توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic
در آخرین روز معاملاتی هفته، بازارهای مالی جهانی با نوساناتی متأثر از تحولات پولی و اقتصادی آمریکا و اروپا، وضعیت‌های متفاوتی را تجربه کردند. ارزهای اصلی تحت تأثیر سیاست‌های بانک‌های مرکزی و داده‌های تورمی در مسیر اصلاح قرار گرفتند، شاخص‌های بورسی آمریکا روندی صعودی داشتند، بازار انرژی با فشار عرضه و کاهش تقاضا دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، طلا در محدوده‌های تاریخی نوسان می‌کند و بازار ارزهای دیجیتال نیز شاهد اصلاح کوتاه‌مدت همراه با انباشت سرمایه بود.
بازار فارکس
یورو در برابر دلار آمریکا به محدوده ۱.۱۳۳۸ سقوط کرد؛ تحت فشار انتظارات کاهشی نرخ بهره در منطقه یورو که پس از اظهارات اخیر مقامات بانک مرکزی اروپا قوت گرفته است. بانک مرکزی اروپا با اشاره به تضعیف رشد اقتصادی منطقه، سیگنال‌هایی از احتمال کاهش نرخ‌ها در جلسات آینده ارائه داد که موجب تضعیف یورو شد.
پوند انگلیس نیز در برابر دلار به سطح ۱.۳۲۹۱ رسید که ناشی از کاهش شاخص‌های صنعتی بریتانیا و افزایش جذابیت دلار به‌عنوان دارایی امن بود.
ین ژاپن در سطح ۱۴۳.۶ در برابر دلار آمریکا معامله شد و با وجود تمایلات جهانی به سمت دلار، بانک مرکزی ژاپن همچنان به سیاست پولی فوق انبساطی پایبند مانده و از هرگونه افزایش نرخ بهره پرهیز کرده است.
بازار سهام
شاخص نزدک کامپوزیت در روز جمعه با رشد قابل‌توجه ۲.۵ درصدی به سطح ۱۶,۷۰۸ واحد رسید. رشد درآمد شرکت‌های بزرگ فناوری، کاهش نگرانی‌ها نسبت به تنش‌های تجاری با چین و انتظار برای ثبات نرخ بهره توسط فدرال رزرو، محرک اصلی این رشد بود. بازارهای سهام آمریکا در هفته گذشته نیز عمدتاً تحت تأثیر داده‌های مثبت درآمدی و فضای آرام‌تر سیاسی روندی باثبات داشتند و اکنون در مسیر جذب سرمایه بیشتر قرار دارند.
بازار انرژی
قیمت نفت خام برنت با کاهش به سطح ۶۶.۰۵ دلار در هر بشکه رسید. فشار بر قیمت‌ها ناشی از افزایش تولید اعضای اوپک‌پلاس و همچنین کاهش نسبی تقاضا از سوی اقتصاد چین است. داده‌های ذخایر هفتگی نیز نشان از مازاد عرضه دارد که به‌وضوح موجب عقب‌نشینی قیمت‌ها شده است.
در بازار گاز طبیعی، قراردادهای ماه بعد Henry Hub به ۲.۹۷ دلار در هر میلیون BTU کاهش یافتند. روند نزولی قیمت گاز نیز عمدتاً ناشی از کاهش مصرف فصلی در نیم‌کره شمالی و ذخایر بیش از انتظار در تأسیسات انبارسازی آمریکاست. با توجه به عدم رشد تقاضای صنعتی و صادرات، این اصلاح قیمتی می‌تواند در کوتاه‌مدت ادامه داشته باشد.
بازار طلا
طلا امروز با قیمت ۳,۳۰۲.۸۱ دلار در هر اونس معامله شد. این فلز گران‌بها که طی هفته‌های گذشته به سقف تاریخی نزدیک شده بود، امروز به دلیل کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی و بهبود نسبی فضای ریسک‌پذیری بازار، مقداری از جایگاه خود عقب نشست. با این حال، طلا همچنان در محدوده‌های مقاومتی بسیار قوی قرار دارد و سرمایه‌گذاران آن را به‌عنوان یک پناهگاه امن در برابر نوسانات ارزی و تورم احتمالی حفظ کرده‌اند.
بازار ارزهای دیجیتال
در بازار کریپتوکارنسی، بیت‌کوین امروز در سطح ۹۲,۴۲۸ دلار معامله شد. علیرغم اصلاح کوتاه‌مدت روزهای اخیر، داده‌های زنجیره‌ای نشان از انباشت گسترده توسط نهنگ‌ها دارد که چشم‌انداز میان‌مدت را صعودی نشان می‌دهد. اتریوم نیز با قیمت ۱,۷۷۴ دلار معامله شد و همچنان از روند مثبت خود در بخش دیفای و به‌روزرسانی‌های فنی پیش‌رو بهره‌مند است.
بازار ارزهای دیجیتال با وجود نوسانات کوتاه‌مدت، همچنان در محدوده‌ای بالاتر از میانگین‌های چندماهه در حال تثبیت است و نشانه‌هایی از بازگشت تمایلات صعودی در آن دیده می‌شود.
جمع‌بندی
بازارهای مالی جهانی در این هفته تحت تأثیر سیاست‌های پولی انبساطی در اروپا، ثبات نسبی سیاست‌های فدرال رزرو و همچنین چشم‌انداز بازگشت آرامش به تنش‌های تجاری چین و آمریکا، مسیری محتاطانه اما با تمایلات صعودی را طی کردند. در بازار انرژی، مازاد عرضه نگرانی‌هایی ایجاد کرده و در بازار طلا و کریپتو، علائم تثبیت و انباشت مشهود است. سرمایه‌گذاران در هفته آینده باید توجه ویژه‌ای به داده‌های تورمی آمریکا، نشست بانک مرکزی ژاپن و ادامه روند تقاضای انرژی در چین داشته باشند.
این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه و منتشر شده است.
