جفت‌ارز یورو دلار در نمودار روزانه پس از یک دوره اصلاحی و افت تا محدوده ۱.۱۴ دلار، در روزهای اخیر نشانه‌هایی از بازگشت تقاضا را نشان داده است. قیمت در حال حاضر حوالی ۱.۱۶۰۶۳ قرار دارد و نکته مهم این است که بازار توانسته از محدوده حمایتی خود واکنش نشان دهد و دوباره بالای میانگین متحرک ۵۰ روزه قرار بگیرد. با این حال، قیمت هنوز با یک مقاومت کلیدی در محدوده ۱.۱۶۷۷ فاصله چندانی ندارد و واکنش بازار به این ناحیه می‌تواند جهت حرکت بعدی را مشخص کند.

روند کلی بازار

ساختار بلندمدت نمودار همچنان درون یک کانال صعودی قرار دارد و خط روند صعودی اصلی هنوز شکسته نشده است. بنابراین در تایم‌فریم روزانه، روند اصلی کاملاً نزولی محسوب نمی‌شود و اصلاح ماه‌های اخیر را می‌توان بخشی از حرکت اصلاحی داخل ساختار صعودی دانست.

در کوتاه‌مدت اما بازار پس از افت از محدوده ۱.۱۸ دلار، وارد فاز اصلاحی شد و تا محدوده ۱.۱۴ دلار عقب‌نشینی کرد. واکنش اخیر قیمت از این ناحیه و تشکیل حرکت صعودی جدید، نشان می‌دهد خریداران مجدداً در حال افزایش حضور خود هستند.

یکی از نکات مثبت فعلی، قرار گرفتن قیمت بالای SMA 50 در محدوده ۱.۱۴۶۷۶ است. حفظ این میانگین می‌تواند به تقویت سناریوی صعودی کمک کند.

حمایت‌های مهم

اولین محدوده حمایتی در شرایط فعلی حوالی ۱.۱۵۱۰ تا ۱.۱۵۷۰ قرار دارد که با ناحیه FVG مشخص‌شده روی نمودار همپوشانی دارد. حفظ این محدوده برای ادامه حرکت صعودی کوتاه‌مدت اهمیت زیادی دارد.

حمایت مهم بعدی در ۱.۱۴۶۷۶ قرار گرفته که همان SMA 50 است. اگر قیمت به این ناحیه برگردد و همچنان بالای آن تثبیت شود، ساختار صعودی کوتاه‌مدت می‌تواند حفظ شود.

در ادامه، سطح ۱.۱۳۵۷۷ به‌عنوان فیبوناچی ۰.۶۱۸ اهمیت بالایی دارد. این سطح در نزدیکی خط روند صعودی اصلی قرار گرفته و به همین دلیل شکست آن می‌تواند فشار فروش را به شکل محسوسی افزایش دهد.

در صورت از دست رفتن ۱.۱۳۵۷۷، حمایت بعدی در محدوده ۱.۱۱۳۳۶ و سپس حوالی ۱.۰۹۰۹۵ قرار خواهد داشت.

مقاومت‌های مهم

مهم‌ترین مقاومت نزدیک بازار در ۱.۱۶۷۶۷ قرار دارد که مطابق با سطح فیبوناچی ۰.۷۸۶ است. این محدوده در حال حاضر اولین سد جدی خریداران محسوب می‌شود.

اگر قیمت بتواند یک کلوز روزانه معتبر بالای ۱.۱۶۷۷ ثبت کند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده ۱.۱۸۰۰ افزایش خواهد یافت.

پس از آن، محدوده ۱.۱۹۰۰ تا ۱.۲۰۰۰ یک ناحیه عرضه و Order Block مهم است و عبور از آن می‌تواند مسیر را برای آزمایش سقف قبلی در ۱.۲۰۸۳۱ باز کند.

بنابراین برای ادامه روند صعودی، عبور مرحله‌ای از ۱.۱۶۷۷، سپس ۱.۱۸۰۰ و در نهایت محدوده ۱.۱۹ تا ۱.۲۰ اهمیت زیادی دارد.

مومنتوم و RSI

شاخص قدرت نسبی در حال حاضر حوالی ۵۸.۴۶ قرار دارد. این عدد نشان می‌دهد مومنتوم بازار از حالت خنثی فاصله گرفته و به سمت خریداران متمایل شده است، اما هنوز وارد محدوده اشباع خرید نشده است.

در نتیجه، از منظر مومنتوم همچنان فضای رشد وجود دارد؛ به‌خصوص اگر RSI بتواند بالای محدوده ۶۰ تثبیت شود. در مقابل، برگشت RSI به زیر محدوده ۴۰ می‌تواند نشانه‌ای از افزایش فشار فروش و تضعیف حرکت صعودی باشد.

سناریوی صعودی

سناریوی مثبت زمانی تقویت می‌شود که قیمت بالای محدوده ۱.۱۵۱۰ تا ۱.۱۵۷۰ باقی بماند و سپس مقاومت ۱.۱۶۷۷ را با قدرت پشت سر بگذارد.

در این صورت، اهداف بعدی بازار می‌توانند محدوده ۱.۱۸۰۰، سپس ۱.۱۹۰۰ تا ۱.۲۰۰۰ و در صورت تداوم قدرت خریداران، سقف ۱.۲۰۸۳۱ باشند.

سناریوی نزولی

در طرف مقابل، اگر قیمت نتواند بالای ۱.۱۶۷۷ تثبیت شود و مجدداً به زیر SMA 50 در ۱.۱۴۶۷۶ برگردد، احتمال افزایش فشار فروش وجود خواهد داشت.

در این شرایط، اولین هدف نزولی ۱.۱۳۵۷۷ خواهد بود. شکست معتبر این سطح و از دست رفتن خط روند صعودی می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را فعال کند و قیمت را به سمت ۱.۱۱۳۳۶ و در ادامه ۱.۰۹۰۹۵ هدایت کند.

جمع‌بندی

در مجموع، ساختار بلندمدت EUR/USD همچنان صعودی است، اما بازار برای تأیید ادامه این روند نیاز به عبور از مقاومت ۱.۱۶۷۷ دارد. قرار گرفتن قیمت بالای SMA 50 و بازگشت RSI به محدوده ۵۸ نشان‌دهنده بهبود مومنتوم و افزایش قدرت خریداران است.

در شرایط فعلی، ۱.۱۶۷۷ مقاومت تعیین‌کننده و ۱.۱۴۶۷۶ حمایت کلیدی بازار محسوب می‌شوند. تثبیت بالای مقاومت می‌تواند راه را برای حرکت به سمت ۱.۱۸ و سپس ۱.۱۹ تا ۱.۲۰ دلار باز کند، در حالی که شکست ۱.۱۴۶۷۶ و به‌خصوص ۱.۱۳۵۷۷، سناریوی اصلاحی عمیق‌تر را فعال خواهد کرد.

از نگاه گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic / ایگل، ساختار فعلی بیشتر به یک تلاش برای بازگشت صعودی پس از اصلاح شباهت دارد و تا زمانی که حمایت‌های اصلی حفظ شوند، برتری نسبی با خریداران خواهد بود؛ اما تأیید نهایی این سناریو نیازمند شکست و تثبیت بالای محدوده ۱.۱۶۷۷ است.