طلا در تایم‌فریم روزانه پس از صعود قدرتمند از محدوده 4,000 دلار تا حوالی 4,650 دلار وارد فاز اصلاحی شده است. قیمت فعلی در محدوده 4,439 دلار قرار دارد و اکنون دقیقاً در نزدیکی سطح مهم فیبوناچی 0.5 در 4,458 دلار در حال نوسان است.

📈 ساختار تکنیکال

ساختار میان‌مدت همچنان نسبتاً صعودی است و قیمت بالاتر از SMA 50 در محدوده 4,211 دلار قرار دارد. همچنین خروج قیمت از روند نزولی قبلی و حرکت قدرتمند اخیر، احتمال تغییر ساختار به سمت صعودی را افزایش داده است؛ اما برای ادامه روند، حفظ محدوده 4,400–4,450 اهمیت زیادی دارد.

🟢 سناریوی صعودی

اگر قیمت بتواند بالای 4,458 دلار تثبیت شود، مقاومت بعدی در 4,728 دلار قرار دارد. شکست این سطح می‌تواند مسیر را به سمت 5,062 دلار و سپس محدوده 5,200–5,250 دلار باز کند. عبور از این محدوده، مجدداً سقف تاریخی 5,602 دلار را در دسترس قرار خواهد داد.

🔴 سناریوی نزولی

در صورت تثبیت قیمت زیر 4,458 دلار، احتمال ادامه اصلاح افزایش می‌یابد. حمایت مهم بعدی در 4,188 دلار قرار دارد که هم‌زمان با فیبوناچی 0.618 و نزدیکی SMA 50 است. از دست رفتن این ناحیه می‌تواند قیمت را به سمت 4,000–3,950 دلار و در ادامه 3,804 دلار هدایت کند.

🕯️ کندل‌شناسی و پرایس اکشن

حرکت اخیر تا محدوده 4,650–4,700 دلار با واکنش فروشندگان همراه شده و کندل‌های نزولی این ناحیه نشان‌دهنده افزایش عرضه هستند. بنابراین محدوده 4,458 دلار در حال حاضر یک سطح تصمیم مهم است؛ واکنش مثبت و تشکیل کندل صعودی از این ناحیه می‌تواند نشانه ادامه روند باشد، در حالی که شکست معتبر آن، اصلاح عمیق‌تر را محتمل می‌کند.

📊 RSI

RSI در محدوده 65 قرار دارد؛ مومنتوم همچنان مثبت است اما اندیکاتور در نزدیکی محدوده اشباع خرید قرار گرفته و در صورت عدم عبور قیمت از مقاومت‌ها، احتمال استراحت یا اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد.

🔎 جمع‌بندی

در مجموع، روند میان‌مدت تا زمانی که قیمت بالای 4,188 و SMA 50 باقی بماند، متمایل به صعودی است؛ اما در کوتاه‌مدت طلا در یک نقطه حساس قرار گرفته است. تثبیت بالای 4,458 دلار سیگنال مثبت برای حرکت به سمت 4,728 و 5,062 دلار خواهد بود و شکست 4,188 دلار سناریوی اصلاحی را تقویت می‌کند.

تحلیل اختصاصی از گروه مالی و تحلیلی ایگل