جفت‌ارز EUR/USD پس از چند هفته فشار فروش و اصلاح عمیق، از محدوده حمایتی 1.1357 واکنش نشان داده و اکنون در حوالی 1.1563 معامله می‌شود. حرکت اخیر نشان می‌دهد تقاضا در کف‌های اخیر فعال شده و قیمت توانسته دوباره بالای SMA 50 قرار بگیرد. با این حال، بازار اکنون به محدوده‌ای رسیده که چند مقاومت مهم در آن قرار دارد و برای ادامه صعود، نیاز به تأیید بیشتری خواهد داشت.

روند و ساختار بازار

در تایم‌فریم روزانه، ساختار بلندمدت همچنان داخل کانال صعودی قرار دارد؛ اما در میان‌مدت، اصلاح از سقف 1.2083 باعث ایجاد فشار نزولی و تشکیل سقف‌های پایین‌تر شد.

نکته مهم در نمودار فعلی، بازگشت قیمت از محدوده 1.1357 و عبور مجدد آن از SMA 50 در حوالی 1.1474 است. این اتفاق در صورت تثبیت می‌تواند نخستین نشانه جدی از تغییر مومنتوم به نفع خریداران باشد. با این حال، برای تأیید کامل بازگشت صعودی، شکست مقاومت‌های پیش‌رو ضروری است.

پرایس اکشن و کندل‌شناسی

واکنش قیمت در محدوده 1.1357 از نظر پرایس‌اکشن اهمیت زیادی دارد. در این ناحیه، فروشندگان نتوانستند کف قبلی را با قدرت بشکنند و پس از تشکیل یک محدوده تراکمی، خریداران وارد بازار شدند.

در ادامه، چند کندل صعودی متوالی باعث شد قیمت از محدوده حمایتی فاصله گرفته و به بالای SMA 50 برسد. این حرکت نشان‌دهنده افزایش تقاضاست، اما در حال حاضر قیمت به محدوده 1.1560 تا 1.1600 رسیده که در نمودار با FVG و نواحی عرضه مشخص شده است. بنابراین واکنش کندل‌ها در این محدوده اهمیت بالایی دارد.

اگر کندل‌های روزانه بتوانند بالای این ناحیه بسته شوند و شکست با مومنتوم مناسب همراه باشد، اعتبار حرکت صعودی افزایش خواهد یافت.

مومنتوم؛ RSI

RSI در حال حاضر حدود 62.3 است. این عدد نشان می‌دهد مومنتوم بازار به سمت خریداران برگشته و شاخص از محدوده خنثی بالاتر رفته است؛ با این حال هنوز وارد محدوده اشباع خرید نشده است.

بنابراین RSI در شرایط فعلی فضای کافی برای ادامه رشد دارد. در عین حال، اگر قیمت به مقاومت 1.1676 برسد و RSI واگرایی منفی ایجاد کند، احتمال یک اصلاح کوتاه‌مدت افزایش خواهد یافت.

مقاومت‌های مهم

• 1.1560 تا 1.1600: مقاومت کوتاه‌مدت و محدوده FVG/عرضه فعلی.
• 1.1676: سطح فیبوناچی 0.786 و مهم‌ترین مقاومت پیش‌روی قیمت.
• 1.1800: مقاومت و Order Block مهم.
• 1.1900 تا 1.2000: ناحیه عرضه اصلی.
• 1.2083: سقف تاریخی مهم نمودار.

حمایت‌های مهم

• 1.1474: SMA 50 و حمایت دینامیک کوتاه‌مدت.
• 1.1400 تا 1.1357: محدوده حمایتی مهم و سطح 0.618 فیبوناچی.
• 1.1336 تا 1.1133: محدوده Order Block و حمایت میان‌مدت.
• 1.1090: سطح فیبوناچی 0.382.
• 1.0632: حمایت عمیق‌تر و سطح 0.236 فیبوناچی.

سناریوی صعودی

در صورتی که قیمت بالای 1.1600 تثبیت شود و سپس 1.1676 را با قدرت بشکند، ساختار کوتاه‌مدت به شکل محسوسی به نفع خریداران تغییر خواهد کرد. در این حالت اهداف بعدی 1.1800 و سپس محدوده 1.1900 تا 1.2000 خواهند بود.

عبور از 1.2000 می‌تواند در ادامه مسیر قیمت را مجدداً به سمت سقف 1.2083 هدایت کند.

سناریوی نزولی

در مقابل، اگر قیمت در محدوده 1.1560 تا 1.1676 با عرضه سنگین مواجه شود و دوباره زیر SMA 50 در 1.1474 قرار بگیرد، حرکت صعودی اخیر می‌تواند صرفاً یک رالی اصلاحی تلقی شود.

در این صورت، بازگشت به 1.1400 و 1.1357 محتمل خواهد بود. شکست معتبر 1.1357 نیز می‌تواند اصلاح را تا محدوده 1.1133 عمیق‌تر کند.

جمع‌بندی

چشم‌انداز کوتاه‌مدت EUR/USD نسبت به تحلیل قبلی بهبود پیدا کرده است. واکنش قدرتمند از حمایت 1.1357، عبور مجدد از SMA 50 و رشد RSI تا محدوده 62 نشان می‌دهد خریداران دوباره کنترل بیشتری بر مومنتوم کوتاه‌مدت پیدا کرده‌اند.

با این حال، قیمت اکنون در محدوده‌ای حساس قرار دارد و 1.1600 تا 1.1676 مهم‌ترین سد پیش‌روی خریداران است. تثبیت بالای این محدوده می‌تواند مسیر صعود به سمت 1.18 و 1.19 را باز کند؛ در مقابل، شکست SMA 50 و بازگشت زیر 1.1357 سناریوی صعودی را تضعیف خواهد کرد.

در مجموع، مومنتوم کوتاه‌مدت متمایل به صعود است، اما تأیید ادامه روند صعودی منوط به شکست مقاومت 1.1676 خواهد بود.

گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic / ایگل