال رشد اصلاحی تا محدوده ۱.13T و حتی ۱.18T وجود دارد.

سناریوی دوم: ادامه اصلاح

در صورت از دست رفتن حمایت 960B، احتمال حرکت به سمت محدوده‌های پایین‌تر و تست مجدد کف‌های قبلی افزایش خواهد یافت.

جمع‌بندی نهایی

بازار آلتکوین‌ها همچنان در یک روند نزولی میان‌مدت قرار دارد و ساختار کلی به نفع فروشندگان است. با این حال قیمت اکنون به یکی از مهم‌ترین نواحی حمایتی خود رسیده و واکنش به این سطح می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت بازار را تعیین کند.

تا زمانی که:

• سطح ۱.13T بازپس‌گیری نشود

• قیمت بالای SMA50 تثبیت نکند

• و سقف کانال نزولی شکسته نشود

نمی‌توان از شروع آلت‌سیزن جدید صحبت کرد.

این تحلیل توسط گروه مالی Eagle Economic تهیه شده است. رویکرد ما در ایگل مبتنی بر ساختار بازار، پرایس اکشن و مدیریت ریسک است تا سرمایه‌گذاران بتوانند با دیدی حرفه‌ای‌تر نسبت به جریان نقدینگی بازار تصمیم‌گیری کنند.