تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس تهران (ارائه شده توسط گروه مالی Eagle Economic)
طبق تحلیل قبلی گروه مالی Eagle Economic و پیش‌بینی‌هایی که ارائه شده بود، شاخص کل بورس تهران در بازه زمانی موردنظر به ناحیه مقاومتی پیش‌بینی‌شده برخورد کرد و واکنش نشان داد. همان‌طور که در تحلیل ارائه‌شده قبلی در تاریخ ۱۸ مهر اشاره کردیم، شاخص به ناحیه حساس ۲.۱۰۹ میلیون واحد رسید و از آن نقطه وارد فاز نزولی شد، که این حرکت دقیقاً بر اساس داده‌های تحلیل ما تحقق پیدا کرده و حرکت بازار مطابق با الگوها و سطوح مقاومتی و حمایتی پیشنهادی توسط تیم ما بوده است.
بررسی وضعیت فعلی و نواحی کلیدی
شاخص در محدوده ۲,۱۱۱,۱۰۰ واحد قرار گرفته است و اکنون به ناحیه مقاومتی مهمی در سطح ۲,۱۲۶,۲۸۵ نزدیک شده است. این سطح مقاومتی از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورت عبور موفقیت‌آمیز از آن، انتظار صعود بیشتر به سمت اهداف بالاتر از جمله محدوده ۲.۲۴۳ میلیون واحد (سطح ۰.۵ فیبوناچی اصلاحی) را داریم. این سطوح نقشی کلیدی در تعیین روند آینده شاخص ایفا می‌کنند.
تحلیل نواحی FVG و حمایت‌ها
در نمودار ارسالی، نواحی عدم تعادل قیمتی (FVG) مشاهده می‌شود که به عنوان سطوح حمایتی عمل می‌کنند. یکی از این نواحی مهم بین ۱.۹۸۰ تا ۲.۰۹۵ میلیون واحد قرار دارد که در صورت برخورد به این سطح، می‌تواند نقش حمایتی قوی داشته و نقطه احتمالی بازگشت شاخص به سمت بالا باشد. انتظار می‌رود در صورت ورود به این ناحیه، بازار واکنش مثبتی نشان دهد و شاهد کاهش فشار فروش باشیم.
بررسی موج شماری الیوت و الگوی پرچم
بر اساس موج شماری الیوت، شاخص همچنان در ریزموج‌های نزولی قرار دارد. الگوی پرچم مشخص شده در نمودار، خروجی از این الگو را نشان می‌دهد. با توجه به موقعیت شاخص نسبت به سطوح مقاومتی، در صورت عدم عبور از سطح ۲.۱۲۶ میلیون واحد، ممکن است شاخص وارد موج نزولی دیگری شود و به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر حرکت کند.
اندیکاتورها و میانگین متحرک
- اندیکاتور استوکاستیک در محدوده بیش‌فروش قرار دارد که نشان‌دهنده احتمال تغییر روند است، اما نیاز به تأیید بیشتر دارد.
- RSI نیز در سطح ۵۲.۸۶ و در محدوده خنثی است که نشان‌دهنده انتظار بازار برای تأیید جهت حرکت بعدی است.
- میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25): شاخص در حال حاضر زیر این میانگین قرار دارد و در صورت عبور از آن، سیگنال مثبتی برای پایان روند نزولی و شروع حرکت صعودی می‌باشد. بنابراین، توجه به واکنش شاخص نسبت به این میانگین برای تایید روند ضروری است.
نتیجه‌گیری کلی
با توجه به داده‌ها و تحلیلی که تیم Eagle Economic ارائه داده است، بازار همچنان تحت تأثیر عوامل تکنیکال و فاندامنتال در فاز اصلاحی قرار دارد. عبور موفقیت‌آمیز از سطح مقاومتی ۲.۱۲۶ میلیون واحد می‌تواند نشان‌دهنده پایان روند نزولی و شروع یک حرکت صعودی باشد. با این حال، در صورت شکست در عبور از این مقاومت، احتمال حرکت به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر وجود دارد.
گروه مالی Eagle Economic با ارائه این تحلیل و پیش‌بینی دقیق حرکات شاخص بورس تهران، همواره در تلاش است تا بهترین داده‌ها و تحلیل‌ها را در اختیار شما قرار دهد تا تصمیم‌گیری‌های بهتری در بازار سرمایه داشته باشید.
تحلیل قبلی:
