در تحلیل بنیادی نقشه حرارتی بازار های مهم جهانی به نکاتی میپردازیم و در ابتدا باید به موارد کلیدی که نشان‌دهنده وضعیت کلی بازار و شرکت‌های مختلف هستند توجه کرد. تحلیل بنیادی به معنای ارزیابی ارزش ذاتی سهام بر اساس عوامل اقتصادی، مالی، و شرایط خاص هر شرکت است. این تحلیل می‌تواند شامل بررسی وضعیت اقتصادی کشورها، صنایع مختلف و وضعیت شرکت‌های خاص باشد.

وضعیت کلی بازارهای جهانی:

• کاهش در بازارهای آسیایی: همانطور که در تصویر مشاهده می‌شود، شرکت‌های بزرگ چینی مانند PDD، BABA و JD کاهش‌های شدیدی داشته‌اند. این ممکن است ناشی از عواملی همچون کندی رشد اقتصادی چین، نگرانی‌ها در مورد سیاست‌های دولت چین یا مسائل تجاری بین‌المللی باشد. کاهش تقاضا در بازار داخلی و خارجی یا تغییرات در سیاست‌های مالی می‌تواند دلیل این کاهش‌ها باشد.
• بازار ژاپن: در ژاپن، کاهش جزئی در سهام شرکت‌های بزرگی مانند SONY و TM دیده می‌شود. این می‌تواند نشان‌دهنده چالش‌های موجود در صنعت فناوری و خودرو ژاپن باشد، مثلاً به دلیل رقابت جهانی یا مشکلات در زنجیره تأمین.

اروپا:

• کاهش در شرکت‌های انرژی و بانکی: شرکت‌هایی مانند SHEL (شرکت نفت و گاز بریتانیا) و HSBC (بانک چندملیتی) کاهش‌های قابل توجهی داشته‌اند. کاهش قیمت نفت و گاز یا تغییرات در سیاست‌های مالی جهانی ممکن است بر این شرکت‌ها تأثیر گذاشته باشد. علاوه بر این، افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی می‌تواند به کاهش سودآوری بانک‌ها منجر شود.
• شرکت‌های دارویی: در سوئیس، NVS (نوارتیس) افزایش داشته است که نشان‌دهنده وضعیت خوب در بخش دارویی است. این بخش معمولاً در دوران‌های عدم قطعیت اقتصادی عملکرد بهتری دارد، زیرا نیاز به محصولات دارویی کمتر تحت تأثیر چرخه‌های اقتصادی قرار می‌گیرد.

آمریکای شمالی:

• شرکت‌های انرژی کانادا: در کانادا، کاهش در شرکت‌های نفتی مانند CNQ و SU ممکن است ناشی از کاهش قیمت نفت یا نگرانی‌ها درباره تقاضای جهانی باشد. تغییرات در سیاست‌های محیط‌زیستی و انرژی نیز می‌تواند بر این صنعت تأثیرگذار باشد.
• صنایع تکنولوژی: در ایالات متحده، شرکت‌های بزرگ تکنولوژی که در این نقشه نشان داده نشده‌اند، معمولاً تأثیر زیادی بر شاخص‌های کلان دارند. با توجه به نقشه، برخی از شرکت‌های کانادایی مانند SHOP (Shopify) کاهش جزئی داشته‌اند که ممکن است نشان‌دهنده چالش‌های موجود در بخش تجارت الکترونیک و رقابت فزاینده باشد.

جمع‌بندی:

این نقشه حرارتی نشان‌دهنده یک وضعیت ناپایدار در بازارهای جهانی است که ناشی از ترکیبی از عوامل اقتصادی کلان، مسائل ژئوپلیتیک، و تغییرات در سیاست‌های مالی و پولی است. شرکت‌های انرژی و بانک‌ها به نظر می‌رسد که بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، در حالی که برخی بخش‌های دفاعی مانند داروسازی عملکرد بهتری داشته‌اند.

آموزش:

توضیح برای درک بهتر نقشه بر اساس رنگها :

• رنگ‌های قرمز: نشان‌دهنده کاهش قیمت سهام هستند. هرچه قرمز تیره‌تر باشد، کاهش بیشتر است.
• رنگ‌های سبز: نشان‌دهنده افزایش قیمت سهام هستند. هرچه سبز تیره‌تر باشد، افزایش بیشتر است.
• رنگ‌های خاکستری/خنثی: نشان‌دهنده تغییرات کمی یا بدون تغییر قیمت سهام است.