بازگشت دلار به محدوده 100 واحد

شاخص دلار آمریکا در نمودار روزانه پس از یک دوره نوسان فرسایشی در محدوده 97 تا 100 واحد، در ماه‌های اخیر توانست ساختار صعودی کوتاه‌مدتی ایجاد کند و تا محدوده 101.5–101.7 پیشروی داشته باشد. با این حال، برخورد قیمت به ناحیه عرضه و Order Block بالای سر شاخص باعث شد روند صعودی متوقف شود و DXY وارد یک اصلاح نسبتاً عمیق شود.

در حال حاضر قیمت در محدوده 100.35 قرار دارد و نکته مهم این است که پس از واکنش از محدوده 98.8، مجدداً به بالای سطح 99.79 بازگشته است. بنابراین در شرایط فعلی، واکنش قیمت به محدوده 99.79 تا 100 و همچنین رفتار آن در برابر ناحیه مقاومتی 101 تا 101.5 اهمیت زیادی دارد.

روند کلی

در نمای بلندمدت، شاخص دلار همچنان با مقاومت‌های سنگین بالاتر از قیمت مواجه است و هنوز نمی‌توان گفت ساختار نزولی بزرگ‌تر به‌طور کامل تغییر کرده است. سقف تاریخی مشخص‌شده در چارت در محدوده 110.176 قرار دارد و از آن زمان DXY یک حرکت نزولی قابل‌توجه را تجربه کرده است.

با این حال، در بخش اخیر نمودار، شرایط متفاوت شده است. از کف 95.551 یک ساختار صعودی شکل گرفته و کف‌های بالاتر در محدوده 96، 97 و سپس 98 واحد ایجاد شده‌اند. خط روند صعودی نیز این حرکت را تأیید می‌کند.

در کوتاه‌مدت، اصلاح اخیر تا محدوده 98.8 و برگشت مجدد قیمت به بالای 100 واحد نشان می‌دهد که خریداران هنوز کاملاً از بازار خارج نشده‌اند. بنابراین فعلاً باید DXY را در یک ساختار صعودی کوتاه‌مدت اما درگیر با مقاومت‌های مهم در نظر گرفت.

میانگین متحرک 50 روزه

SMA 50 در حال حاضر در نزدیکی محدوده 99.8 تا 100 واحد قرار گرفته و قیمت مجدداً در بالای آن قرار گرفته است.

این موضوع از نظر تکنیکال اهمیت دارد؛ زیرا در هفته‌های اخیر میانگین 50 روزه به‌عنوان یکی از محدوده‌های مهم تعادلی عمل کرده است. تثبیت قیمت بالای این میانگین می‌تواند فضای بیشتری برای ادامه حرکت صعودی ایجاد کند، در حالی که شکست مجدد آن و تثبیت زیر این محدوده، احتمال بازگشت شاخص به حمایت‌های پایین‌تر را افزایش می‌دهد.

حمایت‌ها

اولین حمایت مهم در شرایط فعلی محدوده 99.79 است؛ سطحی که در چارت با نسبت فیبوناچی 1 مشخص شده و هم‌زمان با محدوده FVG قرار گرفته است.

حفظ این ناحیه برای خریداران اهمیت زیادی دارد. اگر قیمت بتواند بالای 99.79 باقی بماند، ساختار کوتاه‌مدت همچنان ظرفیت ادامه حرکت به سمت مقاومت‌های بالاتر را خواهد داشت.

در صورت شکست و تثبیت زیر این محدوده، حمایت بعدی در حوالی 98 تا 97.5 قرار می‌گیرد. این ناحیه شامل Order Blockهای مشخص‌شده روی نمودار است و می‌تواند در صورت افزایش فشار فروش، واکنش بعدی قیمت را رقم بزند.

پایین‌تر از آن، محدوده 96 تا 95.5 حمایت مهم‌تری محسوب می‌شود و کف 95.551 نیز در همین بخش قرار دارد. از دست رفتن این محدوده می‌تواند ساختار صعودی شکل‌گرفته از کف سالانه را به شکل محسوسی تضعیف کند.

مقاومت‌ها

در سمت بالا، نخستین مانع مهم در محدوده 101 تا 101.5 قرار دارد. این ناحیه شامل Order Block و FVG است و قیمت در حرکت قبلی نیز از همین محدوده با فشار فروش مواجه شده است.

اگر DXY بتواند این محدوده را با قدرت پشت سر بگذارد، مقاومت بعدی 102.013 خواهد بود که در چارت با سطح فیبوناچی 0.786 مشخص شده است.

عبور از 102.013 می‌تواند مسیر شاخص را برای حرکت به سمت 103.75 بازتر کند؛ محدوده‌ای که با سطح 0.618 فیبوناچی و ناحیه عرضه/FVG مهم بالاتر از قیمت هم‌پوشانی دارد.

در ادامه، محدوده‌های 104.9، 106.2 و 107.7 مقاومت‌های مهم بعدی هستند و در صورت ادامه یک روند صعودی میان‌مدت، می‌توانند محل واکنش فروشندگان باشند.

مومنتوم و رفتار قیمت

رفتار اخیر قیمت یک نکته مهم دارد: DXY پس از برخورد به محدوده 101.5، ابتدا افت کرد و تا نزدیکی 98.8 پایین آمد، اما در ادامه توانست دوباره خود را بالای محدوده 99.79 برساند.

این رفتار نشان می‌دهد که فروشندگان در محدوده‌های بالاتر همچنان فعال هستند، اما در مقابل، خریداران نیز در محدوده 98 تا 99 واکنش نشان داده‌اند.

در نتیجه، بازار در حال حاضر در یک محدوده تصمیم‌گیری قرار گرفته است. 99.79 مرز مهمی برای حفظ ساختار کوتاه‌مدت و محدوده 101 تا 101.5 مهم‌ترین سد صعودی فعلی است.

از طرف دیگر، خط روند صعودی پایین نمودار همچنان حفظ شده و تا زمانی که این خط و حمایت‌های 98 تا 97.5 از دست نرفته‌اند، نمی‌توان اصلاح اخیر را به‌تنهایی به‌عنوان بازگشت کامل روند نزولی در نظر گرفت.

سناریوی صعودی

در سناریوی صعودی، مهم‌ترین اتفاق برای DXY حفظ محدوده 99.79 تا 100 و سپس شکست مقاومت 101 تا 101.5 است.

اگر قیمت بتواند بالای این ناحیه تثبیت شود، احتمال حرکت مجدد به سمت 102.013 افزایش پیدا می‌کند. عبور از این سطح نیز می‌تواند راه را برای حرکت به سمت 103.75 باز کند.

در این سناریو، ادامه تشکیل سقف‌ها و کف‌های بالاتر تأیید مهم‌تری برای ادامه روند صعودی خواهد بود.

سناریوی نزولی

در سناریوی نزولی، شکست محدوده 99.79 و تثبیت قیمت زیر آن نخستین هشدار مهم محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی احتمال حرکت مجدد به سمت محدوده 98 تا 97.5 افزایش خواهد یافت. اگر این ناحیه نیز نتواند از قیمت حمایت کند، محدوده 96 تا 95.5 به‌عنوان حمایت مهم بعدی وارد مدار می‌شود.

از دست رفتن کف 95.551 اهمیت بیشتری خواهد داشت، زیرا در این صورت ساختار صعودی شکل‌گرفته از کف اخیر به‌طور جدی زیر سؤال می‌رود.

نتیجه‌گیری

بر اساس ساختار فعلی نمودار روزانه، شاخص دلار در یک نقطه حساس قرار گرفته است. DXY پس از اصلاح از محدوده 101.5، توانسته دوباره بالای 99.79 قرار بگیرد و این موضوع در کوتاه‌مدت به نفع خریداران است؛ اما تا زمانی که مقاومت 101 تا 101.5 شکسته و تثبیت نشود، نمی‌توان ادامه حرکت صعودی را قطعی دانست.

بنابراین در شرایط فعلی، 99.79 محدوده کلیدی برای حفظ ساختار کوتاه‌مدت و 101 تا 101.5 مهم‌ترین مقاومت پیش روی شاخص دلار محسوب می‌شود. شکست مقاومت بالایی می‌تواند مسیر را به سمت 102 و سپس 103.75 باز کند، در حالی که شکست حمایت 99.79 احتمال بازگشت به محدوده‌های 98 و 97.5 را افزایش خواهد داد.

از دید گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic، رفتار قیمت در همین دو محدوده تعیین می‌کند که حرکت بعدی DXY بیشتر در جهت ادامه بازیابی صعودی باشد یا اصلاح اخیر دوباره قدرت بگیرد.