بیت‌کوین در نمودار روزانه پس از بازیابی از محدوده کف ۵۷٬۸۰۰ دلار، اکنون در حوالی ۸۱٬۵۸۷ دلار معامله می‌شود و در تلاش است موقعیت خود را بالای حمایت‌های اخیر حفظ کند. بااین‌حال، برخورد قیمت با مقاومت ۸۳٬۹۰۰ دلار و خط روند نزولی بلندمدت، باعث افزایش فشار فروش شده است.

در شرایط فعلی، بازار در مرحله حساسی قرار دارد؛ از یک طرف خروج قبلی از کانال نزولی و حرکت صعودی ماه‌های اخیر همچنان اهمیت دارد و از طرف دیگر، ناتوانی در تثبیت بالای مقاومت می‌تواند زمینه اصلاح بیشتر را فراهم کند. بنابراین، رفتار قیمت در محدوده ۸۰ تا ۸۴ هزار دلار برای مشخص‌شدن جهت حرکت بعدی اهمیت زیادی دارد.

ساختار روند؛ آیا روند صعودی همچنان معتبر است؟

بیت‌کوین پس از ثبت کف ۵۷٬۸۰۰ دلار، یک حرکت بازیابی قدرتمند را آغاز کرد و در ادامه توانست به محدوده ۸۵ تا ۸۷ هزار دلار برسد. این حرکت نشان‌دهنده افزایش تقاضا در مقایسه با دوره نزولی قبلی است.

بااین‌حال، قیمت در نزدیکی خط روند نزولی بلندمدت و سطح فیبوناچی 0.618 با مقاومت مواجه شده و اکنون به محدوده پایین‌تر بازگشته است. این رفتار نشان می‌دهد که هنوز قدرت خریداران برای عبور پایدار از مقاومت‌های مهم کافی نبوده است.

در نتیجه، ساختار بازیابی میان‌مدت هنوز قابل بررسی است، اما ادامه روند صعودی به حفظ حمایت‌های فعلی و عبور مجدد از مقاومت ۸۳٬۹۰۰ دلار وابسته خواهد بود.

مقاومت ۸۳٬۹۰۰ دلار؛ سطح تعیین‌کننده حرکت بعدی

مهم‌ترین مقاومت فعلی بیت‌کوین در محدوده ۸۳٬۹۰۰ دلار قرار دارد. این سطح با فیبوناچی 0.618 مشخص شده و در نزدیکی خط روند نزولی و ناحیه عرضه قرار گرفته است.

قیمت در تلاش اخیر نتوانسته بالای این محدوده تثبیت شود و اکنون پایین‌تر از آن قرار دارد. بنابراین، عبور از این مقاومت برای تقویت سناریوی صعودی اهمیت زیادی دارد.

در صورت شکست معتبر و تثبیت بالای ۸۳٬۹۰۰ دلار، محدوده‌های زیر می‌توانند به‌عنوان مقاومت‌های بعدی بررسی شوند:

• ۸۷ تا ۹۰ هزار دلار: محدوده مقاومتی بعدی پس از عبور از سطح فعلی.

• ۹۴ تا ۹۷ هزار دلار: ناحیه عرضه مهم و محل حضور سفارش‌های فروش.

• ۱۰۲٬۵۰۵ دلار: سطح فیبوناچی 0.786 و مقاومت مهم در مسیر بازیابی بلندمدت.

• ۱۰۷ تا ۱۱۰ هزار دلار: محدوده عرضه و FVG.

• ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار دلار: ناحیه مقاومتی بالاتر.

• ۱۲۶٬۲۰۰ دلار: سقف تاریخی مشخص‌شده روی نمودار.

رسیدن به این اهداف قطعی نیست و هر مرحله به شکست مقاومت قبلی و تثبیت قیمت بالای آن وابسته است.

حمایت‌های کلیدی؛ محدوده ۸۰ هزار دلار زیر نظر بازار

با توجه به قیمت فعلی، نخستین موضوع مهم حفظ محدوده حمایتی نزدیک است. نواحی FVG روی نمودار نشان می‌دهند که محدوده ۷۸ تا ۸۱ هزار دلار می‌تواند در صورت ادامه اصلاح، محل واکنش احتمالی خریداران باشد.

حمایت‌های مهم به‌ترتیب عبارت‌اند از:

• ۸۰ تا ۸۱ هزار دلار: محدوده نزدیک قیمت فعلی که حفظ آن می‌تواند زمینه بازگشت کوتاه‌مدت را فراهم کند.

• ۷۸ تا ۷۹ هزار دلار: محدوده حمایتی بعدی و ناحیه مهم برای بررسی واکنش خریداران.

• ۷۰٬۸۳۸ دلار: سطح فیبوناچی 0.5 و حمایت مهم در صورت عمیق‌ترشدن اصلاح.

• ۵۷٬۸۰۰ دلار: کف مشخص‌شده روی نمودار و حمایت ساختاری بلندمدت در بازه مورد بررسی.

اگر قیمت در محدوده ۸۰ تا ۸۱ هزار دلار حمایت شود، احتمال بازگشت به سمت مقاومت ۸۳٬۹۰۰ دلار وجود خواهد داشت. اما شکست این محدوده و تثبیت زیر آن می‌تواند احتمال ادامه اصلاح تا ناحیه ۷۸ تا ۷۹ هزار دلار را افزایش دهد.

میانگین متحرک SMA50 و وضعیت مومنتوم

میانگین متحرک ۵۰روزه پس از روند نزولی گذشته، تغییر جهت داده و در جریان بازیابی قیمت به سمت بالا حرکت کرده است. این موضوع از بهبود ساختار میان‌مدت حمایت می‌کند؛ بااین‌حال، قیمت فعلی به این میانگین نزدیک شده و واکنش بازار به آن اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

در بخش بالایی نمودار نیز RSI پس از قرارگرفتن در سطوح بالاتر، از محدوده اوج اخیر عقب‌نشینی کرده است. برچسب‌های نزولی اخیر در این اندیکاتور می‌توانند نشان‌دهنده تضعیف مومنتوم صعودی باشند، اما به‌تنهایی برای تأیید روند نزولی کافی نیستند.

اگر قیمت بتواند حمایت‌های نزدیک را حفظ کند و RSI نیز دوباره تقویت شود، احتمال تلاش مجدد برای شکست مقاومت وجود دارد. در مقابل، ادامه افت مومنتوم همراه با ازدست‌رفتن حمایت‌ها می‌تواند اصلاح را عمیق‌تر کند.

سناریوی صعودی بیت‌کوین

سناریوی صعودی زمانی تقویت می‌شود که بیت‌کوین محدوده ۸۰ تا ۸۱ هزار دلار را حفظ کند و مجدداً به بالای ۸۳٬۹۰۰ دلار بازگردد.

در صورت شکست معتبر این مقاومت، اهداف بعدی محدوده ۸۷ تا ۹۰ هزار دلار و سپس ۹۴ تا ۹۷ هزار دلار خواهند بود. عبور از محدوده دوم می‌تواند ساختار بازیابی میان‌مدت را تقویت کند و مسیر حرکت به سمت ۱۰۰ هزار دلار و سطوح بالاتر را هموارتر سازد.

بااین‌حال، تا زمانی که مقاومت ۸۳٬۹۰۰ دلار شکسته و تثبیت نشده است، این سناریو تأیید قطعی ندارد.

سناریوی نزولی؛ چه زمانی اصلاح جدی‌تر می‌شود؟

اگر بیت‌کوین زیر مقاومت ۸۳٬۹۰۰ دلار باقی بماند و حمایت ۸۰ تا ۸۱ هزار دلار را از دست بدهد، احتمال ادامه اصلاح به سمت محدوده ۷۸ تا ۷۹ هزار دلار افزایش خواهد یافت.

شکست این ناحیه می‌تواند قیمت را به سمت سطح ۷۰٬۸۳۸ دلار هدایت کند. در چنین شرایطی، ساختار بازیابی اخیر تضعیف خواهد شد و بازار برای بازگشت به مسیر صعودی به نشانه‌های قوی‌تری از ورود تقاضا نیاز خواهد داشت.

نکته مهم این است که ردشدن از مقاومت لزوماً به معنای آغاز یک روند نزولی جدید نیست؛ تأیید این سناریو به شکست حمایت‌ها و تثبیت قیمت در سطوح پایین‌تر نیاز دارد.

جمع‌بندی

بیت‌کوین پس از بازیابی از کف ۵۷٬۸۰۰ دلار، اکنون در حوالی ۸۱٬۵۸۷ دلار قرار گرفته و با فشار فروش در محدوده مقاومت ۸۳٬۹۰۰ دلار مواجه است. خروج قبلی از کانال نزولی و بهبود میانگین متحرک ۵۰روزه همچنان از نکات مثبت نمودار محسوب می‌شوند، اما اصلاح اخیر نشان می‌دهد که خریداران هنوز نتوانسته‌اند کنترل کامل بازار را در اختیار بگیرند.

از دید گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic، دو محدوده در شرایط فعلی اهمیت بیشتری دارند:

• عبور و تثبیت بالای ۸۳٬۹۰۰ دلار: می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت ۸۷ تا ۹۰ هزار دلار و سپس محدوده ۹۴ تا ۹۷ هزار دلار باز کند.

• شکست محدوده ۸۰ تا ۸۱ هزار دلار: احتمال اصلاح بیشتر تا ناحیه ۷۸ تا ۷۹ هزار دلار را افزایش می‌دهد؛ ازدست‌رفتن این حمایت نیز می‌تواند مسیر حرکت به سمت ۷۰٬۸۳۸ دلار را هموار کند.

در مجموع، ساختار میان‌مدت هنوز به‌طور کامل نزولی نشده است، اما بازار برای بازگشت به حرکت صعودی قدرتمند به تثبیت بالای مقاومت اصلی نیاز دارد. تا زمانی که بیت‌کوین زیر ۸۳٬۹۰۰ دلار قرار دارد، احتمال نوسان و اصلاح همچنان پابرجاست؛ حفظ حمایت‌های نزدیک یا شکست آن‌ها مشخص خواهد کرد که حرکت فعلی یک پولبک موقت است یا آغاز اصلاحی عمیق‌تر.