بازارهای مالی امروز با ترکیبی از فشارهای جهانی اقتصادی، تحولات ژئوپلیتیک و رفتار سرمایه‌گذاران نهادی روبرو هستند که جهت‌گیری صنایع مختلف را به شکل معناداری تحت تأثیر قرار داده‌اند.

💱 بازار ارز (فارکس)

شاخص دلار آمریکا (DXY) با تثبیت در عدد ۱۰۴.۲۰ ادامه روند افزایشی ماه جولای را حفظ کرده است، طی این ماه رشد بیش از ۲.۱٪ ثبت شده که قوی‌ترین عملکرد ماهانه از ابتدای ۲۰۱۹ محسوب می‌شود. اساسی‌ترین محرک تقاضا برای دلار، توافقات تجاری جدید آمریکا، انتشار آمار مشاغل ضعیف‌تر از انتظارات و انتظارات کنونی بازار برای ثبات نرخ بهره فدرال رزرو بوده است.

• EUR/USD در حدود ۱.۱۴۱۰–۱.۱۴۰۳ معامله می‌شود و فشار نزولی آن تثبیت‌شده است. ساختار فنی «Head & Shoulders» فعال است و در صورت شکست حمایت ۱.۱۳۴۷ احتمال کاهش تا ۱.۱۳۰۰ وجود دارد.

• GBP/USD حوالی ۱.۳۱۴۶–۱.۳۱۴۸ در نوسان است و نشانه‌های اصلاحی ادامه‌دار را نشان می‌دهد. حمایتی در حدود ۱.۳۰۸۰–۱.۳۰۵۵ وجود دارد، در حالی که مقاومت کوتاه‌مدت در ۱.۳۲۰۰ قرار دارد.

• USD/JPY در محدوده ۱۵۰.۵۰–۱۵۰.۵۳ تثبیت شده است؛ اخیراً سقف چندماهه بالای ۱۵۰ شکسته شده و فضای جدیدی برای رشد احتمالی فراهم شده است. حمایت قابل‌توجه در ۱۴۸ و مقاومت پیش‌روی روانی در مرز ۱۵۱ قرار دارد.

• USD/CAD امروز حوالی ۱.۳۸۷۴ نوسان می‌کند. رشد دلار کانادا تحت فشار دلار قدرتمند و افت قیمت نفت شکل گرفته است و مقاومت در ۱.۳۹۰۰–۱.۳۹۲۰ و حمایت نزدیک ۱.۳۸۴۰ قرار دارد.

🪙 ارزهای دیجیتال

• بیت‌کوین (BTC) امروز حدود ۱۱۵,۱۶۷ دلار معامله می‌شود که کاهش ۲.۷٪ نسبت به ۲۴ ساعت گذشته را نشان می‌دهد و در نزدیکی حمایت قوی ۱۱۵,۰۰۰ دلار قرار گرفته است. فشارهای فروش پس از عدم عبور از مقاومت ۱۱۸,۰۰۰ دلار ایجاد شده است؛ موج سوم فروش سود توسط نهنگ‌های جدید باعث این اصلاح شده است. گزینه‌های سررسید قریب‌الوقوع با ارزش حدود ۵.۷ میلیارد دلار در ۱ اوت نیز به نوسانات افزوده است.

• اتریوم (ETH) در محدوده ۳,۶۳۵–۳,۶۵۰ دلار قرار دارد و کاهش نزدیک ۶٪ را تجربه کرده است. تثبیت زیر سطح ۳,۶۵۰ دلار می‌تواند احتمال اصلاح بیشتر تا ۳,۵۸۰ را افزایش دهد.

🟨 طلا (XAU/USD)

قیمت هر اونس طلا امروز به ۳,۳۲۷.۵۰ دلار رسید، که رشدی ۱٪ نسبت به قیمت بسته دیروز ۳,۲۹۵.۸۰ دلار را تجربه کرده است. حمایت تکنیکالی در ۳,۳۰۵–۳,۳۰۸ دلار قرار دارد و مقاومت در حوالی ۳,۳۴۵ دلار شکل گرفته است. انتظار می‌رود در صورتی که کاهش نرخ بهره بانک‌های مرکزی ادامه داشته باشد و تنش‌های منطقه‌ای افزایش یابد، مسیر صعود مزمن برای طلا همچنان باز باشد.

🛢️ نفت خام و انرژی

• نفت WTI امروز در حوالی ۶۸.۹۰ دلار معامله می‌شود، تقریباً ۰.۴۵٪ کاهش از آخرین بسته آن است، که نشان‌دهنده تداوم روند اصلاحی در قیمت نفت پس از رسیدن به سقف حدود ۷۱ دلار است.

• نفت برنت مشابه WTI در حدود ۷۱.۴۰ دلار قرار دارد و در فاز نوسان کنترل‌شده است، اگرچه هرگونۀ محرک عرضه‌ای مانند تحریم یا اختلال تردد شناورهای انرژی می‌تواند قیمت را به سرعت تا ۷۲–۷۳ دلار سوق دهد.

📺 سهام آمریکا و نزدک

شاخص‌های اصلی سهام، از جمله Nasdaq 100، امروز به روند متعادل‌تری رسیده‌اند: رشد مختصر تکنولوژی در کنار فشار احتمالی از سوی کاهش تقاضای کل. جریان نقدینگی فعلی همچنان حمایت‌کننده است، اما ارزش‌گذاری بازار در محدوده‌های بالا قرار دارد و احتمال اصلاح زمانی نزدیک است.

🔚 جمع‌بندی

بازارهای جهانی امروز در میانه فاز تثبیت قرار گرفته‌اند:

• دلار آمریکا همچنان قدرت‌مند است و جفت‌ارزهای اصلی تحت فشار نزولی ثابت‌اند.

• بیت‌کوین و اتریوم در فاز اصلاح بعد از افت از سقف‌های ATH هستند؛ چشم‌انداز هفته آتی وابسته به تفکیک حمایت‌های تکنیکال خواهد بود.

• طلا با حفظ کانال حمایتی خود و در سایه کاهش محسوس احتمالی نرخ بهره، فرصت صعودی دارد.

• نفت و گاز در وضعیت ثابت اما قابل واکنش نسبت به تحولات سیاسی باقی مانده‌اند.

• سهام آمریکا در شرایطی قرار دارند که نقدینگی هنوز محرک اصلی رشد است، اما ریسک اصلاح در صورت انتشار داده‌های اقتصادی ناامیدکننده یا تغییر بینش فدرال رزرو وجود دارد.

نیاز امروز بازار به تمرکز بر داده‌های اقتصادی کلیدی و اخبار ژئوپلیتیکی است تا جهت‌گیری استراتژیک سرمایه‌گذاران شکل گیرد.

تحلیل کاملاً اختصاصی توسط تیم Eagle Economic تهیه و تنظیم شده است.