برای تحلیل این چارت با سبکی متفاوت‌تر، از رویکرد پرایس اکشن استفاده می‌کنیم. در این روش، تمرکز روی تحلیل کندل‌ها، سطوح حمایت و مقاومت، و ساختار کلی قیمت است.
تحلیل پرایس اکشن:
- ساختار کلی روند:
- چارت نشان‌دهنده یک روند نزولی مداوم است که در نهایت در نزدیکی نقطه D متوقف شده و یک واکنش صعودی ایجاد کرده است.
- شکسته شدن خطوط روند نزولی در این محدوده نشانه تغییر احتمالی روند به صعودی است.
- سطوح کلیدی:
- حمایت اصلی: محدوده ۳.۸۷% که در نزدیکی نقطه D قرار دارد، به‌عنوان حمایت کلیدی شناخته می‌شود. شکستن این سطح می‌تواند قیمت را به کف‌های پایین‌تر بکشاند.
- مقاومت نزدیک: سطح ۴.۲۹% (هدف اول) مقاومت اصلی پیش‌روی قیمت است. اگر قیمت از این سطح عبور کند، انتظار حرکت تا محدوده ۴.۶۳% (هدف دوم) منطقی است.
- کندل‌شناسی:
- در نزدیکی نقطه D، کندل‌هایی با سایه بلند در پایین مشاهده می‌شود که نشانه رد قیمت از سطوح پایین‌تر و حضور خریداران قوی است.
- کندل‌های سبز کوچک بعد از نقطه D نشان‌دهنده ورود خریداران به‌صورت تدریجی است.
- سناریوهای معاملاتی:
- سناریوی صعودی: اگر قیمت بتواند سطح ۴.۲۹% را با حجم بالاتر بشکند، احتمال حرکت به سمت ۴.۶۳% زیاد است. این سناریو در صورت ایجاد یک الگوی صعودی معتبر، مانند Higher High و Higher Low، تأیید می‌شود.
- سناریوی نزولی: در صورتی که قیمت نتواند از سطح ۴.۲۹% عبور کند و زیر ۳.۸۷% بسته شود، روند نزولی ادامه پیدا می‌کند و احتمال تست کف‌های پایین‌تر افزایش می‌یابد.
- خط روند:
- خط روند نزولی قبلی شکسته شده است و اکنون می‌توان انتظار داشت که این خط به‌عنوان حمایت عمل کند. قیمت می‌تواند به این خط بازگشته و دوباره به سمت بالا حرکت کند.
- الگوی بازگشتی:
- در نزدیکی نقطه D، می‌توان نشانه‌هایی از تشکیل الگوی کف دوقلو (Double Bottom) را مشاهده کرد که احتمال بازگشت قوی‌تر را افزایش می‌دهد.
پیشنهاد معاملاتی:
- ورود به معامله خرید: پس از شکست مقاومت ۴.۲۹% و تأیید تثبیت قیمت بالای این سطح.
- ورود به معامله فروش: اگر قیمت زیر ۳.۸۷% بسته شود.
- حد ضرر: زیر محدوده ۳.۸۷% برای معاملات خرید و بالای ۴.۲۹% برای معاملات فروش.
- اهداف: هدف اول ۴.۶۳% برای خرید و هدف نزولی ۳.۶۰% برای فروش.
نکته مهم: قبل از معامله، به دقت تغییرات حجم، الگوهای کندلی و همبستگی دامیننس تتر با سایر دارایی‌ها مثل بیتکوین یا آلتکوینها را بررسی کنید.
