تحلیل امروز توسط گروه مالی ایگل تهیه شده و هدف آن بررسی دقیق شرایط فعلی بازارهای مالی جهان شامل ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام آمریکا و نزدک، نفت و انرژی و همچنین طلا در بستر تحولات کلان اقتصادی و ژئوپلیتیکی است. اهمیت این تحلیل در این است که فعالان بازار بتوانند بر اساس داده‌های لحظه‌ای و واقعی تصمیمات سرمایه‌گذاری و معاملاتی خود را با دیدی باز و استراتژیک اتخاذ کنند.

بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر یکی از پویاترین بخش‌های مالی جهان است. بیت‌کوین در محدوده ۱۱۲٬۷۳۹ دلار معامله می‌شود و روند صعودی آن در بالای سطح ۱۱۰ هزار دلار تثبیت شده است. جریان ورودی سرمایه نهادی، تضعیف شاخص دلار و افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران به عنوان پوشش تورمی باعث شده بیت‌کوین همچنان جذاب باقی بماند. در کنار آن، اتریوم با قیمت ۴٬۳۷۱ دلار با بازپس‌گیری مقاومت مهم ۴۳۰۰ توانسته چشم‌انداز صعودی خود را حفظ کند. فاندامنتال شبکه اتریوم از جمله رشد لایه‌های دوم و تقاضا برای قراردادهای هوشمند همچنان محرک اصلی این حرکت است. در کوتاه‌مدت احتمال اصلاحات وجود دارد اما مادامی که محدوده‌های حمایتی کلیدی حفظ شوند، روند غالب صعودی خواهد بود.

در بازار طلا نیز شاهد ثبات در سطوح بالاست. انس جهانی طلا امروز به ۳٬۵۵۳ دلار رسیده که نزدیک به سقف تاریخی قرار دارد. ترکیب ضعف شاخص دلار، کاهش بازدهی واقعی اوراق و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی به ویژه در خاورمیانه باعث شده طلا همچنان به عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاران تقویت شود. مقاومت ۳٬۶۰۰ دلاری سطحی کلیدی است که در صورت شکست می‌تواند فاز جدیدی از رشد طلا را رقم بزند، در حالی که محدوده ۳٬۵۲۰ دلار حمایت مهم محسوب می‌شود.

در بخش فارکس، شاخص دلار آمریکا در سطح ۹۸.۱ قرار دارد و فشار فروش همچنان محسوس است. این کاهش ارزش دلار باعث شده جفت ارزهای اصلی تقویت شوند. یورو به دلار در سطح ۱.۱۶۷ معامله می‌شود و با پشتوانه کاهش نگرانی‌ها نسبت به رکود عمیق در اروپا توانسته بخشی از ارزش خود را باز پس گیرد. پوند به دلار حوالی ۱.۳۴۶ باقی مانده و حمایت خود را از داده‌های مثبت اشتغال و ثبات اقتصاد بریتانیا می‌گیرد. در مقابل، ین ژاپن با نرخ ۱۴۸.۲ در برابر دلار همچنان ضعیف ظاهر می‌شود زیرا اختلاف بازدهی اوراق بین آمریکا و ژاپن به ضرر ین عمل می‌کند. روند میان‌مدت همچنان به سود تضعیف تدریجی دلار است مگر آنکه داده‌های اقتصادی آمریکا شوک مثبتی به دلار وارد کند.

بازار سهام آمریکا به ویژه شاخص‌های نزدک و S&P همچنان در وضعیت پرریسک اما صعودی قرار دارند. نزدک در محدوده ۲۳٬۷۵۰ واحد در حال نوسان است و سرمایه‌گذاران با تمرکز بر رشد سهام فناوری و روایت هوش مصنوعی همچنان از بازار حمایت می‌کنند. اما حساسیت بالا به داده‌های تورم و اشتغال می‌تواند هر لحظه روند را تغییر دهد. تا زمانی که نرخ‌های بهره واقعی روند نزولی داشته باشند، تمایل به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک حفظ می‌شود.

در بازار نفت و انرژی نیز شاهد تقابل عرضه و تقاضا هستیم. نفت خام WTI با قیمت ۶۳.۳ دلار و نفت برنت با ۶۶.۹ دلار در تعادل شکننده‌ای قرار دارند. از یک سو افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و احتمال محدودیت عرضه می‌تواند قیمت‌ها را حمایت کند و از سوی دیگر نگرانی نسبت به کاهش رشد اقتصادی چین و اروپا موجب فشار بر تقاضا شده است. محدوده‌های فعلی در نقش نقاط تعادل میان عرضه و تقاضا عمل می‌کنند و هر گونه شوک ژئوپلیتیکی می‌تواند این تعادل را بر هم بزند و قیمت‌ها را به سمت ۷۰ دلار هدایت کند.

در کنار این عوامل اقتصادی، تحولات ژئوپلیتیکی و به‌ویژه فعال شدن مکانیزم ماشه علیه ایران توسط اروپا اهمیت زیادی برای بازارها دارد. این مسئله علاوه بر اثر مستقیم بر صادرات نفت و بازار انرژی، می‌تواند موجب افزایش پرمیوم ریسک در طلا و ارزهای امن شود. همچنین این تحولات، فشارهای سیاسی و اقتصادی بر دلار را بیشتر کرده و در نتیجه بر جهت‌گیری کل بازارهای مالی اثرگذار خواهد بود.

در جمع‌بندی، نقشه امروز بازارها نشان می‌دهد که ارزهای دیجیتال در اوج قدرت قرار دارند، طلا همچنان جایگاه امن خود را حفظ کرده، دلار تحت فشار نزولی باقی مانده، سهام آمریکا با حمایت روایت‌های فناوری در حال رشد است و نفت و انرژی در توازن شکننده میان عرضه و تقاضا قرار دارند. چشم‌انداز هفته آینده وابسته به داده‌های کلیدی آمریکا به‌ویژه گزارش اشتغال و تورم خواهد بود، اما تا زمانی که روند فعلی پابرجا باشد می‌توان انتظار داشت دارایی‌های ریسکی و طلا همزمان در موقعیت تقویت قرار گیرند.

این تحلیل اختصاصی توسط گروه مالی و تحلیلی ایگل تهیه و منتشر شده است.