نمودار روزانه طلا نشان می‌دهد بازار بعد از چندین ماه حرکت نزولی و تشکیل کف در محدوده ۳۸۸۶ تا ۳۹۴۲ دلار، وارد یک موج بازیابی قدرتمند شده است. قیمت در حال حاضر حوالی ۴۴۰۴ دلار قرار دارد و مهم‌ترین اتفاق اخیر، بازگشت قدرتمند خریداران از محدوده حمایتی و نزدیک شدن قیمت به مقاومت ۴۴۵۸ دلار است.

در کنار این حرکت، RSI نیز به محدوده ۶۸.۷ رسیده که افزایش قابل توجه قدرت خریداران را تأیید می‌کند؛ البته بازار به محدوده اشباع خرید نزدیک شده و بنابراین واکنش قیمت به مقاومت‌های پیش‌رو اهمیت زیادی دارد.

روند و ساختار قیمت

ساختار بزرگ‌تر نمودار همچنان از سقف تاریخی ۵۶۰۲ دلار تحت تأثیر روند نزولی قرار دارد، اما در کوتاه‌مدت شرایط به شکل محسوسی تغییر کرده است.

طلا پس از تشکیل کف در محدوده ۳۹۰۰ دلار، کف‌های بالاتری ایجاد کرده و اکنون در حال آزمایش خط روند نزولی اصلی است. بنابراین حرکت فعلی را می‌توان یک رالی بازیابی قدرتمند در برابر روند نزولی قبلی دانست.

عبور و تثبیت بالای خط روند نزولی می‌تواند اولین نشانه جدی برای تغییر ساختار میان‌مدت باشد.

SMA 50

قیمت در حال حاضر بالاتر از SMA 50 در محدوده ۴۱۴۸ دلار قرار دارد. این موضوع یکی از مهم‌ترین نشانه‌های مثبت نمودار است، زیرا بازار بعد از مدت‌ها توانسته میانگین ۵۰روزه را دوباره پس بگیرد.

تا زمانی که قیمت بالای این میانگین باقی بماند، فشار خرید در کوتاه‌مدت برتری بیشتری خواهد داشت. از دست رفتن آن می‌تواند نشانه تضعیف موج صعودی فعلی باشد.

مومنتوم و RSI

RSI در محدوده ۶۸.۷ قرار گرفته و تقریباً وارد ناحیه اشباع خرید شده است. این وضعیت به‌تنهایی سیگنال فروش نیست، اما نشان می‌دهد قیمت بعد از رشد اخیر به مرحله‌ای رسیده که احتمال نوسان و استراحت افزایش پیدا می‌کند.

اگر RSI بتواند بالای محدوده ۶۰ باقی بماند، مومنتوم صعودی همچنان معتبر خواهد بود؛ اما واگرایی منفی یا برگشت سریع RSI می‌تواند احتمال اصلاح کوتاه‌مدت را بیشتر کند.

مقاومت‌های مهم

مهم‌ترین مقاومت فعلی در ۴۴۵۸ دلار قرار دارد که با سطح ۰.۵ فیبوناچی نیز هم‌پوشانی دارد. این سطح در شرایط فعلی مهم‌ترین سد پیش روی خریداران است.

در صورت شکست و تثبیت بالای ۴۴۵۸ دلار، محدوده ۴۶۰۰ تا ۴۷۲۸ دلار مقاومت بعدی خواهد بود. محدوده ۴۷۲۸ دلار با سطح ۰.۳۸۲ فیبوناچی و ناحیه OB هم‌پوشانی دارد و می‌تواند واکنش فروشندگان را به همراه داشته باشد.

در ادامه، ۵۰۶۲ دلار مقاومت مهم بعدی و سپس محدوده ۵۲۰۰ تا ۵۲۵۰ دلار به‌عنوان ناحیه عرضه و OB بزرگ‌تر بازار قرار دارد.

حمایت‌های مهم

در سمت پایین، اولین حمایت مهم در محدوده ۴۱۸۸ دلار قرار دارد. این سطح همان فیبوناچی ۰.۶۱۸ است و اکنون اهمیت زیادی برای حفظ ساختار صعودی کوتاه‌مدت دارد.

حمایت بعدی در محدوده ۴۱۴۸ دلار و حوالی SMA 50 قرار گرفته است. پایین‌تر از آن، محدوده ۴۰۰۰ تا ۳۹۴۰ دلار مهم‌ترین ناحیه حمایتی فعلی محسوب می‌شود.

در صورت شکست این محدوده، حمایت بعدی در ۳۸۰۴ دلار قرار خواهد داشت.

سناریوی صعودی

اگر قیمت بتواند بالای ۴۴۵۸ دلار شکست معتبر ایجاد کند و چند کندل روزانه بالای این سطح تثبیت شود، احتمال ادامه حرکت به سمت ۴۶۰۰ و سپس ۴۷۲۸ دلار افزایش خواهد یافت.

عبور از ۴۷۲۸ دلار اهمیت بسیار بیشتری دارد، زیرا در این صورت بخش مهمی از ساختار نزولی فعلی شکسته می‌شود و مسیر برای حرکت به سمت ۵۰۶۲ دلار بازتر خواهد شد.

سناریوی اصلاحی

با توجه به نزدیک شدن RSI به اشباع خرید و قرار گرفتن قیمت در نزدیکی مقاومت ۴۴۵۸ دلار، احتمال یک اصلاح کوتاه‌مدت نیز وجود دارد.

در این حالت، محدوده ۴۱۸۸ تا ۴۱۴۸ دلار اولین ناحیه‌ای است که باید توسط خریداران حفظ شود. واکنش مثبت از این محدوده می‌تواند اصلاح را به یک پولبک سالم تبدیل کند.

اما اگر قیمت زیر ۴۱۴۸ و سپس زیر ۴۰۰۰ دلار تثبیت شود، سناریوی صعودی کوتاه‌مدت تضعیف شده و احتمال حرکت دوباره به سمت ۳۸۰۴ دلار افزایش خواهد یافت.

جمع‌بندی

در حال حاضر شرایط نمودار نسبت به ماه‌های گذشته به شکل محسوسی بهبود پیدا کرده است. قیمت بالای SMA 50 قرار گرفته، از محدوده حمایتی ۳۹۰۰ دلار فاصله گرفته و مومنتوم صعودی نیز تقویت شده است.

با این حال، طلا دقیقاً در آستانه یکی از مهم‌ترین مقاومت‌های نمودار یعنی ۴۴۵۸ دلار قرار دارد. بنابراین شکست این سطح می‌تواند ادامه حرکت صعودی را تأیید کند، در حالی که ناتوانی در عبور از آن می‌تواند باعث یک اصلاح کوتاه‌مدت به سمت ۴۱۸۸ و ۴۱۴۸ دلار شود.

در مجموع، کفه ترازو در کوتاه‌مدت به سمت خریداران سنگین‌تر شده، اما تأیید تغییر روند میان‌مدت همچنان به شکست مقاومت ۴۴۵۸ و سپس ۴۷۲۸ دلار نیاز دارد.

گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic / ایگل