این تحلیل به‌صورت اختصاصی توسط گروه مالی و تحلیلی ایگل (Eagle Economic) و بر اساس آخرین وضعیت دامیننس بیت‌کوین در تایم‌فریم روزانه تهیه شده است. در این بررسی، ساختار روند، رفتار قیمت و کندل‌ها، پرایس‌اکشن، میانگین متحرک SMA50، سطوح فیبوناچی و نواحی Order Block و FVG مورد بررسی قرار گرفته تا محدوده‌های مهم و سناریوهای احتمالی دامیننس بیت‌کوین در ادامه مسیر مشخص شود.

دامیننس بیت‌کوین پس از ریزش شدید از محدوده‌های بالای ۶۵ درصد، در ماه‌های اخیر وارد یک ساختار نوسانی شده و در محدوده تقریبی ۵۷ تا ۶۱ درصد در حال حرکت است. در این ساختار، قیمت چندین مرتبه به نواحی حمایتی و مقاومتی واکنش نشان داده و هنوز شکست قطعی از این محدوده رنج اتفاق نیفتاده است.

در حال حاضر BTC.D در محدوده ۵۹.۵۴٪ قرار دارد و یکی از مهم‌ترین سطوح نمودار، یعنی فیبوناچی 0.618 در محدوده ۵۸.۹۴٪ را در پایین خود دارد. این محدوده با ناحیه حمایتی و Order Block مشخص‌شده در نمودار هم‌پوشانی دارد و می‌تواند در صورت بازگشت فروشندگان، اولین سد جدی مقابل ادامه افت دامیننس باشد.

از منظر پرایس‌اکشن، حرکت اخیر نشان می‌دهد که پس از برخورد قیمت به محدوده مقاومتی ۶۰ تا ۶۱ درصد، عرضه افزایش پیدا کرده و قیمت مجدداً به سمت محدوده ۵۹ درصد برگشته است. در این ناحیه، کندل‌های اخیر بیشتر حالت نوسانی و فشرده دارند که بیانگر تردید بازار و رقابت میان خریداران و فروشندگان است.

در سمت بالا، محدوده ۶۰.۲۹٪ یعنی فیبوناچی 0.5، اولین مقاومت مهم محسوب می‌شود. بالاتر از آن، ناحیه ۶۰.۵ تا ۶۱.۳٪ شامل Order Block و FVG قرار دارد که مقاومت مهم‌تری برای دامیننس محسوب می‌شود. شکست و تثبیت بالای این ناحیه می‌تواند ساختار فعلی را به نفع خریداران تغییر دهد.

در صورت عبور قدرتمند از محدوده ۶۱.۳٪، مقاومت بعدی در ۶۱.۶۴٪ یعنی فیبوناچی 0.382 قرار دارد و پس از آن محدوده ۶۳.۳۲٪ در سطح فیبوناچی 0.236 و سپس نواحی بالاتر FVG و OB در محدوده ۶۴ تا ۶۵٪ می‌توانند اهداف بعدی باشند.

از طرف مقابل، در سناریوی نزولی، شکست و تثبیت زیر ۵۸.۹۴٪ اهمیت بسیار زیادی دارد. در این صورت احتمال حرکت به سمت ناحیه حمایتی ۵۸.۲ تا ۵۸.۷٪ افزایش پیدا می‌کند و در ادامه، محدوده ۵۷.۵۴٪ و کف ثبت‌شده حوالی ۵۷.۱۷٪ به‌عنوان حمایت‌های مهم بعدی مطرح خواهند بود.

در صورت از دست رفتن کف ۵۷.۱۷٪، ساختار حمایتی چندماهه تضعیف شده و احتمال حرکت به سمت محدوده ۵۶.۹٪ و پایین‌تر افزایش خواهد یافت. چنین حرکتی از منظر بین‌بازاری می‌تواند اهمیت زیادی برای جریان سرمایه میان بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها داشته باشد.

از نظر مومنتوم نیز مقدار RSI در محدوده ۶۵.۳۰ قرار گرفته است. این وضعیت نشان می‌دهد قدرت خریداران نسبت به ماه‌های قبل بهبود یافته، اما RSI هنوز وارد محدوده اشباع خرید نشده است. بنابراین در صورت شکست مقاومت‌های نمودار، همچنان ظرفیت ادامه حرکت وجود دارد؛ در مقابل، برگشت RSI و شکست حمایت‌های قیمتی می‌تواند مومنتوم صعودی را تضعیف کند.

سناریوی اصلی از دید گروه مالی و تحلیلی ایگل

در شرایط فعلی، محدوده ۵۸.۹۴ تا ۶۰.۲۹ درصد مهم‌ترین ناحیه تصمیم برای BTC.D است. حفظ ۵۸.۹۴٪ و بازپس‌گیری ۶۰.۲۹٪ می‌تواند احتمال حرکت مجدد به سمت ۶۱.۶۴٪ و ۶۳.۳۲٪ را افزایش دهد. در مقابل، شکست ۵۸.۹۴٪ می‌تواند مسیر را برای تست ۵۸٪، ۵۷.۵۴٪ و ۵۷.۱۷٪ باز کند.

جمع‌بندی

از دید گروه مالی و تحلیلی ایگل، دامیننس بیت‌کوین در حال حاضر در یک محدوده حساس و تصمیم‌ساز قرار گرفته است. ساختار چندماهه هنوز کاملاً صعودی یا نزولی نشده و واکنش قیمت به محدوده ۵۸.۹۴٪ در پایین و ۶۰.۲۹ تا ۶۱.۳٪ در بالا می‌تواند جهت حرکت بعدی را مشخص کند.

در صورت رشد BTC.D و شکست مقاومت‌های مشخص‌شده، احتمال افزایش سهم بیت‌کوین از نقدینگی بازار و ایجاد فشار نسبی بر آلت‌کوین‌ها وجود دارد؛ اما شکست حمایت ۵۸.۹۴٪ و حرکت به سمت کف‌های ۵۷ درصدی می‌تواند شرایط متفاوتی ایجاد کرده و از منظر ساختار دامیننس، زمینه را برای تقویت نسبی آلت‌کوین‌ها فراهم کند. بنابراین در شرایط فعلی، واکنش قیمت به این دو محدوده برای تعیین سناریوی غالب اهمیت ویژه‌ای دارد.

تحلیل‌گر: گروه مالی و تحلیلی ایگل | Eagle Economic
تحلیل اختصاصی بازار رمزارزها