طلا در آخرین حرکت خود توانسته با قدرت از محدوده ۴۱۸۸ دلار فاصله بگیرد و پس از عبور از مقاومت ۴۴۵۸ دلار، وارد موج صعودی جدیدی شود. قیمت اکنون حوالی ۴۶۴۴ دلار قرار دارد و نکته مهم نمودار این است که خریداران علاوه بر شکست مقاومت ۴۴۵۸، موفق به عبور از خط روند نزولی چندماهه نیز شده‌اند.

این حرکت، ساختار کوتاه‌مدت بازار را به شکل محسوسی به نفع خریداران تغییر داده است؛ با این حال قیمت اکنون به یک مقاومت مهم نزدیک شده و احتمال نوسان یا اصلاح کوتاه‌مدت را نباید نادیده گرفت.

روند و ساختار قیمت

ساختار نزولی که از سقف تاریخی ۵۶۰۲ دلار شکل گرفته بود، در هفته‌های اخیر تضعیف شده است. تشکیل کف در محدوده ۳۸۸۶ تا ۴۰۰۰ دلار و سپس ایجاد کف‌های بالاتر، اولین نشانه تغییر رفتار بازار بود.

در حرکت اخیر، قیمت با یک موج صعودی قدرتمند از محدوده حمایتی خارج شده و خط روند نزولی را نیز شکسته است. بنابراین در حال حاضر، روند کوتاه‌مدت صعودی شده و بازار در حال تلاش برای تغییر ساختار میان‌مدت است.

مومنتوم و RSI

RSI در محدوده ۷۴.۷۵ قرار دارد و وارد ناحیه اشباع خرید شده است. این موضوع قدرت بالای خریداران را تأیید می‌کند، اما هم‌زمان هشدار می‌دهد که قیمت بعد از این رشد سریع می‌تواند وارد فاز استراحت یا اصلاح شود.

بنابراین اشباع خرید در شرایط فعلی الزاماً به معنی آغاز ریزش نیست؛ بلکه اگر قیمت بتواند بالای مقاومت‌های شکسته‌شده تثبیت شود، RSI می‌تواند برای مدتی در سطوح بالا باقی بماند.

مقاومت‌های مهم

مقاومت اصلی فعلی در محدوده ۴۷۲۸ دلار قرار دارد که با سطح ۰.۳۸۲ فیبوناچی و ناحیه OB هم‌پوشانی دارد. این محدوده می‌تواند اولین جایی باشد که فروشندگان دوباره فعال شوند.

در صورت شکست معتبر ۴۷۲۸ دلار، مسیر برای حرکت به سمت ۵۰۶۲ دلار بازتر خواهد شد. بالاتر از آن نیز محدوده ۵۲۰۰ تا ۵۲۵۰ دلار به‌عنوان ناحیه عرضه و OB مهم نمودار قرار دارد.

در نهایت، سقف تاریخی ۵۶۰۲ دلار همچنان هدف بزرگ‌تر بازار در سناریوی صعودی خواهد بود.

حمایت‌های مهم

مهم‌ترین حمایت نزدیک بازار اکنون ۴۴۵۸ دلار است؛ سطحی که قبلاً مقاومت بود و در صورت حفظ آن، می‌تواند به حمایت جدید تبدیل شود.

پایین‌تر از آن، محدوده ۴۱۸۸ دلار و SMA 50 در حوالی ۴۱۷۹ دلار قرار دارند. این ناحیه از نظر تکنیکال بسیار مهم است، زیرا هم‌زمان با فیبوناچی ۰.۶۱۸ و میانگین متحرک ۵۰روزه هم‌پوشانی دارد.

حمایت قدرتمند بعدی نیز در محدوده ۴۰۰۰ تا ۳۹۴۰ دلار قرار دارد.

سناریوی صعودی

اگر طلا بتواند بالای ۴۴۵۸ دلار تثبیت شود و مقاومت ۴۷۲۸ دلار را با حجم و کندل روزانه قدرتمند بشکند، احتمال ادامه روند صعودی افزایش پیدا می‌کند.

در این شرایط، اهداف بعدی ۵۰۶۲ دلار و سپس محدوده ۵۲۰۰ تا ۵۲۵۰ دلار خواهند بود. شکست محدوده ۵۲۵۰ دلار می‌تواند بازار را دوباره به سمت سقف تاریخی ۵۶۰۲ دلار هدایت کند.

نکته مهم این سناریو این است که قیمت باید پس از شکست مقاومت‌ها بتواند بالای آن‌ها تثبیت شود؛ صرفاً عبور لحظه‌ای از مقاومت برای تأیید ادامه روند کافی نیست.

سناریوی نزولی

با توجه به رشد سریع اخیر و RSI بالای ۷۴، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت کاملاً وجود دارد. اگر قیمت در محدوده ۴۷۲۸ دلار با فشار فروش مواجه شود، اولین حمایت مهم ۴۴۵۸ دلار خواهد بود.

از دست رفتن ۴۴۵۸ دلار می‌تواند اصلاح را به سمت ۴۱۸۸ تا ۴۱۷۹ دلار هدایت کند. در صورتی که این محدوده نیز شکسته شود، سناریوی صعودی کوتاه‌مدت تضعیف شده و احتمال بازگشت به محدوده ۴۰۰۰ تا ۳۹۴۰ دلار افزایش پیدا می‌کند.

جمع‌بندی

در شرایط فعلی، حرکت طلا کاملاً به نفع خریداران تغییر کرده است. شکست خط روند نزولی، عبور از ۴۴۵۸ دلار، قرار گرفتن قیمت بالای SMA 50 و رشد قدرتمند مومنتوم همگی نشانه‌های مثبتی هستند.

با این حال، قیمت اکنون در نزدیکی مقاومت ۴۷۲۸ دلار قرار گرفته و RSI نیز وارد اشباع خرید شده است؛ بنابراین احتمال یک پولبک یا استراحت کوتاه‌مدت وجود دارد. تا زمانی که ۴۴۵۸ دلار حفظ شود، اصلاح‌ها بیشتر ماهیت پولبک دارند و ساختار صعودی کوتاه‌مدت معتبر باقی می‌ماند.

در مقابل، شکست ۴۴۵۸ و سپس ۴۱۸۸ دلار می‌تواند قدرت سناریوی صعودی را کاهش دهد.

در مجموع، مسیر اصلی فعلاً صعودی است، اما تأیید مرحله بعدی این روند به شکست ۴۷۲۸ دلار بستگی دارد. در صورت تحقق این شکست، اهداف ۵۰۶۲ و ۵۲۰۰ دلار در دسترس قرار خواهند گرفت.

گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic / ایگل