دامیننس بیت‌کوین در نمودار به‌روزشده روزانه اکنون حوالی 59.46 درصد قرار دارد و پس از واکنش از محدوده حمایتی 58 درصد، توانسته دوباره به بالای سطح 58.94 درصد بازگردد. این حرکت در شرایطی اتفاق افتاده که خود بیت‌کوین نیز در محدوده 65 هزار دلار در حال تثبیت و تلاش برای عبور از مقاومت 65,600 تا 66,000 دلار است.

بنابراین در شرایط فعلی، بررسی دامیننس در کنار نمودار اصلی بیت‌کوین اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مشخص می‌کند در صورت ادامه حرکت بیت‌کوین، آیا سرمایه بیشتر به سمت خود BTC می‌رود یا شاهد چرخش نقدینگی به سمت آلت‌کوین‌ها خواهیم بود.

ساختار تکنیکال دامیننس

ساختار دامیننس در کوتاه‌مدت از محدوده حمایتی خود واکنش گرفته و اکنون در حال تشکیل یک حرکت بازیابی است. قیمت بالای فیبوناچی 0.618 در محدوده 58.94 درصد قرار گرفته و این موضوع فعلاً به نفع خریداران دامیننس است.

از طرف دیگر، میانگین متحرک 50 روزه تقریباً در نزدیکی قیمت قرار دارد و دامیننس هنوز فاصله زیادی با مقاومت‌های مهم بالاتر دارد. بنابراین فعلاً نمی‌توان از شروع یک روند صعودی قدرتمند صحبت کرد؛ بلکه بازار در مرحله‌ای قرار دارد که باید واکنش آن به محدوده 60 تا 61 درصد مشخص شود.

مقاومت‌های مهم

اولین مقاومت جدی دامیننس در محدوده 60.29 درصد قرار دارد؛ همان سطح فیبوناچی 0.5 که در نمودار مشخص شده است.

پس از آن، محدوده 61 تا 61.60 درصد مهم‌ترین مقاومت پیش روی دامیننس است. این ناحیه علاوه بر فیبوناچی 0.382، با Order Block نیز هم‌پوشانی دارد و در گذشته واکنش قابل‌توجهی ایجاد کرده است.

اگر دامیننس بتواند این محدوده را با قدرت پشت سر بگذارد، اهداف بعدی به ترتیب در حوالی 63.32 درصد، 64 درصد و 65 درصد قرار می‌گیرند. محدوده 65 تا 66 درصد نیز مقاومت بسیار سنگین نمودار و سقف تاریخی مشخص‌شده در چارت است.

حمایت‌های مهم

در حال حاضر 58.94 درصد مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت محسوب می‌شود. حفظ این سطح به معنی باقی ماندن برتری نسبی بیت‌کوین در برابر آلت‌کوین‌ها خواهد بود.

در صورت شکست این حمایت، محدوده 58 تا 57.50 درصد اهمیت پیدا می‌کند. در این ناحیه چند Order Block و حمایت تکنیکال قرار گرفته‌اند.

پایین‌تر از آن، محدوده 56.90 تا 56 درصد حمایت مهم بعدی است و شکست آن می‌تواند ساختار دامیننس را به شکل محسوسی تضعیف کند.

ارتباط مستقیم با نمودار بیت‌کوین

نکته بسیار مهم در شرایط فعلی این است که بیت‌کوین در محدوده 65 هزار دلار دقیقاً زیر مقاومت 65,600 تا 66,000 دلار قرار دارد. بنابراین رفتار دامیننس می‌تواند برای سناریوی بعدی BTC و آلت‌کوین‌ها بسیار تعیین‌کننده باشد.

اگر بیت‌کوین مقاومت 66 هزار دلار را بشکند و همزمان دامیننس نیز بالای 60.29 درصد حرکت کند، احتمالاً سرمایه در مرحله اول بیشتر به سمت بیت‌کوین متمایل خواهد بود. در این حالت، رشد BTC می‌تواند از رشد بسیاری از آلت‌کوین‌ها سریع‌تر باشد.

اما اگر بیت‌کوین مقاومت خود را بشکند و در همان زمان دامیننس نتواند از 60.29 درصد عبور کند و دوباره به زیر 58.94 درصد برگردد، شرایط متفاوت خواهد شد. چنین ترکیبی می‌تواند نشانه آغاز چرخش بخشی از نقدینگی به سمت آلت‌کوین‌ها باشد.

به همین دلیل، شکست بیت‌کوین به‌تنهایی برای تشخیص شروع آلت‌سیزن کافی نیست و رفتار BTC Dominance باید در کنار آن بررسی شود.

سناریوی صعودی دامیننس

اگر حمایت 58.94 درصد حفظ شود و دامیننس بتواند 60.29 درصد را پس بگیرد، احتمال حرکت به سمت 61 تا 61.60 درصد افزایش پیدا می‌کند.

عبور از 61.60 درصد می‌تواند قدرت این سناریو را بیشتر کرده و مسیر را به سمت 63.32 درصد باز کند.

در چنین شرایطی، اگر بیت‌کوین نیز بالای 66 هزار دلار تثبیت شده باشد، احتمالاً شاهد Bitcoin-led rally خواهیم بود؛ یعنی بیت‌کوین رشد می‌کند اما آلت‌کوین‌ها هنوز به اندازه BTC قدرت نمی‌گیرند.

سناریوی نزولی دامیننس

در مقابل، شکست قطعی 58.94 درصد می‌تواند اولین هشدار برای کاهش سهم بیت‌کوین از ارزش کل بازار باشد.

اگر قیمت به زیر محدوده 58 تا 57.50 درصد برود و همزمان بیت‌کوین بالای 65 تا 66 هزار دلار باقی بماند، این ترکیب از نظر ساختار بازار بسیار مهم خواهد بود و می‌تواند نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای آلت‌کوین‌ها باشد.

در ادامه، شکست 56.90 تا 56 درصد می‌تواند این سناریو را بسیار قدرتمندتر کند.

وضعیت مومنتوم

مومنتوم دامیننس در پنل بالایی به محدوده 57.85 رسیده است؛ یعنی قدرت حرکتی کوتاه‌مدت نسبت به کف‌های اخیر بهبود پیدا کرده، اما هنوز وارد محدوده افراطی نشده است. این موضوع نشان می‌دهد دامیننس در حال بازیابی قدرت است، ولی هنوز سیگنال قطعی برای یک حرکت صعودی بزرگ صادر نشده است.

در نتیجه، واکنش مومنتوم به محدوده‌های 60 و 61 درصد اهمیت زیادی خواهد داشت.

جمع‌بندی نهایی

دامیننس بیت‌کوین در حال حاضر در یک نقطه تصمیم‌گیری مهم قرار دارد. بازپس‌گیری 58.94 درصد و حرکت به سمت 60.29 درصد نشان می‌دهد فعلاً فشار فروش روی دامیننس کاهش یافته، اما مقاومت 60.29 و سپس محدوده 61 تا 61.60 درصد هنوز مانع اصلی ادامه حرکت صعودی هستند.

از طرف دیگر، بیت‌کوین نیز در نمودار اصلی خود دقیقاً زیر محدوده 65,600 تا 66,000 دلار قرار دارد. بنابراین بهترین سیگنال برای تشخیص مسیر بعدی بازار، بررسی همزمان این دو نمودار است:

BTC بالای 66,000 دلار + BTC Dominance بالای 60.29٪
→ احتمال ادامه برتری بیت‌کوین و حرکت Bitcoin-led در بازار.

BTC بالای 66,000 دلار + BTC Dominance زیر 58.94٪
→ احتمال افزایش قدرت آلت‌کوین‌ها و چرخش نقدینگی به سمت آن‌ها.

در شرایط فعلی، تا زمانی که دامیننس بالای 58.94 درصد قرار دارد، هنوز نمی‌توان سیگنال قدرتمندی برای شروع یک موج گسترده آلت‌کوینی صادر کرد. محدوده 58.94 درصد در دامیننس و 65,600 تا 66,000 دلار در بیت‌کوین دو سطحی هستند که شکست یا حفظ آن‌ها می‌تواند جهت مرحله بعدی بازار را مشخص کند.

تحلیل تکنیکال اختصاصی گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic