در حال حاضر بیتکوین بر اساس چارت ارائه‌شده در تایم‌فریم ۴ ساعته، نشانه‌هایی از حرکت در یک الگوی کلاسیک “سر و شانه” را نشان می‌دهد. این الگو به‌طور معمول نشانه بازگشت روند است و در اینجا به‌نظر می‌رسد یک روند صعودی قوی در حال تکمیل فاز بازگشتی خود است. همچنین وجود مناطق نقدینگی (FVG)، بلوک‌های سفارش (Order Blocks) و سطح‌های فیبوناچی قابل‌توجه، تأثیر مستقیم بر رفتار قیمت بیتکوین دارد.
تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن
- الگوی سر و شانه:
- بیتکوین پس از تشکیل شانه چپ و رسیدن به اوج تاریخی جدید (ATH) به‌عنوان سر الگو، وارد فاز اصلاحی شده و در حال حاضر شانه راست را تکمیل می‌کند.
- این الگو با وجود کندل‌های نزولی در شانه راست و کاهش قدرت خریداران، نشانه‌های نزولی دارد.
- بلوک سفارش (Order Block):
- محدوده ۹۲,۰۰۰ تا ۹۳,۰۰۰ دلار به‌عنوان یک ناحیه کلیدی بلوک سفارش عمل کرده و تاکنون دو بار حمایت معتبری ارائه داده است.
- در صورت از دست دادن این سطح، قیمت ممکن است به سمت فیبوناچی ۰.۵ در ۸۷,۵۶۵ دلار حرکت کند.
- FVG (شکاف قیمتی):
- ناحیه FVG در محدوده ۹۸,۰۰۰ تا ۹۹,۵۰۰ دلار می‌تواند مقاومت کوتاه‌مدتی برای قیمت ایجاد کند، به‌ویژه اگر بیتکوین بخواهد یک پولبک کوتاه انجام دهد.
- سطوح فیبوناچی:
- اصلاح فعلی بیتکوین به فیبوناچی ۰.۶۱۸ در ۹۲,۴۷۱ دلار رسیده است که حمایت کلیدی است.
- سطوح پایین‌تر مانند ۰.۵ و ۰.۳۸۲ در محدوده‌های ۸۷,۵۶۵ و ۸۲,۶۵۹ دلار به‌عنوان اهداف احتمالی نزول قیمت در صورت شکست سطح ۰.۶۱۸ عمل می‌کنند.
- کندل‌شناسی:
- وجود کندل‌های دارای سایه بلند در نزدیکی بلوک سفارش نشان‌دهنده ورود خریداران است.
- اما بدنه کندل‌های نزولی قوی‌تر، نشان می‌دهد که فروشندگان هنوز تسلط خود را حفظ کرده‌اند.
نتیجه‌گیری
با توجه به تحلیل فوق، بیتکوین در حال حاضر در یک نقطه حساس قرار دارد. اگر سطح ۹۲,۴۷۱ دلار حفظ شود، احتمال بازگشت و حمله به مقاومت ۹۹,۴۵۵ دلار وجود دارد. در غیر این صورت، کاهش بیشتر به سمت ۸۷,۵۶۵ دلار و پایین‌تر محتمل است.
تیم تحلیلی Eagle Economic این تحلیل را ارائه کرده است تا به معامله‌گران دیدگاه دقیقی از شرایط بازار ارائه دهد. مدیریت ریسک در این شرایط بحرانی بازار بسیار ضروری است.
