اتریوم امروز با یک ریزش شدید و شتاب‌دار مواجه شده که ساختار تکنیکال بازار را وارد فاز بحرانی کرده است. این حرکت نزولی نه‌تنها ادامه‌ی روند اصلاحی قبلی است، بلکه با شکست هم‌زمان چندین سطح کلیدی، ماهیت بازار را از «اصلاح در روند» به روند نزولی فعال (Bear Market Structure) تغییر داده است. چارت به‌روز شده‌ای که ارسال کردید، به‌خوبی این تغییر فاز را نشان می‌دهد و برای تصمیم‌گیری، دقت بالا کاملاً ضروری است.

تحلیل تکنیکال بر اساس چارت (ساختار، ابزارها، پرایس اکشن)

۱. روند و ساختار بازار

• قیمت به‌صورت کامل در کانال نزولی میان‌مدت در حال حرکت بود و امروز با یک موج ایمپالسی نزولی، کف کانال را نیز با قدرت شکست.

• شکست معتبر سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی (حدود ۲۱۷۳ دلار) اتفاق افتاده که از دید ساختاری بسیار مهم است؛ این سطح آخرین حمایت جدی قبل از ورود به نواحی لیکوئیدیتی عمیق‌تر محسوب می‌شد.

• اکنون ساختار بازار شامل Lower Low و Lower High‌های واضح است و هیچ نشانه‌ای از تغییر روند دیده نمی‌شود.

۲. میانگین‌های متحرک و داینامیک‌ها

• SMA 50 که مدت‌ها قبل به مقاومت تبدیل شده بود، کاملاً بالای قیمت قرار دارد و حتی پولبک‌های ضعیف هم به آن نرسیده‌اند.

• فاصله‌ی قیمت از میانگین‌ها زیاد شده که نشان‌دهنده‌ی فاز Panic Sell است، نه صرفاً اصلاح تکنیکال.

۳. نواحی Order Block و FVG

• تمام Order Blockهای بالادست (۳۲۰۰ – ۳۶۰۰ و بالاتر) بدون واکنش مؤثر رها شده‌اند که نشانه‌ی خروج نقدینگی هوشمند از بازار است.

• FVGهای پایین‌تر در حال پر شدن هستند و بازار در حال حرکت به سمت ناحیه OB تقاضایی عمیق‌تر می‌باشد.

• محدوده‌ی فعلی قیمت نزدیک به ناحیه‌ای است که می‌تواند واکنش موقت بدهد، اما هنوز تأیید بازگشتی ندارد.

۴. حمایت‌ها و تارگت‌های نزولی

• حمایت فعلی ضعیف در محدوده‌ی ۱۵۵۰ – ۱۵۳۰ دلار قرار دارد (Low مشخص‌شده روی چارت).

• در صورت شکست این ناحیه، تارگت بعدی بازار محدوده‌ی ۱۴۱۰ دلار است که به‌عنوان کف ماژور مشخص شده و از دید نقدینگی اهمیت بالایی دارد.

• این ناحیه می‌تواند محل واکنش تکنیکال یا Dead Cat Bounce باشد، نه لزوماً تغییر روند.

پرایس اکشن و کندل‌شناسی (بسیار مهم امروز)

• کندل امروز یک Bearish Marubozu قدرتمند با بدنه‌ی بزرگ و سایه‌ی پایینی کوتاه است؛ این یعنی فروشندگان تا پایان کندل کنترل کامل بازار را در دست داشته‌اند.

• افزایش حجم معاملات هم‌زمان با این ریزش، نشان‌دهنده‌ی کپیتولاسیون (Capitulation) بخشی از بازار است.

• نبود کندل‌های بازگشتی مثل Pin Bar یا Engulfing صعودی در تایم روزانه، تأیید می‌کند که هنوز کف معتبر تشکیل نشده است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی

• ریزش امروز اتریوم یک حرکت احساسی ساده نیست؛ بلکه ادامه‌ی منطقی یک ساختار نزولی کامل‌شده است.

• تا زمانی که قیمت زیر محدوده‌ی ۲۱۷۰ دلار باقی بماند، هر صعودی صرفاً پولبک در روند نزولی تلقی می‌شود.

• ناحیه‌ی ۱۵۵۰ تا ۱۴۱۰ دلار می‌تواند برای واکنش کوتاه‌مدت مناسب باشد، اما تأیید بازگشت تنها با شکست ساختار، تشکیل کف بالاتر و کلوزهای قدرتمند صعودی معنا پیدا می‌کند.

• در شرایط فعلی، مدیریت ریسک، صبر و پرهیز از ورود احساسی مهم‌ترین استراتژی بازار است.

این تحلیل، دیدگاه رسمی گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic نسبت به وضعیت فعلی اتریوم پس از ریزش شدید اخیر است.