بررسی نمودار EUR/USD در تایم‌فریم روزانه نشان می‌دهد که قیمت پس از چند هفته نوسان و اصلاح، از محدوده حمایتی 1.1357 واکنش صعودی قدرتمندی داشته و در حال حاضر در محدوده 1.1587 قرار گرفته است. ساختار کلی نمودار همچنان درون یک کانال صعودی بلندمدت قرار دارد، اما حرکت اخیر قیمت نشان می‌دهد که بازار در یک محدوده حساس بین حمایت و مقاومت‌های مهم در حال تصمیم‌گیری است.

وضعیت روند

در کوتاه‌مدت، روند صعودی شکل‌گرفته از کف 1.1357 همچنان معتبر است و قیمت توانسته خود را بالاتر از SMA 50 برساند. میانگین متحرک 50 روزه در محدوده 1.1490 قرار دارد و در حال حاضر به‌عنوان حمایت دینامیک عمل می‌کند. تا زمانی که قیمت بالای این میانگین و به‌خصوص بالای محدوده 1.1357 باقی بماند، ساختار صعودی میان‌مدت کاملاً از بین نرفته است.

با این حال، در آخرین کندل‌ها شاهد عقب‌نشینی قیمت از محدوده 1.1667 هستیم. این سطح با فیبوناچی 0.786 هم‌زمان شده و فعلاً مانع مهمی در مسیر خریداران محسوب می‌شود.

مقاومت‌های مهم

اولین مقاومت جدی در 1.1667 قرار دارد. تثبیت قیمت بالای این سطح می‌تواند نشانه بازگشت قدرت خریداران و ادامه حرکت به سمت 1.1800 باشد.

در محدوده 1.1780 تا 1.1850 نیز یک ناحیه عرضه و Order Block قابل مشاهده است که احتمال افزایش فشار فروش در آن وجود دارد. در صورت عبور قدرتمند از این ناحیه، مقاومت بعدی محدوده 1.1900 تا 1.2000 خواهد بود.

سقف اصلی نمودار در 1.2083 قرار دارد و شکست آن می‌تواند ساختار صعودی بلندمدت EUR/USD را وارد مرحله جدیدی کند.

حمایت‌های مهم

در سمت پایین، محدوده 1.1490 تا 1.1450 اهمیت زیادی دارد؛ زیرا SMA 50 و نواحی FVG در این بخش قرار گرفته‌اند. حفظ این محدوده می‌تواند زمینه را برای شکل‌گیری موج صعودی بعدی فراهم کند.

حمایت کلیدی‌تر در 1.1357 قرار دارد که با سطح فیبوناچی 0.618 و خط روند صعودی اصلی هم‌پوشانی دارد. واکنش قیمت به این ناحیه در هفته‌های اخیر اهمیت زیادی داشته و شکست معتبر آن می‌تواند ساختار صعودی فعلی را تضعیف کند.

در صورت از دست رفتن 1.1357، حمایت بعدی حوالی 1.1133 و سپس محدوده 1.1090 قرار دارد.

بررسی RSI

RSI در حال حاضر حوالی 44 قرار گرفته و از محدوده بالاتر خود برگشته است. این وضعیت نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی نسبت به هفته گذشته کاهش پیدا کرده و فعلاً خریداران برتری قدرتمندی ندارند. با این حال RSI هنوز وارد ناحیه اشباع فروش نشده است؛ بنابراین کاهش فعلی بیشتر نشان‌دهنده تضعیف مومنتوم است تا یک سیگنال قطعی برای ریزش شدید.

اگر RSI مجدداً بالای محدوده 50 حرکت کند و هم‌زمان قیمت مقاومت 1.1667 را بشکند، اعتبار سناریوی صعودی افزایش خواهد یافت.

سناریوی احتمالی

سناریوی اصلی در شرایط فعلی نوسانی با تمایل صعودی مشروط است. در صورتی که قیمت بتواند حمایت 1.1490–1.1450 را حفظ کند، احتمال تلاش مجدد برای شکست 1.1667 وجود دارد. عبور و تثبیت بالای این سطح می‌تواند مسیر را ابتدا به سمت 1.1800 و سپس محدوده 1.1900–1.2000 باز کند.

در مقابل، اگر قیمت زیر SMA 50 تثبیت شود، احتمال ادامه اصلاح به سمت 1.1357 افزایش خواهد یافت. شکست 1.1357 نیز هشدار مهمی برای تغییر ساختار میان‌مدت خواهد بود و می‌تواند قیمت را به سمت محدوده‌های حمایتی پایین‌تر هدایت کند.

جمع‌بندی

در مجموع، EUR/USD پس از واکنش قدرتمند از محدوده 1.1357 همچنان از ساختار صعودی بلندمدت برخوردار است، اما در کوتاه‌مدت با کاهش مومنتوم مواجه شده است. قیمت اکنون بین حمایت دینامیک SMA 50 و مقاومت 1.1667 قرار گرفته و واکنش به این دو سطح می‌تواند جهت حرکت بعدی را مشخص کند.

تا زمانی که 1.1357 حفظ شود، سناریوی صعودی همچنان معتبر است؛ اما برای تأیید ادامه حرکت، شکست و تثبیت بالای 1.1667 اهمیت ویژه‌ای دارد. در طرف مقابل، از دست رفتن SMA 50 و سپس 1.1357 می‌تواند شرایط را برای یک اصلاح عمیق‌تر فراهم کند.

تحلیل تکنیکال گروه مالی Eagle Economic