بررسی نمودار روزانه طلا نشان می‌دهد بازار پس از یک دوره نزولی فرسایشی، در محدوده ۳۹۴۲ دلار واکنش مناسبی نشان داده و در چند کندل اخیر وارد فاز بازیابی شده است. قیمت اکنون حوالی ۴۳۵۴ دلار قرار دارد و مهم‌ترین نکته این است که توانسته بالاتر از سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی در ۴۱۸۸ دلار تثبیت شود. با این حال، طلا هنوز با چند مقاومت مهم در مسیر صعود روبه‌روست و برای تغییر کامل ساختار میان‌مدت، نیاز به شکست مقاومت‌های بالاتر دارد.

روند قیمت

ساختار کلی نمودار از سقف ۵۶۰۲ دلار همچنان تحت تأثیر یک روند نزولی قرار دارد و خط روند نزولی اصلی هنوز شکسته نشده است. با این حال، حرکت اخیر قیمت از محدوده ۴۰۰۰ دلار نشان می‌دهد فشار فروش نسبت به هفته‌های قبل کاهش پیدا کرده و خریداران دوباره فعال شده‌اند.

قیمت در حال حاضر بالاتر از SMA 50 قرار گرفته که در حوالی ۴۱۵۰ دلار است؛ این موضوع در کوتاه‌مدت به نفع خریداران محسوب می‌شود.

مومنتوم و RSI

شاخص RSI در محدوده ۶۱.۸ قرار گرفته و از ناحیه ضعیف قبلی فاصله گرفته است. این وضعیت نشان‌دهنده بازگشت قدرت خرید است، اما هنوز RSI وارد محدوده اشباع خرید نشده؛ بنابراین از نظر مومنتوم، بازار ظرفیت ادامه حرکت صعودی دارد.

در صورت عبور RSI از محدوده ۶۰ و حفظ آن، احتمال ادامه حرکت اصلاحی به سمت مقاومت‌های بالاتر افزایش خواهد یافت.

مقاومت‌های مهم

اولین مقاومت جدی در محدوده ۴۴۵۸ دلار قرار دارد که با سطح ۰.۵ فیبوناچی هم‌پوشانی دارد.

پس از آن، محدوده ۴۷۲۸ دلار و ناحیه OB قرار گرفته و شکست این محدوده می‌تواند اهمیت بسیار بیشتری برای ساختار بازار داشته باشد.

مقاومت بعدی ۵۰۶۲ دلار است و در صورت ادامه روند صعودی، محدوده ۵۲۰۰ تا ۵۲۵۰ دلار به‌عنوان ناحیه عرضه و OB مهم بازار مطرح خواهد بود.

حمایت‌های مهم

در سمت پایین، ۴۱۸۸ دلار نخستین حمایت کلیدی است؛ حفظ این سطح برای ادامه حرکت صعودی اهمیت زیادی دارد.

پس از آن، ۴۱۵۰ دلار و محدوده ۴۰۰۰ دلار حمایت‌های مهم‌تری هستند. شکست قطعی محدوده ۴۰۰۰ دلار می‌تواند دوباره فشار فروش را افزایش دهد و مسیر را به سمت ۳۸۰۴ دلار باز کند.

سناریوی صعودی

اگر طلا بتواند بالای ۴۱۸۸ دلار باقی بماند و مقاومت ۴۴۵۸ دلار را با قدرت پشت سر بگذارد، احتمال حرکت به سمت ۴۷۲۸ دلار افزایش خواهد یافت. عبور از این مقاومت می‌تواند ساختار نزولی میان‌مدت را به‌طور محسوسی تضعیف کند و راه را برای اهداف ۵۰۶۲ و سپس محدوده ۵۲۰۰ دلار باز کند.

سناریوی نزولی

در مقابل، اگر قیمت در محدوده فعلی با فشار فروش مواجه شود و مجدداً زیر ۴۱۸۸ دلار تثبیت شود، احتمال اصلاح به سمت ۴۱۵۰ و ۴۰۰۰ دلار افزایش پیدا می‌کند. از دست رفتن ۴۰۰۰ دلار هشدار مهمی برای ادامه اصلاح خواهد بود و حمایت ۳۸۰۴ دلار را در دسترس قرار می‌دهد.

جمع‌بندی

در شرایط فعلی، کوتاه‌مدت به نفع خریداران تغییر کرده، اما روند میان‌مدت هنوز کاملاً صعودی نشده است. قرار گرفتن قیمت بالای SMA 50، رشد RSI و بازپس‌گیری سطح ۴۱۸۸ دلار نشانه‌های مثبتی هستند؛ با این حال، محدوده ۴۴۵۸ تا ۴۷۲۸ دلار آزمون اصلی خریداران خواهد بود.

تا زمانی که این مقاومت‌ها شکسته نشده‌اند، حرکت فعلی را می‌توان یک رالی بازیابی درون ساختار اصلاحی دانست، نه هنوز آغاز قطعی یک روند صعودی جدید.

گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic (ایگل)