اصلاح قیمت پس از رشد قدرتمند و آزمون حمایت‌های کلیدی

اتریوم پس از ثبت کف محدوده ۱۵۰۰ دلار در ماه ژوئن، وارد یک روند بازیابی قابل‌توجه شد و توانست در ماه‌های اخیر قیمت را تا محدوده ۲۸۰۰ دلار بالا ببرد. با این حال، برخورد با مقاومت‌های بالادستی و ناحیه عرضه باعث افزایش فشار فروش شده و قیمت در زمان ثبت چارت به محدوده ۲۴۹۶ دلار بازگشته است.

در تایم‌فریم روزانه، ساختار میان‌مدت نسبت به دوره ریزش قبلی بهبود یافته، اما اصلاح اخیر نشان می‌دهد خریداران هنوز برای تثبیت قیمت بالاتر از مقاومت‌های مهم با چالش روبه‌رو هستند. در شرایط فعلی، محدوده ۲۳۴۶ دلار حمایت مهمی برای حفظ ساختار صعودی اخیر است و رفتار قیمت در اطراف این سطح می‌تواند جهت حرکت بعدی را مشخص کند.

بررسی محدوده‌های عرضه و تقاضا

در چارت فعلی، چند ناحیه تکنیکال برای ادامه حرکت اتریوم اهمیت ویژه‌ای دارند:

• ناحیه عرضه ۲۶۰۰ تا ۲۷۵۰ دلار: مقاومت نزدیک قیمت که با محدوده Order Block و فشار فروش اخیر ارتباط دارد. عبور از این محدوده برای بازگشت قدرت خریداران ضروری است.

• مقاومت ۲۸۴۵ دلار: سطح فیبوناچی ۰.۳۸۲ که در صورت ادامه بازیابی، هدف مهم بعدی خواهد بود.

• حمایت ۲۳۴۶ دلار: سطح فیبوناچی ۰.۲۳۶ و نخستین حمایت کلیدی در ساختار فعلی.

• ناحیه تقاضای ۱۹۰۰ تا ۲۲۰۰ دلار: محدوده‌ای که در چارت با FVG مشخص شده و در صورت تداوم اصلاح می‌تواند نقش حمایتی ایفا کند.

• حمایت عمیق‌تر ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ دلار: محدوده‌ای که در گذشته زمینه بازگشت قیمت را فراهم کرده است؛ از دست رفتن حمایت‌های میانی می‌تواند توجه بازار را دوباره به این ناحیه معطوف کند.

میانگین متحرک ۵۰ روزه و RSI

یکی از نکات مهم نمودار این است که قیمت پس از رشد تا محدوده ۲۸۰۰ دلار، دوباره به زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه بازگشته است. این اتفاق نشان می‌دهد مومنتوم صعودی کوتاه‌مدت تضعیف شده و برای تأیید ادامه روند صعودی، اتریوم باید ابتدا مقاومت‌های نزدیک و سپس میانگین متحرک را پس بگیرد.

اندیکاتور RSI نیز پس از حرکت به محدوده بالاتر، در انتهای نمودار رو به پایین برگشته است. این رفتار با اصلاح اخیر قیمت هم‌خوانی دارد، اما به‌تنهایی سیگنال قطعی برای ادامه ریزش نیست. تثبیت مجدد RSI و بازگشت آن به مسیر صعودی می‌تواند نشانه‌ای از تقویت دوباره خریداران باشد.

سناریوی صعودی اتریوم

در سناریوی مثبت، اگر اتریوم بتواند محدوده ۲۳۴۶ دلار را حفظ کند و مجدداً بالای ۲۵۰۰ دلار تثبیت شود، احتمال بازگشت به سمت مقاومت ۲۶۰۰ تا ۲۷۵۰ دلار افزایش می‌یابد.

عبور قدرتمند از این محدوده و تثبیت روزانه بالای آن می‌تواند مسیر حرکت به سمت ۲۸۴۵ دلار را هموار کند. در صورت شکست این مقاومت، اهداف بعدی در محدوده ۳۰۰۰ دلار و سپس سطح فیبوناچی ۳۲۴۸ دلار قرار خواهند گرفت.

با این حال، صرف یک جهش کوتاه‌مدت برای تأیید ادامه روند کافی نیست؛ واکنش قیمت به مقاومت‌ها و تثبیت بالای آن‌ها اهمیت بیشتری دارد.

سناریوی نزولی اتریوم

اگر فشار فروش ادامه پیدا کند و اتریوم حمایت ۲۳۴۶ دلار را از دست بدهد، احتمال حرکت به سمت ناحیه تقاضای ۲۲۰۰ تا ۱۹۰۰ دلار افزایش خواهد یافت.

در صورت شکست این محدوده نیز، حمایت ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ دلار می‌تواند بار دیگر در کانون توجه قرار گیرد. از دست رفتن کف قبلی در حوالی ۱۵۰۵ دلار، ساختار بازیابی چندماهه را به‌شدت تضعیف خواهد کرد و احتمال ادامه روند نزولی را افزایش می‌دهد.

جمع‌بندی

اتریوم پس از بازیابی قدرتمند از کف ژوئن، اکنون با اصلاح قیمت و افزایش فشار فروش در نزدیکی مقاومت‌های مهم روبه‌رو است. هرچند ساختار میان‌مدت نسبت به دوره ریزش قبلی بهبود پیدا کرده، بازگشت قیمت به زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه نشان می‌دهد که ادامه حرکت صعودی هنوز به تأیید بیشتری نیاز دارد.

از دیدگاه تکنیکال، محدوده ۲۳۴۶ دلار حمایت تعیین‌کننده و ناحیه ۲۶۰۰ تا ۲۷۵۰ دلار مقاومت کلیدی اتریوم است. حفظ حمایت و بازپس‌گیری مقاومت‌ها می‌تواند زمینه ادامه رشد را فراهم کند؛ در مقابل، شکست حمایت ۲۳۴۶ دلار احتمال اصلاح عمیق‌تر را افزایش می‌دهد.

بنابراین، در شرایط فعلی بهتر است جهت بعدی بازار بر اساس واکنش قیمت به این سطوح و تأیید کندل‌های روزانه ارزیابی شود، نه صرفاً بر مبنای رشد یا ریزش چند کندل اخیر.

نظر گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic / ایگل: اتریوم در مرحله‌ای حساس قرار دارد؛ هنوز نشانه‌های بازیابی در ساختار میان‌مدت دیده می‌شود، اما تا زمانی که مقاومت‌های ازدست‌رفته بازپس گرفته نشوند، احتمال ادامه نوسان و اصلاح قیمت را باید جدی گرفت.