بازارهای مالی جهانی طی هفته گذشته تحت تأثیر عوامل کلیدی اقتصاد کلان، گزارش‌های اقتصادی و تصمیمات سیاست‌گذاران قرار گرفتند. داده‌های تورمی، تصمیمات بانک‌های مرکزی و روندهای کلیدی در بازارهای ارز، سهام، انرژی و ارزهای دیجیتال نقش مهمی در نوسانات داشتند. در ادامه، وضعیت هفتگی بازارهای مختلف را بررسی کرده و چشم‌اندازی برای هفته آینده ارائه می‌کنیم.

بازار فارکس و جفت‌ارزهای مهم

طلا امروز به سقف تاریخی خود رسید و سطح ۳۰۸۶ دلار را لمس کرد، که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی آن تحت تأثیر ضعف دلار و افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های امن است. تداوم سیاست‌های انبساطی بانک‌های مرکزی و نگرانی‌های اقتصادی باعث شده طلا همچنان مورد توجه باشد. در صورت تثبیت بالای این محدوده، امکان حرکت به سمت سطوح مقاومتی جدید وجود دارد، اما اصلاح قیمتی نیز در کوتاه‌مدت محتمل است.

دلار آمریکا طی هفته گذشته نوساناتی را تجربه کرد که ناشی از انتشار داده‌های تورمی و سخنان مقامات فدرال رزرو بود. گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ایالات متحده نشان داد که تورم همچنان مقاوم است، اما کاهش تدریجی آن، انتظارات بازار از سیاست‌های انقباضی را متعادل کرد. یورو/دلار (EUR/USD) به دلیل داده‌های اقتصادی ضعیف منطقه یورو با فشار فروش مواجه شد، در حالی که پوند/دلار (GBP/USD) تحت تأثیر چشم‌انداز سیاستی بانک انگلستان قرار گرفت.

هفته آینده، تمرکز اصلی بر نشست بانک مرکزی اروپا (ECB) خواهد بود. اگر لحن این بانک در مورد نرخ بهره کاهشی باشد، می‌تواند فشار بیشتری بر یورو وارد کند. علاوه بر این، انتشار داده‌های اشتغال ایالات متحده (NFP) نیز عاملی تعیین‌کننده برای مسیر دلار خواهد بود.

بازار سهام – شاخص نزدک و شاخص‌های جهانی

نزدک (Nasdaq) و سایر شاخص‌های وال‌استریت طی هفته گذشته تحت تأثیر گزارش‌های مالی شرکت‌های فناوری و انتظارات از سیاست‌های پولی فدرال رزرو قرار گرفتند. درحالی‌که سهام شرکت‌های بزرگ فناوری عملکرد مطلوبی داشتند، اما نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی ایالات متحده باعث شد برخی سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن‌تر حرکت کنند.

چشم‌انداز هفته آینده نشان می‌دهد که تمرکز بازار بر روی گزارش‌های درآمدی غول‌های فناوری و تصمیمات فدرال رزرو خواهد بود. اگر داده‌های اقتصادی ایالات متحده نشان‌دهنده ضعف اقتصادی باشند، احتمال افزایش نگرانی‌ها در مورد رکود بالا خواهد رفت که می‌تواند فشار بر بازار سهام را افزایش دهد.

بازار انرژی – نفت و گاز

قیمت نفت خام در هفته گذشته نوساناتی داشت که ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی و تصمیمات اوپک پلاس بود. کاهش تولید توسط اعضای اوپک پلاس باعث شد قیمت نفت افزایش یابد، اما نگرانی‌های مربوط به کاهش رشد اقتصادی چین و احتمال کاهش تقاضای جهانی مانع از رشد بیشتر قیمت شد.

در هفته آینده، داده‌های مربوط به ذخایر نفت خام ایالات متحده، نشست‌های اوپک و تحولات ژئوپلیتیکی می‌توانند تأثیر عمده‌ای بر قیمت‌ها داشته باشند. اگر نشانه‌هایی از کاهش تقاضای جهانی دیده شود، ممکن است قیمت نفت دوباره کاهش یابد.

بازار ارزهای دیجیتال

بیت‌کوین و آلتکوین‌ها طی هفته گذشته رشد قابل توجهی داشتند که ناشی از افزایش پذیرش نهادی و ورود سرمایه‌های جدید بود. افزایش حجم معاملات اسپات بیت‌کوین و امیدواری نسبت به ETFهای رمز ارزی باعث شد بازار با رشد همراه شود. اتریوم نیز با اخبار مربوط به به‌روزرسانی‌های شبکه و افزایش فعالیت دیفای عملکرد خوبی داشت.

چشم‌انداز هفته آینده برای بازار کریپتو تا حد زیادی به جریان‌های سرمایه‌گذاری نهادی و وضعیت نقدینگی بازار بستگی دارد. در صورتی که روند مثبت ادامه داشته باشد، امکان افزایش قیمت‌های بیشتری وجود دارد، اما در صورت اصلاح شدید در بازار سهام یا افزایش شاخص دلار، ممکن است فشار فروش در بازار کریپتو افزایش یابد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بازارهای مالی جهانی طی هفته گذشته تحت تأثیر داده‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی و تحولات ژئوپلیتیکی قرار گرفتند. برای هفته آینده، نشست‌های بانک‌های مرکزی، گزارش‌های اقتصادی کلیدی و روند کلی نقدینگی در بازارهای مالی، تعیین‌کننده مسیر کلی خواهند بود. سرمایه‌گذاران باید به تحولات اقتصادی و تصمیمات سیاست‌گذاران توجه ویژه‌ای داشته باشند، زیرا این عوامل نقش مهمی در نوسانات بازارهای مختلف خواهند داشت.

تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic