با توجه به تحولات جهانی، تحلیل بازارهای مالی نیازمند بررسی دقیق عوامل ژئوپلیتیکی، سیاست‌های اقتصادی و اتفاقات کلیدی سیاسی است. گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic با بررسی همه‌جانبه این موارد، چشم‌انداز کاملی از وضعیت کنونی بازارهای جهانی ارائه می‌دهد.
روسیه و اوکراین: جنگ روسیه و اوکراین همچنان بر عرضه انرژی و مواد خام در اروپا تأثیرگذار است. اتحادیه اروپا تلاش دارد تا وابستگی خود به گاز روسیه را کاهش دهد، اما این موضوع هزینه‌های انرژی را در سطح جهانی افزایش داده است. ادامه درگیری‌ها می‌تواند بازار نفت، گاز و فلزات اساسی را تحت فشار قرار دهد.
چین و آمریکا: تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا همچنان یکی از عوامل اصلی نوسانات در بازارهای جهانی است. سیاست‌های تجاری سخت‌گیرانه آمریکا و محدودیت‌های صادرات فناوری به چین، بر رشد اقتصادی دو کشور تأثیر گذاشته است. از سوی دیگر، کاهش محدودیت‌های کووید-۱۹ در چین به رشد تقاضا برای کالاهای اساسی کمک کرده است.
اسرائیل و حماس: آتش‌بس اخیر میان اسرائیل و حماس تأثیر کوتاه‌مدتی بر کاهش تنش‌ها در منطقه داشته است، اما هرگونه از سرگیری درگیری‌ها می‌تواند قیمت نفت و طلا را افزایش دهد. بازارها معمولاً به درگیری‌های خاورمیانه حساس هستند، زیرا این منطقه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان است.
سیاست‌های اقتصادی کلیدی:
ایالات متحده: با روی کار آمدن دونالد ترامپ، تغییرات قابل توجهی در سیاست‌های اقتصادی آمریکا مشاهده می‌شود. کاهش مالیات شرکت‌ها و افزایش حمایت از صنایع داخلی، می‌تواند به رشد اقتصادی کوتاه‌مدت کمک کند، اما نگرانی‌ها در مورد افزایش بدهی دولت پابرجاست. سیاست‌های پولی فدرال رزرو نیز نقش مهمی در ارزش دلار و نرخ بهره خواهد داشت.
اروپا: بانک مرکزی اروپا همچنان سیاست‌های انبساطی خود را ادامه می‌دهد تا از رشد اقتصادی حمایت کند. ضعف در رشد اقتصادی آلمان و فرانسه می‌تواند یورو را تحت فشار قرار دهد.
چین: چین با تمرکز بر توسعه فناوری‌های بومی و کاهش وابستگی به صادرات، در تلاش است تا رشد پایدار اقتصادی خود را تضمین کند. سیاست‌های مالی و پولی حمایتی دولت چین نیز بر بازارهای جهانی تأثیرگذار است.
بازار فارکس:
- EUR/USD: یورو در برابر دلار تحت فشار سیاست‌های انقباضی آمریکا قرار گرفته است. سطح حمایتی ۱.۰۸۵۰ و مقاومتی ۱.۱۲۰۰ در کوتاه‌مدت مورد توجه تحلیلگران است.
- USD/JPY: ین ژاپن با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، نوساناتی را تجربه کرده است.
طلا: طلا همچنان به عنوان دارایی امن در مواجهه با نااطمینانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی تقاضای بالایی دارد. مقاومت کلیدی در سطح ۲۰۰۰ دلار و حمایت در ۱۸۵۰ دلار در کوتاه‌مدت قابل توجه است.
ارزهای دیجیتال: بیت‌کوین پس از دستیابی به سطح ۳۰,۰۰۰ دلار، به دلیل پذیرش بیشتر توسط شرکت‌های بزرگ و ورود سرمایه‌گذاران نهادی، در مسیر صعودی قرار دارد. با این حال، مقررات سخت‌گیرانه می‌تواند رشد این بازار را محدود کند.
نفت: قیمت نفت برنت در سطح ۸۵ دلار تثبیت شده است. کاهش تولید اوپک و افزایش تقاضا از سوی چین، قیمت‌ها را در سطوح بالایی نگه داشته است. هرگونه تنش جدید در خاورمیانه می‌تواند قیمت نفت را به شدت افزایش دهد.
شاخص نزدک: بازارهای سهام آمریکا به دلیل سیاست‌های اقتصادی ترامپ و رشد شرکت‌های فناوری همچنان روند صعودی دارند. هرگونه افزایش نرخ بهره یا کاهش تقاضای جهانی می‌تواند منجر به اصلاح قیمت‌ها شود.
کالاهای اساسی:
- قهوه: خشکسالی در برزیل به کاهش تولید قهوه و افزایش قیمت‌ها منجر شده است.
- مس و فلزات اساسی: افزایش تقاضا برای فناوری‌های نوین مانند خودروهای برقی، قیمت مس را در سطوح بالایی حفظ کرده است.
