تهیه‌شده توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic
در پایان هفته و در آستانه انتشار گزارش مهم اشتغال آمریکا (NFP)، بازارهای مالی جهان در وضعیت حساسی قرار دارند. معامله‌گران در تمام بازارها با رویکردی محتاط در انتظار داده‌هایی هستند که می‌تواند مسیر نرخ بهره، ارزش دلار و چشم‌انداز اقتصاد جهانی را تحت‌تأثیر قرار دهد.
بازار فارکس
ارزهای اصلی نسبت به دلار در نوسان‌اند، زیرا انتظارات از کاهش تدریجی نرخ بهره در آمریکا همچنان با تردید همراه است. جفت‌ارز یورو/دلار در محدوده ۱.۱۳۳۰ معامله شد؛ کاهش ارزش یورو در پی موضع محتاط بانک مرکزی اروپا برای تسهیل سیاستی ادامه دارد. پوند انگلستان نیز نزدیک محدوده ۱.۳۳ قرار دارد که بیشترین سطح خود در چند سال اخیر است و این ناشی از داده‌های قوی اشتغال داخلی بریتانیا و ضعف نسبی دلار در بازار جهانی است. دلار در برابر ین ژاپن به سطح ۱۴۴.۸۸ رسیده، چرا که بانک مرکزی ژاپن برخلاف انتظار بازار، هنوز برای افزایش نرخ بهره اقدامی نکرده است.
بازار طلا
طلا امروز پس از اوج تاریخی جدیدی خود با اصلاح در محدوده ۳,۲۵۹ دلار در هر اونس رسید. این رشد شدید ناشی از ضعف دلار، تنش‌های ژئوپلیتیکی پراکنده، افزایش تقاضا از سوی بانک‌های مرکزی و تمایل سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های امن پیش از انتشار گزارش اشتغال است. هرچند اکنون در محدوده سقف قیمتی تاریخی معامله می‌شود، اما نشانه‌هایی از فشار فروش کوتاه‌مدت و تثبیت نیز دیده می‌شود.
بازار نفت و انرژی
قیمت نفت خام طی هفته گذشته اصلاح شد؛ نفت برنت امروز در سطح ۶۱.۷۰ دلار و نفت سبک آمریکا در حدود ۵۸.۸۰ دلار معامله می‌شود. این افت ناشی از کاهش نگرانی‌ها درباره اختلال عرضه، بهبود نسبی صادرات روسیه و عدم قطعیت در مورد تصمیمات آینده اوپک‌پلاس است. در مقابل، گاز طبیعی همچنان پرنوسان است. قیمت گاز در آمریکا با توجه به افزایش ذخایر و آب‌و‌هوای ملایم، به سمت سطوح پایین‌تر متمایل شده است، اما میانگین قیمت ماهانه آوریل همچنان در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد.
بازار سهام جهانی و نزدک
بازارهای سهام جهانی هفته را با رشد آرام به پایان می‌رسانند. شاخص S&P 500 در محدوده ۵,۶۰۴ واحد و نزدک کامپوزیت در حوالی ۱۷,۷۱۰ واحد قرار دارد. رشد اخیر ناشی از عملکرد بسیار قوی شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله مایکروسافت، متا و آمازون بوده است. گزارش‌های مالی این شرکت‌ها نشان داد که درآمدها فراتر از انتظارات بازار بوده و همین موضوع به ادامه روند صعودی در شاخص نزدک دامن زده است.
بازار ارزهای دیجیتال
بیت‌کوین امروز در محدوده ۹۶,۵۰۰ دلار معامله می‌شود و همچنان در حال تثبیت در سطوح تاریخی است. علی‌رغم اصلاح‌های موقت، ورود سرمایه نهادی، پذیرش ETFهای بیت‌کوین و ادامه انباشت توسط نهنگ‌ها، باعث تقویت دیدگاه صعودی نسبت به این رمزارز شده است. اتریوم نیز در سطح ۱,۸۲۰ دلار پایدار است و انتظار می‌رود در صورت عبور از مقاومت تکنیکال، مسیر صعودی جدیدی را آغاز کند.
دامیننس بیت‌کوین (BTC) به ۶۴.۷۳ درصد رسید و بالاترین سطح در چهار سال اخیر را ثبت کرد.
جمع‌بندی نهایی
در حالی که همه نگاه‌ها به گزارش اشتغال آمریکا دوخته شده، بازارهای مالی با نوسانات آرام اما جهت‌دار در حال حرکت هستند. طلا در محدوده سقف های تاریخی قرار دارد، دلار در موقعیت نامطمئن قرار گرفته و سهام جهانی با حمایت غول‌های فناوری در مسیر رشد هستند. نفت و گاز تحت تأثیر عوامل عرضه و تقاضا در حال نوسان‌اند و ارزهای دیجیتال با چشم‌اندازی مثبت در حال تثبیت‌اند.
گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic این تحلیل را با هدف ارائه چشم‌اندازی دقیق و کاربردی از بازار جهانی تهیه کرده و توصیه می‌کند فعالان بازار طی روزهای آینده به داده‌های کلیدی اقتصاد آمریکا به‌ویژه گزارش اشتغال، واکنش بازار اوراق و تغییرات نرخ بهره حساس باشند.
