جفت‌ارز EUR/USD در تایم‌فریم روزانه پس از واکنش مثبت از محدوده حمایتی 1.1350–1.1400، وارد یک موج صعودی شده و در حال حاضر حوالی 1.1665 معامله می‌شود. ساختار کلی نمودار همچنان در یک کانال صعودی بلندمدت قرار دارد، اما قیمت اکنون به یک محدوده مقاومتی مهم رسیده که می‌تواند مسیر حرکت بعدی یورو در برابر دلار را مشخص کند.

وضعیت روند و ساختار قیمت

در نمودار روزانه، قیمت پس از تشکیل کف در محدوده 1.1357 توانسته چندین کندل صعودی متوالی ایجاد کند و خود را به محدوده 1.1660–1.1680 برساند. نکته مهم این است که قیمت بالاتر از SMA 50 قرار گرفته و میانگین متحرک نیز در محدوده 1.1476 به عنوان یک حمایت دینامیک عمل می‌کند. بنابراین تا زمانی که قیمت بالای این میانگین و کف‌های اخیر باقی بماند، ساختار میان‌مدت همچنان تمایل صعودی دارد.

در عین حال، قیمت دقیقاً در نزدیکی سطح 0.786 فیبوناچی در 1.16767 قرار گرفته است. این سطح در حال حاضر مهم‌ترین مانع کوتاه‌مدت برای ادامه حرکت صعودی محسوب می‌شود و واکنش قیمت به آن اهمیت زیادی دارد.

مقاومت‌های مهم

اولین مقاومت در محدوده 1.1677 قرار دارد که هم‌زمان با سطح 0.786 فیبوناچی است. عبور معتبر و تثبیت روزانه بالای این ناحیه می‌تواند نشانه‌ای از ادامه موج صعودی باشد.

در صورت شکست این مقاومت، محدوده 1.1750 تا 1.1800 مقصد بعدی قیمت خواهد بود. بالاتر از آن، محدوده عرضه و Order Block در حوالی 1.1900 تا 1.2000 قرار دارد که می‌تواند فشار فروش قابل توجهی ایجاد کند.

مقاومت بسیار مهم‌تر در 1.2083 و سقف قبلی نمودار قرار گرفته است. عبور از این سقف می‌تواند ساختار صعودی بلندمدت EUR/USD را وارد مرحله جدیدی کند.

حمایت‌های مهم

در سناریوی اصلاحی، نخستین حمایت در محدوده 1.1550 تا 1.1600 قرار دارد که با نواحی FVG و ساختار اخیر قیمت هم‌پوشانی دارد. در صورت حفظ این محدوده، اصلاح می‌تواند صرفاً یک پولبک برای ادامه روند صعودی باشد.

حمایت مهم بعدی SMA 50 در محدوده 1.1476 است. از دست رفتن این میانگین می‌تواند قدرت خریداران را کاهش دهد و احتمال اصلاح عمیق‌تر را افزایش دهد.

حمایت کلیدی نمودار در 1.1357 قرار دارد؛ این سطح با فیبوناچی 0.618 و خط روند صعودی اصلی هم‌راستا است. شکست معتبر این ناحیه می‌تواند ساختار صعودی فعلی را تضعیف کرده و مسیر را به سمت 1.1336 و سپس 1.1090 باز کند.

بررسی RSI و مومنتوم

RSI در محدوده 66 قرار دارد و نشان می‌دهد قدرت خرید در بازار افزایش یافته است. با این حال، شاخص هنوز وارد محدوده اشباع خرید کلاسیک نشده و بنابراین صرفاً بر اساس RSI نمی‌توان انتظار یک برگشت نزولی قطعی داشت. در شرایط فعلی، رفتار RSI در نزدیکی محدوده 70 اهمیت زیادی خواهد داشت؛ افزایش آن همراه با شکست مقاومت 1.1677 می‌تواند تأیید بیشتری برای ادامه حرکت صعودی ایجاد کند.

سناریوی محتمل

در شرایط فعلی، سناریوی اصلی همچنان صعودی مشروط است. اگر EUR/USD بتواند بالای محدوده 1.1677 تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت 1.1750، 1.1800 و سپس محدوده 1.1900–1.2000 افزایش پیدا می‌کند.

در مقابل، اگر قیمت در محدوده 1.1677 با فشار فروش مواجه شود، احتمال یک پولبک به سمت 1.1600–1.1550 وجود دارد. حفظ این ناحیه می‌تواند فرصت مناسبی برای شکل‌گیری موج صعودی بعدی باشد؛ اما شکست 1.1476 و به‌خصوص از دست رفتن حمایت 1.1357، سناریوی صعودی کوتاه‌مدت را زیر سؤال خواهد برد.

جمع‌بندی

در مجموع، EUR/USD در حال حاضر از نظر ساختار تکنیکال شرایطی متمایل به صعود دارد، اما در یک نقطه حساس قرار گرفته است. قرار گرفتن قیمت بالای SMA 50 و حفظ کانال صعودی، برتری نسبی خریداران را نشان می‌دهد؛ با این حال مقاومت 1.1677 باید شکسته و تثبیت شود تا ادامه روند صعودی تأیید شود. در طرف مقابل، محدوده 1.1476 و سپس 1.1357 مهم‌ترین سطوحی هستند که حفظ آن‌ها برای تداوم ساختار صعودی اهمیت دارد.

تحلیل تکنیکال گروه مالی Eagle Economic