آیا حمایت 1.1130 مانع ادامه ریزش می‌شود؟

بررسی وضعیت کلی یورو به دلار

بر اساس نمودار روزانه EUR/USD در تاریخ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶، قیمت پس از ناکامی در عبور از محدوده مقاومتی 1.1675، وارد موج نزولی قدرتمندی شده و اکنون در حوالی 1.1225 معامله می‌شود. افت اخیر، قیمت را به محدوده حمایتی مهمی رسانده که با سطح فیبوناچی 0.5 و خطوط روند صعودی بلندمدت هم‌پوشانی دارد.

در حال حاضر، ساختار کوتاه‌مدت بازار به نفع فروشندگان است؛ با این حال، قیمت به حمایت مهمی نزدیک شده و واکنش آن در این ناحیه می‌تواند مسیر حرکت بعدی یورو را مشخص کند.

تحلیل روند و ساختار تکنیکال

روند کوتاه‌مدت: یورو پس از ثبت سقف‌های پایین‌تر، حمایت‌های قبلی را شکسته و با شتاب نزولی به محدوده 1.12 رسیده است. تا زمانی که قیمت زیر مقاومت‌های شکسته‌شده و خط روند نزولی باقی بماند، احتمال ادامه فشار فروش بیشتر خواهد بود.

میانگین متحرک ۵۰ روزه: میانگین متحرک زردرنگ در بالای قیمت قرار گرفته و شیب نزولی دارد. این وضعیت نشان‌دهنده ضعف روند کوتاه‌مدت است و در صورت بازگشت قیمت، میانگین متحرک می‌تواند به‌عنوان مقاومت عمل کند.

مومنتوم و اندیکاتور: اندیکاتور بالای نمودار به محدوده پایین خود نزدیک شده و در آخرین بخش حرکت، نشانه‌هایی از بازگشت جزئی دارد. این وضعیت می‌تواند از احتمال یک پولبک کوتاه‌مدت حمایت کند، اما تا زمانی که ساختار قیمت تغییر نکند، نمی‌توان آن را سیگنال قطعی صعودی دانست.

حمایت داینامیک: قیمت در نزدیکی خطوط روند صعودی بلندمدت قرار گرفته است. هم‌زمانی این خطوط با محدوده فیبوناچی 0.5، اهمیت حمایت فعلی را افزایش می‌دهد؛ شکست آن می‌تواند ساختار صعودی بزرگ‌تر را نیز تضعیف کند.

سطوح مهم حمایت و مقاومت

حمایت‌ها

• 1.1220 تا 1.1130: محدوده حمایتی فعلی؛ سطح فیبوناچی 0.5 در 1.1130 و خطوط روند نزدیک آن قرار دارند. واکنش قیمت به این محدوده برای تعیین ادامه اصلاح اهمیت زیادی دارد.
• 1.0905: سطح فیبوناچی 0.382 و حمایت مهم بعدی در صورت شکست حمایت فعلی.
• 1.0627: سطح فیبوناچی 0.236 و محدوده حمایتی پایین‌تر که با نواحی سفارش‌گذاری و FVG هم‌پوشانی دارد.
• 1.0177: کف اصلی مشخص‌شده در نمودار و حمایت بلندمدت.

مقاومت‌ها

• 1.1300 تا 1.1355: نخستین محدوده مقاومتی مهم و سطح فیبوناچی 0.618؛ بازگشت قیمت به این ناحیه می‌تواند با فشار فروش مواجه شود.
• 1.1500 تا 1.1600: محدوده مقاومتی بالاتر، همراه با ناحیه FVG و خط روند نزولی.
• 1.1675: سطح فیبوناچی 0.786 و مقاومت مهم ساختاری.
• 1.1800 تا 1.2000: محدوده‌های عرضه بالاتر و مقاومت‌های مهم در صورت بازیابی روند صعودی.
• 1.2083: سقف اصلی مشخص‌شده در نمودار.

سناریوهای احتمالی پیش‌رو

سناریوی صعودی

اگر قیمت بتواند محدوده 1.1130 را حفظ کند و از مقاومت کوتاه‌مدت 1.1300 عبور کند، احتمال شکل‌گیری یک حرکت اصلاحی صعودی افزایش می‌یابد. در این حالت، محدوده 1.1355 نخستین هدف مهم خواهد بود و عبور از آن می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت 1.1500 تا 1.1600 باز کند.

با این حال، برای تأیید بازگشت روند، صرفاً یک جهش از حمایت کافی نیست؛ تثبیت قیمت بالای مقاومت‌ها و تغییر ساختار نزولی اهمیت بیشتری دارد.

سناریوی نزولی

اگر حمایت 1.1130 شکسته شود و قیمت زیر آن تثبیت شود، احتمال ادامه افت به سمت سطح 1.0905 افزایش خواهد یافت. در صورت تداوم فشار فروش و شکست این حمایت، محدوده 1.0627 می‌تواند مقصد بعدی اصلاح باشد.

از دست رفتن حمایت فعلی همچنین می‌تواند نشان دهد که خطوط روند صعودی بلندمدت دیگر توان حفظ ساختار بازار را ندارند.

سناریوی خنثی

در صورتی که قیمت بین حمایت 1.1130 و مقاومت 1.1355 نوسان کند، بازار ممکن است وارد مرحله تثبیت شود. در این شرایط، واکنش قیمت به مرزهای این محدوده برای تشخیص جهت حرکت بعدی اهمیت دارد و ورود پیش از شکست معتبر می‌تواند با ریسک بیشتری همراه باشد.

جمع‌بندی

EUR/USD پس از شکست حمایت‌های کوتاه‌مدت، در محدوده 1.1130 به یک ناحیه تعیین‌کننده رسیده است. حفظ این سطح می‌تواند زمینه‌ساز پولبک به سمت 1.1300 و 1.1355 شود؛ اما شکست آن، احتمال حرکت به سمت 1.0905 را تقویت می‌کند.

در شرایط فعلی، فشار فروش همچنان غالب است و تا زمانی که قیمت به بالای مقاومت‌های شکسته‌شده بازنگردد، نمی‌توان از پایان روند نزولی اطمینان داشت. محدوده 1.1130 حمایت کلیدی و 1.1355 نخستین مقاومت مهم برای ارزیابی تغییر مومنتوم بازار محسوب می‌شوند.

این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic (ایگل اکونومیک) و بر اساس نمودار روزانه تهیه شده است.

این مطلب صرفاً جنبه آموزشی و تحلیلی دارد و توصیه قطعی برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.