در این تحلیل، دامیننس بیت‌کوین را به‌تنهایی بررسی نمی‌کنیم؛ چون BTC.D یک نمودار نسبی است و زمانی ارزش تحلیلی بیشتری پیدا می‌کند که در کنار ساختار قیمتی خود بیت‌کوین قرار بگیرد. بر اساس چارت جدید، دامیننس در محدوده ۵۸.۸۵٪ قرار دارد و دقیقاً در یکی از نقاط تعیین‌کننده ساختار فیبوناچی قرار گرفته است.

در طرف مقابل، بیت‌کوین در محدوده ۶۳ هزار دلار در حال نوسان است و هنوز نتوانسته مقاومت مهم ۶۵٬۶۲۴ دلار را پس بگیرد. بنابراین ترکیب این دو نمودار، در حال حاضر یک وضعیت بسیار حساس برای ادامه حرکت بازار ایجاد کرده است.

ساختار تکنیکال دامیننس بیت‌کوین

دامیننس بعد از رشد قدرتمند از محدوده ۵۷ تا ۵۸ درصد، در ماه‌های اخیر موفق شد تا محدوده ۶۱٪ حرکت کند، اما در برخورد با ناحیه مقاومتی ۶۰.۲۹ تا ۶۱.۶۴ درصد با فشار فروش مواجه شد.

نکته مهم در چارت فعلی این است که دامیننس اکنون دوباره به محدوده ۵۸.۹۴٪، یعنی سطح فیبوناچی ۰.۶۱۸، رسیده است.

این سطح در حال حاضر مرز تصمیم بازار محسوب می‌شود.

قیمت فعلی تقریباً روی همین ناحیه قرار گرفته و بنابراین رفتار کندل‌های بعدی اهمیت بسیار زیادی دارد.

حمایت‌های مهم BTC.D

اولین حمایت:

۵۸.۹۴٪

این سطح در حال حاضر مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت دامیننس است.

اگر دامیننس بتواند بالای این محدوده تثبیت شود، احتمال یک واکنش صعودی وجود دارد.

اما اگر کندل روزانه زیر این سطح بسته شود و شکست با تثبیت همراه شود، احتمال حرکت به سمت:

۵۷.۵۴٪

افزایش پیدا می‌کند.

بعد از آن حمایت مهم‌تر:

۵۶.۹۰٪

قرار دارد که با ناحیه سبز، Order Block و ساختار حمایتی قبلی هم‌پوشانی دارد.

بنابراین محدوده ۵۷.۵۴ تا ۵۶.۹۰ درصد را باید مهم‌ترین منطقه حمایتی دامیننس در سناریوی نزولی دانست.

در صورت از دست رفتن این محدوده، حتی ۵۶٪ نیز می‌تواند در ادامه مورد آزمایش قرار بگیرد.

مقاومت‌های دامیننس

در سمت بالا اولین مقاومت جدی:

۶۰.۲۹٪

است.

بعد از آن محدوده:

۶۱.۶۴٪

قرار دارد که هم‌زمان با مقاومت فیبوناچی و ناحیه Order Block است.

در صورتی که دامیننس بتواند بالای ۶۱.۶۴٪ تثبیت شود، مسیر برای حرکت به سمت:

۶۳.۳۲٪

و سپس محدوده ۶۴ تا ۶۵٪ بازتر خواهد شد.

مقاومت بسیار مهم‌تر نیز در حوالی:

۶۶.۰۳٪

قرار دارد که سقف تاریخی مشخص‌شده در چارت است.

بنابراین تا زمانی که BTC.D زیر محدوده ۶۰.۲۹ تا ۶۱.۶۴ درصد قرار دارد، نمی‌توان گفت کنترل میان‌مدت مجدداً به‌طور کامل به نفع بیت‌کوین برگشته است.

وضعیت مومنتوم دامیننس

در پنل بالایی چارت، مومنتوم فعلی دامیننس در حدود ۴۲٪ قرار دارد.

این نکته مهم است؛ چون دامیننس برخلاف زمانی که در محدوده بالای ۶۰ یا ۸۰ قرار می‌گیرد، در حال حاضر در شرایط اشباع خرید نیست.

در نتیجه اگر یک واکنش صعودی از محدوده ۵۸.۹۴٪ شکل بگیرد، از نظر مومنتوم هنوز فضای رشد دارد.

اما از طرف دیگر، قرار گرفتن مومنتوم در نیمه پایین محدوده نشان می‌دهد که قدرت خریداران دامیننس در حال حاضر بسیار قوی نیست.

بنابراین شکست ۵۸.۹۴٪ می‌تواند این ضعف را تشدید کند.

ارتباط مستقیم BTC.D با چارت بیت‌کوین

اینجا مهم‌ترین قسمت تحلیل است.

در چارت خود بیت‌کوین، قیمت در محدوده ۶۳ هزار دلار قرار دارد و هنوز زیر مقاومت ۶۵٬۶۲۴ دلار قرار گرفته است.

ساختار بیت‌کوین همچنان کاملاً صعودی نشده و قیمت درگیر محدوده‌ای است که از یک طرف حمایت‌های پایین‌تر را دارد و از طرف دیگر با خط روند نزولی و ناحیه مقاومتی ۶۵ تا ۷۰ هزار دلار مواجه است.

بنابراین رفتار BTC.D می‌تواند برای تشخیص حرکت بعدی بازار بسیار کمک‌کننده باشد.

سناریوی اول؛ سناریوی مثبت برای آلت‌کوین‌ها

اگر:

BTC.D زیر ۵۸.۹۴٪ شکسته شود

و سپس به سمت:

۵۷.۵۴٪ → ۵۶.۹۰٪

حرکت کند، در حالی که بیت‌کوین همچنان بالای محدوده حمایتی خود باقی بماند، این ترکیب می‌تواند نشانه بسیار مهمی از چرخش نسبی سرمایه از بیت‌کوین به سمت آلت‌کوین‌ها باشد.

این سناریو زمانی اعتبار بیشتری پیدا می‌کند که بیت‌کوین بتواند بالای ۶۳ تا ۶۵ هزار دلار باقی بماند.

یعنی:

BTC ثابت یا صعودی + BTC.D نزولی = شرایط مناسب‌تر برای آلت‌کوین‌ها

این یکی از مهم‌ترین ترکیب‌هایی است که در حال حاضر باید زیر نظر گرفته شود.

سناریوی دوم؛ بازگشت قدرت به بیت‌کوین

اما اگر BTC.D از همین محدوده ۵۸.۹۴٪ واکنش نشان دهد و دوباره بالای:

۶۰.۲۹٪

برگردد و سپس ۶۱.۶۴٪ را بشکند، شرایط تغییر خواهد کرد.

در این حالت، احتمال افزایش سهم سرمایه در بیت‌کوین بیشتر می‌شود.

اگر این اتفاق هم‌زمان با ضعف بیت‌کوین در محدوده ۶۳ تا ۶۵ هزار دلار رخ دهد، می‌تواند نشان‌دهنده ورود سرمایه به بیت‌کوین به‌عنوان دارایی اصلی بازار و خروج نسبی سرمایه از آلت‌کوین‌ها باشد.

در این سناریو اهداف بالاتر BTC.D به‌ترتیب:

۶۱.۶۴٪ → ۶۳.۳۲٪ → ۶۴٪ → ۶۵٪

خواهند بود.

سناریوی سوم؛ مهم‌ترین سناریو برای خود بیت‌کوین

یک نکته بسیار مهم را نباید نادیده گرفت:

کاهش BTC.D به‌تنهایی به معنی صعود بیت‌کوین نیست.

اگر BTC.D نزولی شود اما خود بیت‌کوین نیز حمایت‌های مهم خود را از دست بدهد، ممکن است بازار وارد فاز اصلاحی گسترده‌تری شود.

بنابراین در شرایط فعلی باید دو نمودار را کنار هم قرار داد:

BTC بالای حمایت + BTC.D شکست نزولی → احتمال چرخش سرمایه به آلت‌کوین‌ها

BTC بالای حمایت + BTC.D شکست صعودی → قدرت بیشتر بیت‌کوین نسبت به آلت‌ها

BTC زیر حمایت + BTC.D صعودی → احتمال افزایش ریسک و فشار بیشتر روی آلت‌کوین‌ها

BTC زیر حمایت + BTC.D نزولی → لزوماً سیگنال آلت‌سیزن نیست و می‌تواند ناشی از ضعف نسبی بیت‌کوین در کنار افت کلی بازار باشد.

این تفکیک برای جلوگیری از برداشت اشتباه از نمودار دامیننس بسیار مهم است.

جمع‌بندی تکنیکال

در حال حاضر دامیننس بیت‌کوین روی ۵۸.۸۵٪ قرار گرفته و تقریباً روی سطح کلیدی ۵۸.۹۴٪ معامله می‌شود.

به همین دلیل، این محدوده را می‌توان نقطه تصمیم اصلی BTC.D دانست.

تا زمانی که ۵۸.۹۴٪ حفظ شود، احتمال یک واکنش صعودی به سمت ۶۰.۲۹٪ وجود دارد.

اما شکست و تثبیت زیر ۵۸.۹۴٪، ساختار را به نفع کاهش بیشتر دامیننس تغییر می‌دهد و در این صورت محدوده ۵۷.۵۴ تا ۵۶.۹۰٪ به‌عنوان مقصد بعدی اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند.

از طرف مقابل، بازپس‌گیری ۶۰.۲۹٪ و مخصوصاً شکست ۶۱.۶۴٪ می‌تواند سناریوی نزولی دامیننس را خنثی کرده و مسیر را برای ۶۳.۳۲ تا ۶۵٪ باز کند.

نتیجه‌ای که از اتصال دو چارت می‌گیریم

در شرایط فعلی، سیگنال اصلی هنوز صادر نشده است؛ اما بازار در یک نقطه بسیار مهم قرار دارد.

اگر بیت‌کوین بتواند بالای محدوده‌های حمایتی خود باقی بماند و هم‌زمان BTC.D زیر ۵۸.۹۴٪ تثبیت شود، احتمالاً شاهد افزایش قدرت نسبی آلت‌کوین‌ها خواهیم بود.

اما اگر بیت‌کوین در محدوده ۶۳ هزار دلار ضعیف شود و BTC.D دوباره بالای ۶۰.۲۹ تا ۶۱.۶۴٪ برگردد، برتری نسبی دوباره به سمت بیت‌کوین تغییر می‌کند و آلت‌کوین‌ها می‌توانند تحت فشار قرار بگیرند.

بنابراین در حال حاضر ۵۸.۹۴٪ در BTC.D و محدوده ۶۵٬۶۲۴ دلار در BTC دو سطح بسیار مهم برای تعیین جهت حرکت بعدی بازار هستند.

از نگاه گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic / ایگل، فعلاً بهتر است به‌جای پیش‌بینی زودهنگام، منتظر شکست و تثبیت یکی از این دو ساختار بمانیم؛ چون همین شکست می‌تواند مشخص کند سرمایه در مرحله بعد بیشتر به سمت بیت‌کوین می‌رود یا به سمت آلت‌کوین‌ها.