ادامه صعود در نزدیکی مقاومت مهم

شاخص دلار آمریکا در نمودار روزانه پس از تشکیل کف در محدوده 95.55 واحد، به‌تدریج وارد یک مسیر صعودی شده و اکنون در حوالی 102.22 واحد معامله می‌شود. حرکت اخیر قیمت نشان می‌دهد که خریداران توانسته‌اند کنترل کوتاه‌مدت بازار را در اختیار بگیرند؛ بااین‌حال، شاخص به محدوده‌ای نزدیک شده که می‌تواند ادامه روند صعودی را با چالش مواجه کند.

در شرایط فعلی، حفظ حمایت‌های شکسته‌شده و نحوه واکنش قیمت به مقاومت 102.86 واحد اهمیت زیادی دارد. از طرف دیگر، شاخص قدرت نسبی نیز به محدوده 60 رسیده که نشان‌دهنده افزایش مومنتوم صعودی است، اما هنوز به‌تنهایی سیگنال قطعی برای ادامه رشد محسوب نمی‌شود.

ساختار روند و کانال صعودی

در بخش اخیر نمودار، DXY داخل یک کانال صعودی حرکت می‌کند. تشکیل کف‌های بالاتر و حفظ خط روند صعودی نشان می‌دهد که ساختار کوتاه‌مدت همچنان به نفع خریداران است.

قیمت پس از اصلاح از محدوده 101.5، توانست مجدداً رشد کند و اکنون به بخش بالایی کانال نزدیک شده است. این موقعیت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا برخورد به سقف کانال می‌تواند باعث مکث یا اصلاح موقت شود.

تا زمانی که خط روند صعودی و حمایت‌های پایین‌تر حفظ شوند، ساختار فعلی همچنان ظرفیت ادامه حرکت رو به بالا را دارد. بااین‌حال، شکست سقف کانال و تثبیت قیمت بالای آن می‌تواند نشانه‌ای از تقویت بیشتر روند باشد.

مقاومت‌های پیش رو

مهم‌ترین مقاومت پیش روی شاخص در محدوده 102.80 تا 103.30 واحد قرار دارد. سطح فیبوناچی 0.5 نیز در حوالی 102.86 واحد واقع شده و با محدوده بالایی کانال صعودی هم‌پوشانی تقریبی دارد.

این هم‌زمانی باعث می‌شود که محدوده مذکور به یک ناحیه تصمیم‌گیری مهم تبدیل شود. در صورت افزایش فشار فروش، احتمال اصلاح از این بخش وجود دارد؛ اما شکست معتبر و تثبیت بالای آن می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت مقاومت 104.59 واحد هموار کند.

در ادامه، محدوده 107.05 واحد مقاومت مهم دیگری است که در صورت تداوم روند صعودی میان‌مدت می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

حمایت‌ها و نواحی تقاضا

نخستین حمایت مهم در محدوده 101.14 واحد قرار دارد که با سطح فیبوناچی 0.382 مشخص شده است. حفظ این سطح می‌تواند به ادامه حرکت صعودی کمک کند و از بازگشت سریع قیمت به محدوده‌های پایین‌تر جلوگیری کند.

در صورت شکست این حمایت، ناحیه 100 تا 99.80 واحد اهمیت پیدا می‌کند؛ محدوده‌ای که با FVG و ناحیه تعادلی نمودار هم‌پوشانی دارد. واکنش قیمت به این بخش می‌تواند مشخص کند که اصلاح احتمالی صرفاً یک پولبک است یا نشانه‌ای از تضعیف روند.

پایین‌تر از آن، سطح 99.00 واحد و محدوده تقاضای 98 تا 97.50 واحد حمایت‌های مهم بعدی هستند. در صورت افزایش فشار فروش، این نواحی می‌توانند مقصد اصلاح قیمت باشند.

بررسی مومنتوم و SMA 50

شاخص قدرت نسبی در بخش بالایی نمودار به محدوده 60 نزدیک شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که قدرت حرکت صعودی نسبت به دوره‌های قبل افزایش یافته، اما شاخص هنوز به محدوده اشباع خرید نرسیده است.

از طرف دیگر، قیمت بالاتر از میانگین متحرک 50 دوره‌ای قرار دارد و این موضوع با ساختار صعودی اخیر هم‌خوانی دارد. بااین‌حال، ادامه رشد به حفظ این وضعیت و عبور موفق از مقاومت‌های پیش رو وابسته است.

سناریوی صعودی

در سناریوی صعودی، حفظ محدوده 101.14 واحد و عبور از مقاومت 102.86 واحد اهمیت اصلی را دارد. اگر قیمت بتواند بالای این مقاومت تثبیت شود و از سقف کانال نیز عبور کند، احتمال حرکت به سمت 104.59 واحد افزایش خواهد یافت.

تداوم تشکیل سقف‌ها و کف‌های بالاتر می‌تواند این سناریو را تقویت کند؛ بااین‌حال، واکنش قیمت به هر مقاومت باید جداگانه بررسی شود.

سناریوی نزولی

در سناریوی نزولی، ناتوانی در عبور از مقاومت فعلی و بازگشت قیمت زیر 101.14 واحد نخستین نشانه تضعیف حرکت صعودی خواهد بود.

در این شرایط، محدوده 100 تا 99.80 واحد می‌تواند به‌عنوان حمایت بعدی مورد آزمایش قرار گیرد. شکست این ناحیه نیز احتمال حرکت به سمت 99 و سپس محدوده تقاضای 98 تا 97.50 واحد را افزایش می‌دهد.

نتیجه‌گیری

شاخص دلار در نمودار روزانه همچنان ساختار صعودی دارد و قرار گرفتن قیمت بالاتر از SMA 50، حفظ کانال صعودی و افزایش مومنتوم، از قدرت نسبی خریداران حمایت می‌کند. بااین‌حال، نزدیک شدن قیمت به مقاومت 102.80 تا 103.30 واحد احتمال مکث یا اصلاح کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد.

از دید گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic، محدوده 102.86 واحد مهم‌ترین سطح برای ارزیابی ادامه حرکت صعودی است. تثبیت بالای این سطح می‌تواند راه را برای حرکت به سمت 104.59 واحد باز کند؛ در مقابل، شکست حمایت 101.14 واحد احتمال اصلاح تا محدوده 100 و 99 واحد را افزایش خواهد داد. بنابراین، واکنش قیمت به این دو محدوده باید مبنای ارزیابی مسیر بعدی شاخص قرار گیرد.