بازارهای مالی جهانی در هفته پایانی سال ۲۰۲۴ تحت تأثیر تغییرات اقتصادی و سیاسی قابل توجهی قرار گرفتند که به‌طور مستقیم بر رفتار سرمایه‌گذاران تأثیر گذاشت. این هفته، تصمیمات مهمی از سوی بانک‌های مرکزی و انتشار داده‌های اقتصادی همراه با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، مسیر بازارهای مختلف از جمله فارکس، طلا، نفت، ارزهای دیجیتال و انرژی را مشخص کرد. تحلیل پیش رو که به‌نام گروه Eagle Economic ارائه می‌شود، به بررسی تحولات کلیدی و اثرات آن‌ها بر بازارهای جهانی می‌پردازد تا دیدگاهی جامع و به‌روز ارائه دهد.
در بازار فارکس
شاخص دلار آمریکا (DXY) روند نزولی خود را ادامه داد، زیرا تصمیم فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره از ۴.۷۵٪ به ۴.۵٪ فشار بیشتری بر این شاخص وارد کرد. این تصمیم به دلیل کاهش رشد اقتصادی و افزایش نگرانی‌ها درباره رکود اتخاذ شد. در کنار آن، گزارش‌های اشتغال هفتگی نیز کاهش درخواست‌های بیمه بیکاری را نشان داد، اما نتایج کلی اقتصادی کمتر از حد انتظار بودند. این عوامل باعث تضعیف دلار و رشد نسبی ارزهایی مانند یورو و ین ژاپن شدند. جفت‌ارز EUR/USD با حمایت از کاهش شاخص دلار توانست رشد کند، اما کاهش شاخص PMI در منطقه یورو این رشد را محدود کرد. از سوی دیگر، ین ژاپن به دلیل افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن در مواجهه با تنش‌های ژئوپلیتیکی تقویت شد.
در بازار طلا
این فلز گران‌بها به دلیل تضعیف دلار و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، شاهد رشد قابل توجهی بود. با افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل و انتشار خبرهایی از درگیری‌های گسترده‌تر در منطقه، سرمایه‌گذاران به سمت طلا به‌عنوان یک پناهگاه امن هجوم آوردند. قیمت طلا در این هفته با ۲.۳٪ افزایش به سطح ۲۵۵۰ دلار رسید و همچنان در مسیر صعودی باقی ماند.
بازار نفت خام
در این هفته نوساناتی را تجربه کرد، اما به‌طور کلی در سطوح پایین‌تر از انتظار تثبیت شد. از یک سو، ذخایر بالای نفت در آمریکا و کاهش تقاضای جهانی به دلیل نگرانی‌های رکود اقتصادی فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد کردند. از سوی دیگر، تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و احتمال اختلال در عرضه نفت به اروپا باعث جلوگیری از افت بیشتر قیمت‌ها شد. با این حال، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با کاهش ۰.۵٪ به ۷۰.۱۵ دلار رسید و نشان داد که بازار نفت همچنان از عرضه کافی برخوردار است.
ارزهای دیجیتال
این هفته نیز در کانون توجه قرار داشتند. بیت‌کوین با عبور از سطوح مقاومتی به ۱۰۸۰۰۰ دلار رسید و رشد قابل توجهی را تجربه کرد. این رشد تحت تأثیر اخبار مثبت از تأیید ETF بیت‌کوین توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا و همچنین کاهش ارزش دلار بود. اتریوم نیز با رشد ۴.۱٪ به سطح ۴۱۰۷ دلار رسید، در حالی که آلتکوین‌هایی مانند سولانا و کاردانو به دلیل افزایش استفاده در حوزه NFT و قراردادهای هوشمند با استقبال بیشتری مواجه شدند.
انرژی
قیمت گاز طبیعی با رشد ۱.۸٪ همراه بود که عمدتاً به دلیل افزایش تقاضا برای گرمایش در اروپا به‌واسطه سرمای زودرس و کاهش عرضه از سوی روسیه رخ داد. این شرایط، نگرانی‌ها درباره تأمین انرژی در فصل زمستان را تشدید کرد و بازار گاز را تحت تأثیر قرار داد و میتونه باعث رشد قیمت گاز در اروپا بشود.
در طول هفته، تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، به‌ویژه میان ایران و اسرائیل، تأثیرات قابل‌توجهی بر بازارها داشت. گسترش درگیری‌ها و تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران باعث افزایش نگرانی‌ها درباره تأمین نفت و گاز شد. این عوامل نه تنها بر بازار انرژی بلکه بر تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا نیز تأثیر گذاشتند.
نتیجه‌گیری
هفته پایانی سال ۲۰۲۴ هفته‌ای پرتنش و حساس برای بازارهای جهانی بود. کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و افزایش تنش‌های خاورمیانه به‌شدت بر بازارها تأثیر گذاشت. طلا و بیت‌کوین به دلیل افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن و جذابیت دارایی‌های غیرمتمرکز رشد کردند. بازار نفت با وجود فشارهای ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی، به دلیل عرضه کافی نتوانست رشد قابل توجهی داشته باشد. این تحلیل که به‌نام گروه Eagle Economic ارائه شد، نمایی جامع از این تحولات ارائه کرد و امید است که بتواند ابزار مفیدی برای تحلیل و تصمیم‌گیری‌های مالی شما باشد.
