تحلیل کلی بازار جهانی سهام

بازارهای جهانی امروز ترکیبی از نوسانات مثبت و منفی را تجربه کردند. سهام‌های حوزه فناوری و خرده‌فروشی در چین و ایالات متحده تحت فشار بودند، درحالی‌که بخش انرژی و مالی در اروپا و برزیل عملکرد بهتری داشتند.

• چین و هنگ‌کنگ: سهام‌های بزرگ فناوری مانند Alibaba (BABA) -1.29% و JD.com (JD) -2.58% همچنان تحت فشار فروش هستند که نشان‌دهنده نگرانی‌های سرمایه‌گذاران درباره سیاست‌های دولت و رکود احتمالی در این بخش است.

• اروپا: در بازارهای اروپایی، شرکت‌های حوزه انرژی و بانکداری عملکرد مثبتی داشتند. Shell (SHEL) +1.05% و BP (BP) +0.53% از افزایش قیمت نفت بهره بردند.

• آمریکای لاتین: سهام برزیل رشد قابل توجهی داشت، به‌ویژه در بخش نفت و گاز با Petrobras (PBR) +2.15% و Vale (VALE) +1.51% که تقاضای قوی برای کامودیتی‌ها را نشان می‌دهد.

• ژاپن و تایوان: TSMC (TSM) -0.14% با کاهش اندک همراه شد که نشان‌دهنده نوسانات بازار نیمه‌هادی‌ها است، اما Mitsubishi UFJ (MUFG) +0.14% در بخش مالی رشد داشت.

تحلیل تکنیکال سهام‌های کلیدی

🔹 Alibaba (BABA) -1.29%

• روند نزولی همچنان ادامه دارد و قیمت در یک کانال نزولی معامله می‌شود.

• حمایت مهم در محدوده $۷۰ و مقاومت در $۸۰ قرار دارد.

• میانگین متحرک ۵۰ روزه زیر میانگین ۲۰۰ روزه است، که سیگنال نزولی محسوب می‌شود.

🔹 TSMC (TSM) -0.14%

• در یک محدوده تثبیت قرار دارد و کاهش حجم معاملات نشان‌دهنده ضعف روند است.

• اگر حمایت $۱۲۵ شکسته شود، می‌تواند تا $۱۲۰ کاهش یابد.

🔹 SAP (SAP) +1.63%

• روند صعودی قوی دارد و به سقف قیمتی خود نزدیک شده است.

• در صورت عبور از $۱۵۰، احتمال رشد بیشتر وجود دارد.

🔹 Petrobras (PBR) +2.15%

• در یک روند صعودی قوی قرار دارد و سطح $۱۶.۵۰ به‌عنوان حمایت مهم عمل می‌کند.

• احتمال ادامه رشد در صورت حفظ این سطح وجود دارد.

تحلیل فاندامنتال شرکت‌های منتخب

✔ Alibaba (BABA)

• درآمد این شرکت در سه‌ماهه اخیر کاهش یافته و سیاست‌های دولت چین همچنان فشار زیادی بر بخش فناوری وارد می‌کند.

• نسبت P/E این شرکت کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش انتظارات رشد است.

✔ TSMC (TSM)

• با افزایش تقاضا برای تراشه‌های هوش مصنوعی، این شرکت همچنان موقعیت قوی در بازار دارد.

• اما کاهش تقاضای جهانی برای نیمه‌هادی‌ها می‌تواند بر درآمد آن در کوتاه‌مدت تأثیر بگذارد.

✔ SAP (SAP)

• عملکرد مالی قوی و رشد درآمد در بخش نرم‌افزارهای سازمانی، این شرکت را در موقعیت مناسبی برای رشد قرار داده است.

• افزایش قراردادهای ابری نشان‌دهنده رشد پایدار در این بخش است.

✔ Petrobras (PBR)

• قیمت‌های بالای نفت و سیاست‌های حمایتی دولت برزیل باعث رشد درآمدهای این شرکت شده است.

• سود تقسیمی بالا یکی از نقاط قوت آن برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

📌 بازار جهانی ترکیبی از روندهای صعودی و نزولی را تجربه می‌کند. سهام‌های انرژی و بانکداری عملکرد بهتری داشتند، درحالی‌که فناوری و خرده‌فروشی در چین تحت فشار بودند.
📌 از نظر تکنیکال، سهام‌هایی مانند SAP و Petrobras روند صعودی دارند، درحالی‌که Alibaba و TSMC با فشار فروش مواجه هستند.
📌 از دید فاندامنتال، TSMC و SAP در بلندمدت چشم‌انداز خوبی دارند، اما Alibaba با چالش‌هایی روبه‌رو است.

🚀 برای دریافت تحلیل‌های بیشتر و سیگنال‌های VIP، به کانال Eagle Economic بپیوندید!