ادامه فشار فروش و آزمون حمایت مهم

جفت‌ارز یورو به دلار در چارت روزانه همچنان تحت فشار فروش قرار دارد و پس از چندین بار ناکامی در بازگشت به سطوح بالاتر، اکنون حوالی 1.1205 معامله می‌شود. حرکت اخیر قیمت نشان می‌دهد که فروشندگان کنترل بیشتری بر بازار پیدا کرده‌اند و ساختار کوتاه‌مدت به‌وضوح نزولی شده است.

نکته مهم اینجاست که قیمت از محدوده‌های مقاومتی پایین آمده و اکنون به بخش پایینی ساختار نزولی خود نزدیک شده است. در چنین شرایطی، باید میان ادامه ریزش و احتمال یک بازگشت اصلاحی تفاوت قائل شد؛ زیرا نزدیک شدن به حمایت به‌تنهایی به معنی پایان روند نزولی نیست.

بررسی روند و ساختار قیمت

در نمودار روزانه، قیمت پس از ثبت سقف حوالی 1.20826 وارد مسیر اصلاحی شده و در ادامه، سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تری ایجاد کرده است. این الگو نشان می‌دهد که روند میان‌مدت از فاز صعودی قبلی فاصله گرفته و اکنون فروشندگان دست بالاتر را دارند.

خطوط روند نزولی ترسیم‌شده روی چارت نیز این وضعیت را تأیید می‌کنند. قیمت پس از ناکامی در عبور از مقاومت‌های بالاتر، به سمت محدوده‌های پایین‌تر حرکت کرده و اکنون زیر میانگین متحرک زردرنگ قرار دارد. شیب نزولی این میانگین نیز بیانگر تداوم ضعف قیمت در مقایسه با دوره‌های گذشته است.

تا زمانی که قیمت نتواند مقاومت‌های ازدست‌رفته را پس بگیرد و ساختار سقف‌های پایین‌تر را تغییر دهد، نمی‌توان از بازگشت روند صعودی صحبت کرد.

حمایت مهم؛ محدوده 1.11300

در شرایط فعلی، سطح 1.11300 مهم‌ترین حمایت مشخص‌شده در چارت است. این محدوده با سطح 0.5 فیبوناچی و ناحیه سفارش‌های قبلی بازار هم‌پوشانی دارد و در نزدیکی بخش پایینی ساختار ترسیم‌شده قرار گرفته است.

اگر فشار فروش ادامه پیدا کند، احتمال حرکت قیمت به سمت این ناحیه وجود دارد. واکنش خریداران در این محدوده اهمیت زیادی خواهد داشت؛ زیرا حفظ حمایت می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک حرکت اصلاحی رو به بالا را فراهم کند.

در مقابل، شکست معتبر این سطح و تثبیت قیمت در زیر آن می‌تواند نشانه‌ای از ادامه ضعف بازار باشد و راه را برای آزمایش حمایت‌های پایین‌تر باز کند. در این سناریو، باید رفتار قیمت در نزدیکی خطوط روند پایین‌تر نیز بررسی شود.

مقاومت‌ها؛ مسیر بازگشت همچنان دشوار است

در سمت بالا، اولین سطح مهمی که باید زیر نظر گرفته شود، محدوده 1.13549 است. این سطح روی چارت با فیبوناچی 0.618 مشخص شده و می‌تواند در صورت بازگشت قیمت، نقش مقاومت را ایفا کند.

پس از آن، محدوده 1.1500 تا 1.1550 اهمیت دارد؛ زیرا ناحیه عدم تعادل قیمت یا FVG و میانگین متحرک در این بخش قرار گرفته‌اند. عبور از این محدوده می‌تواند نخستین نشانه جدی بهبود شرایط کوتاه‌مدت باشد.

در ادامه، سطح 1.16749 و ناحیه مقاومتی حوالی 1.17 تا 1.18 قرار دارند که با ساختارهای سفارش فروش روی نمودار هم‌پوشانی دارند. در صورت بازگشت قدرتمند قیمت، این محدوده‌ها می‌توانند مانع ادامه رشد شوند.

بنابراین، حتی اگر یورو به دلار از حمایت فعلی واکنش مثبت نشان دهد، برای تغییر جهت روند باید چند مقاومت مهم را پشت سر بگذارد.

وضعیت RSI و قدرت فروشندگان

شاخص RSI در بخش بالایی نمودار به محدوده نزدیک 37 رسیده است. این وضعیت نشان‌دهنده ضعف مومنتوم صعودی و برتری نسبی فروشندگان است؛ با این حال، شاخص هنوز در محدوده اشباع فروش متعارف زیر 30 قرار نگرفته است.

از این رو، همچنان فضای بیشتری برای ادامه فشار فروش وجود دارد. البته اگر RSI به محدوده اشباع فروش نزدیک شود و هم‌زمان قیمت روی حمایت 1.11300 واکنش مثبت نشان دهد، احتمال شکل‌گیری یک بازگشت اصلاحی افزایش پیدا می‌کند.

برای تأیید چنین حرکتی، بهتر است علاوه بر بهبود RSI، شاهد تشکیل کف قیمتی و عبور قیمت از مقاومت‌های کوتاه‌مدت نیز باشیم.

سناریوی صعودی

در سناریوی صعودی، نخستین شرط این است که قیمت بتواند از ادامه ریزش جلوگیری کند و در محدوده حمایتی پایین‌تر، نشانه‌های ورود خریداران را نشان دهد.

در صورت شکل‌گیری بازگشت، محدوده 1.13549 نخستین هدف مهم خواهد بود. عبور از این سطح می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت 1.1500 تا 1.1550 هموار کند. در ادامه، سطح 1.16749 و محدوده 1.17 تا 1.18 به‌عنوان مقاومت‌های مهم‌تر مطرح خواهند شد.

با این حال، تا زمانی که قیمت زیر میانگین متحرک و مقاومت‌های اصلی قرار دارد، چنین حرکتی بیشتر یک بازگشت اصلاحی محسوب می‌شود و برای تأیید تغییر روند، به نشانه‌های قوی‌تری نیاز است.

سناریوی نزولی

در سناریوی نزولی، اگر فروشندگان کنترل بازار را حفظ کنند و قیمت به حرکت خود در مسیر نزولی ادامه دهد، محدوده 1.11300 در معرض آزمایش قرار خواهد گرفت.

شکست و تثبیت قیمت زیر این سطح می‌تواند ادامه اصلاح را تأیید کند. در این شرایط، حمایت‌های پایین‌تر و خط روند صعودی بلندمدت باید به‌دقت بررسی شوند؛ زیرا از دست رفتن حمایت فعلی می‌تواند ساختار تکنیکال را ضعیف‌تر کند.

در مقابل، اگر قیمت در برخورد با حمایت واکنش مثبت نشان دهد، احتمال توقف موقت ریزش و شکل‌گیری نوسان اصلاحی وجود خواهد داشت. بنابراین، تأیید شکست یا حفظ حمایت از تصمیم‌گیری صرفاً بر اساس یک کندل نزولی اهمیت بیشتری دارد.

جمع‌بندی و نظر گروه مالی و تحلیلی ایگل

چارت روزانه EUR/USD همچنان برتری فروشندگان را نشان می‌دهد. تشکیل سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر، قرار گرفتن قیمت زیر میانگین متحرک و شیب نزولی ساختار کوتاه‌مدت، همگی از تداوم فشار فروش حکایت دارند.

در حال حاضر، محدوده 1.11300 مهم‌ترین حمایت پیش روی قیمت است. حفظ این ناحیه می‌تواند زمینه یک بازگشت اصلاحی را فراهم کند؛ اما شکست معتبر آن احتمال ادامه افت را افزایش خواهد داد. در سمت مقابل، بازگشت قیمت به بالای 1.13549 و سپس عبور از محدوده 1.1500 تا 1.1550 می‌تواند نشانه‌ای از کاهش فشار فروش باشد.

در مجموع، تا زمانی که مقاومت‌های کلیدی پس گرفته نشده‌اند، دیدگاه کوتاه‌مدت نسبت به یورو به دلار محتاطانه و متمایل به نزول باقی می‌ماند. واکنش قیمت به حمایت 1.11300 و نحوه برخورد آن با مقاومت‌های پیش رو، مسیر حرکت بعدی این جفت‌ارز را مشخص‌تر خواهد کرد.

تحلیل اختصاصی از گروه مالی و تحلیلی ایگل