تحلیل تکنیکال طلا در تایم فریم روزانه
بازار طلا همواره به عنوان یکی از دارایی‌های امن در زمان بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی مورد توجه قرار دارد. در شرایط فعلی، با توجه به تغییرات قیمتی اخیر و نوسانات بازارهای جهانی، بررسی تکنیکال این دارایی می‌تواند به درک بهتر روند حرکت آن کمک کند. این تحلیل با تمرکز بر پرایس اکشن، کندل‌شناسی و ساختار حرکتی بازار طلا در تایم فریم روزانه تهیه شده است و توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic ارائه می‌شود.
با شروع تحلیل، مشاهده می‌کنیم که قیمت طلا پس از یک روند نزولی شدید در گذشته، در محدوده‌ای قرار گرفته که به عنوان منطقه تقاضا (Order Block) شناخته می‌شود. این محدوده بارها حمایت‌های معتبری برای قیمت فراهم کرده است. همچنین، وجود یک خط روند صعودی از کف‌های اخیر نشان‌دهنده تلاش خریداران برای بازگرداندن کنترل بازار است. در مقابل، خط روند نزولی که از سقف‌های گذشته ترسیم شده، مقاومت معتبری در برابر صعود بیشتر قیمت ایجاد کرده است.
میانگین متحرک ساده ۲۵ روزه به عنوان یک شاخص کلیدی در تحلیل استفاده شده و مشاهده می‌شود که قیمت در حال نوسان اطراف این خط است. زمانی که قیمت بالای این میانگین تثبیت شود، می‌توان به قدرت‌گیری بیشتر خریداران امیدوار بود. از سوی دیگر، برخوردهای مکرر با این میانگین از بالا و پایین نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری قاطع در بازار است.
در کندل‌شناسی، اخیراً یک کندل با سایه بلند در بالا تشکیل شده که نشان‌دهنده فشار فروش در نزدیکی مقاومت‌های کلیدی است. این موضوع تأیید می‌کند که فروشندگان همچنان در بازار فعال هستند و صعود به سطوح بالاتر نیازمند عبور قدرتمند از مقاومت‌های پیش رو خواهد بود. علاوه بر این، مناطقی از Fair Value Gap که در چارت مشخص شده‌اند، نقش مهمی در ادامه حرکت قیمت دارند؛ بسته شدن این شکاف‌ها می‌تواند نشانه‌ای از تمایل بازار به بازگشت به تعادل باشد.
با در نظر گرفتن فیبوناچی اصلاحی، سطوح ۲۳.۶ درصد و ۳۸.۲ درصد به عنوان نقاط کلیدی برای ادامه حرکت قیمت عمل می‌کنند. شکست این سطوح می‌تواند جهت حرکت آینده را مشخص کند. مقاومت اصلی در محدوده ۲۷۰۰ دلار قرار دارد که با منطقه عرضه قبلی منطبق است، و در صورت عبور از این سطح، احتمال تست مجدد سقف تاریخی وجود خواهد داشت.
در نتیجه، بازار طلا در یک نقطه حساس قرار گرفته است. تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی باقی بماند، سناریوی صعودی همچنان معتبر است. با این حال، شکست خط روند صعودی و کاهش قیمت به زیر مناطق حمایتی می‌تواند ریسک نزولی بیشتری را به همراه داشته باشد. گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic با ارائه این تحلیل تلاش دارد تا معامله‌گران را در مسیر تصمیم‌گیری بهتر همراهی کند و درک جامع‌تری از بازار ارائه دهد.
