چارت روزانه تتر به تومان پس از ثبت سقف تاریخی جدید، اکنون وارد مرحله‌ای حساس شده است. برخلاف هفته‌های گذشته که خریداران با قدرت بازار را تا محدوده ATH هدایت کردند، در روزهای اخیر نشانه‌هایی از استراحت روند و افزایش فشار فروش در نزدیکی مقاومت تاریخی دیده می‌شود. اصلاح محدود قیمت در حالی رخ داده که ساختار کلی بازار هنوز صعودی است، اما معامله‌گران اکنون چشم به حمایت‌های کلیدی و واکنش قیمت به آن‌ها دوخته‌اند.

روند کلی بازار

روند بلندمدت همچنان صعودی ارزیابی می‌شود و قیمت هنوز داخل کانال صعودی اصلی در حال نوسان است. با این حال، بعد از برخورد به محدوده سقف تاریخی ۱۹۶ هزار تومان، بازار وارد فاز اصلاح کوتاه‌مدت شده و بخشی از رشد اخیر را اصلاح کرده است.

تا زمانی که کف کانال صعودی و حمایت‌های مهم حفظ شوند، این حرکت بیشتر به‌عنوان یک اصلاح در روند صعودی شناخته می‌شود و نه تغییر کامل روند.

شکست ناموفق سقف تاریخی

در نمودار مشاهده می‌شود که قیمت چندین بار برای تثبیت بالای محدوده ۱۹۶ هزار تومان (Old ATH) تلاش کرده اما موفق به حفظ این شکست نشده است.

این رفتار نشان‌دهنده حضور فروشندگان در نزدیکی سقف تاریخی و افزایش عرضه در این محدوده است. عدم تثبیت بالای سقف باعث شده قیمت دوباره به زیر مقاومت بازگردد و وارد فاز اصلاح شود.

الگوی قیمتی

در سقف بازار، ساختار کندل‌ها بیشتر به الگوی کنج صعودی (Rising Wedge) شباهت دارد تا مثلث یا پرچم.

ویژگی‌های این الگو در چارت کاملاً قابل مشاهده است:

• سقف‌ها با شیب ملایم‌تر در حال تشکیل هستند.
• کف‌ها نیز صعودی‌اند، اما فاصله بین نوسانات کاهش یافته است.
• قیمت در یک ساختار فشرده به سمت رأس الگو حرکت کرده و در نهایت از ضلع پایینی آن خارج شده است.

این شکست رو به پایین، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت را افزایش داده و با افت مومنتوم نیز هم‌خوانی دارد. در صورت بازگشت قیمت به داخل کنج و تثبیت مجدد، احتمال از سرگیری روند صعودی وجود خواهد داشت؛ اما تا آن زمان، بازار در فاز اصلاح قرار دارد.

حمایت‌های مهم

اولین حمایت مهم اکنون محدوده ۱۸۸ هزار تومان است که با سطح ۱ فیبوناچی و ناحیه گپ قیمتی هم‌پوشانی دارد.

در صورت از دست رفتن این محدوده، حمایت بعدی در ۱۸۰ تا ۱۸۱ هزار تومان قرار دارد که علاوه بر سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی، نزدیکی EMA25 نیز بر اهمیت آن افزوده است.

در ادامه، محدوده ۱۷۴ هزار تومان (۰.۶۱۸ فیبوناچی) و سپس نواحی FVG حوالی ۱۷۰ هزار تومان می‌توانند نقش حمایت‌های بعدی را ایفا کنند.

مقاومت‌های پیش‌رو

مهم‌ترین مقاومت همچنان محدوده ۱۹۶ هزار تومان است.

عبور قدرتمند و تثبیت روزانه بالای این سطح، می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت هدف بعدی فیبوناچی یعنی محدوده ۲۱۱ هزار تومان (Extension 1.618) هموار کند.

بررسی EMA25

قیمت در حال حاضر به EMA25 نزدیک شده است. این میانگین متحرک در هفته‌های اخیر نقش حمایت دینامیک را ایفا کرده و اکنون نیز واکنش بازار به این ناحیه از اهمیت بالایی برخوردار است.

حفظ قیمت بالای EMA25 می‌تواند نشانه‌ای از پایان اصلاح و بازگشت تقاضا باشد، اما شکست آن احتمال ادامه اصلاح تا حمایت‌های پایین‌تر را افزایش می‌دهد.

بررسی RSI و مومنتوم

شاخص RSI نسبت به روزهای گذشته افت محسوسی داشته و اکنون به محدوده میانی نزدیک شده است. همچنین اسیلاتور استوکاستیک از نواحی اشباع خرید خارج شده و به سمت محدوده اشباع فروش حرکت کرده است.

این کاهش مومنتوم نشان می‌دهد قدرت خریداران نسبت به موج قبلی کاهش یافته و بازار برای ادامه روند صعودی به ورود نقدینگی جدید نیاز دارد.

سناریوی صعودی

اگر قیمت بتواند حمایت ۱۸۸ هزار تومان را حفظ کرده و دوباره به بالای مقاومت ۱۹۶ هزار تومان بازگردد، احتمال ثبت سقف تاریخی جدید و ادامه روند صعودی افزایش خواهد یافت. در این سناریو، هدف بعدی بازار از منظر فیبوناچی، محدوده ۲۱۱ هزار تومان خواهد بود.

سناریوی اصلاحی

در صورتی که فشار فروش ادامه پیدا کند و حمایت ۱۸۸ هزار تومان از دست برود، احتمال اصلاح تا محدوده ۱۸۰ هزار تومان و سپس ۱۷۴ هزار تومان افزایش می‌یابد.

با این حال، تا زمانی که قیمت داخل کانال صعودی بلندمدت باقی بماند، این اصلاح می‌تواند صرفاً یک پولبک در روند صعودی تلقی شود.

جمع‌بندی

چارت روزانه تتر به تومان پس از ثبت سقف تاریخی جدید، وارد فاز اصلاح و استراحت شده است. مهم‌ترین نکته تکنیکالی نمودار، تشکیل الگوی کنج صعودی (Rising Wedge) و شکست ضلع پایینی آن است که احتمال اصلاح کوتاه‌مدت را افزایش داده است. هم‌زمان کاهش مومنتوم در RSI و استوکاستیک نیز این سناریو را تأیید می‌کند.

با این وجود، روند اصلی بازار هنوز صعودی است و قیمت بالای حمایت‌های کلیدی و داخل کانال صعودی بلندمدت قرار دارد. حفظ محدوده ۱۸۸ تا ۱۸۰ هزار تومان می‌تواند زمینه را برای بازگشت خریداران فراهم کند، در حالی که شکست دوباره مقاومت ۱۹۶ هزار تومان راه را برای حرکت به سمت هدف ۲۱۱ هزار تومان هموار خواهد کرد.

گروه مالی و تحلیلی ایگل (Eagle Economic) با ترکیب تحلیل تکنیکال، مدیریت سرمایه و بررسی عوامل بنیادی و ژئوپلیتیکی، روند بازار دلار و تتر را به‌صورت مستمر پایش می‌کند تا تصویری دقیق‌تر از مسیر احتمالی بازار در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.