اصلاح قیمت پس از برخورد به مقاومت کانال صعودی

شاخص دلار پس از یک دوره نزولی طولانی از محدوده ۱۱۰ واحد، توانسته با تشکیل کف‌های بالاتر و حرکت تدریجی به سمت بالا، وارد یک ساختار صعودی میان‌مدت شود. با این حال، رشد اخیر شاخص در برخورد با سقف کانال صعودی و محدوده مقاومتی ۱۰۲ واحد با واکنش فروشندگان همراه شده است. در حال حاضر، شاخص در حوالی ۱۰۱.۷۹ واحد قرار دارد و پس از عقب‌نشینی از سقف کانال، در حال بررسی قدرت حمایت‌های پایین‌تر است.

تحلیل تکنیکال؛ کانال صعودی، فیبوناچی و میانگین متحرک

در چارت روزانه، ساختار صعودی شکل‌گرفته از ابتدای سال ۲۰۲۶ همچنان قابل مشاهده است. خط روند سبزرنگ به‌عنوان مقاومت کانال و خط روند قرمزرنگ به‌عنوان حمایت آن عمل می‌کنند. برخورد اخیر قیمت به سقف کانال و بازگشت نزولی، نشان‌دهنده فعال‌شدن عرضه در این محدوده است؛ اما تا زمانی که شاخص حمایت‌های اصلی و کف‌های بالاتر خود را حفظ کند، ساختار صعودی میان‌مدت همچنان اعتبار دارد.

از منظر فیبوناچی، محدوده ۱۰۱.۱۳۸ واحد که با سطح ۳۸.۲ درصد مشخص شده، نخستین حمایت مهم پیش روی شاخص است. حفظ این ناحیه می‌تواند زمینه بازگشت قیمت به سمت مقاومت ۱۰۲.۸۶۴ واحد را فراهم کند. عبور از این مقاومت و تثبیت بالای سقف کانال، مسیر را برای حرکت به سمت محدوده‌های بالاتر هموارتر خواهد کرد.

در مقابل، شکست حمایت ۱۰۱.۱۳۸ واحد می‌تواند اصلاح شاخص را تا محدوده ۹۹.۰۰۳ واحد، هم‌زمان با سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی، گسترش دهد. این ناحیه با بخش حمایتی و خط روند صعودی پایین‌تر هم‌پوشانی دارد و از اهمیت بیشتری برخوردار است.

میانگین متحرک ۵۰ روزه نیز در حال حرکت صعودی و پایین‌تر از قیمت فعلی قرار دارد؛ بنابراین فعلاً می‌تواند نقش حمایت دینامیک را ایفا کند، هرچند شکست آن نشانه‌ای از تضعیف روند کوتاه‌مدت خواهد بود.

پرایس اکشن و کندل‌شناسی

حرکت اخیر شاخص به سمت محدوده ۱۰۲ واحد با افزایش قدرت خریداران همراه بود، اما واکنش نزولی پس از برخورد به سقف کانال نشان می‌دهد که فروشندگان در این محدوده همچنان فعال هستند. کندل‌های نزولی اخیر، نشانه‌ای از کاهش مومنتوم صعودی و احتمال ادامه اصلاح در کوتاه‌مدت محسوب می‌شوند.

با این حال، هنوز نمی‌توان صرفاً بر اساس این عقب‌نشینی، تغییر کامل روند را تأیید کرد. تشکیل کندل برگشتی صعودی در محدوده ۱۰۱.۱۳۸ واحد و عبور مجدد از مقاومت‌های نزدیک می‌تواند نشانه بازگشت خریداران باشد. در مقابل، بسته‌شدن کندل روزانه زیر حمایت مذکور، احتمال حرکت به سمت محدوده ۹۹ واحد را افزایش می‌دهد.

نتیجه‌گیری

شاخص دلار در حال حاضر در نقطه‌ای حساس قرار دارد؛ از یک طرف ساختار صعودی میان‌مدت و میانگین متحرک ۵۰ روزه از قیمت حمایت می‌کنند و از طرف دیگر، واکنش فروشندگان به سقف کانال، احتمال اصلاح بیشتر را مطرح کرده است.

از دید گروه مالی ایگل، حفظ محدوده ۱۰۱.۱۳۸ واحد می‌تواند زمینه ادامه حرکت صعودی و تلاش دوباره برای عبور از سقف کانال را فراهم کند. با این حال، شکست حمایت‌های کلیدی و تثبیت قیمت زیر آن‌ها، سناریوی اصلاح عمیق‌تر را تقویت خواهد کرد.