دامیننس بیت‌کوین پس از اصلاحی که از محدوده 61 درصد آغاز شد، اکنون به حوالی 58.96 درصد رسیده و دقیقاً روی یکی از مهم‌ترین نواحی حمایتی نمودار در حال نوسان است. این سطح همزمان با فیبوناچی 0.618 و محدوده‌ای است که طی ماه‌های گذشته چندین مرتبه نقش حمایت و مقاومت را ایفا کرده است. در کنار این موضوع، بررسی همزمان نمودار بیت‌کوین نیز نشان می‌دهد قیمت هنوز زیر مقاومت‌های مهم 65 تا 66 هزار دلار قرار دارد و بازار در مرحله تصمیم‌گیری قرار گرفته است؛ بنابراین رفتار دامیننس در این محدوده می‌تواند جهت حرکت کل بازار ارزهای دیجیتال را مشخص کند.

بررسی ساختار روند

روند میان‌مدت دامیننس همچنان داخل یک ساختار خنثی متمایل به نزولی قرار دارد. بعد از برخورد به محدوده مقاومتی 61 درصد، فشار فروش افزایش یافت و اکنون شاخص دوباره به حمایت مهم 58.9 درصد بازگشته است.

در نمودار مشاهده می‌شود که میانگین متحرک 50 روزه تقریباً با قیمت هم‌تراز شده و میانگین متحرک بلندمدت نیز همچنان شیب نزولی دارد. این وضعیت نشان می‌دهد قدرت خریداران دامیننس نسبت به ماه‌های قبل کاهش یافته و بازار هنوز نتوانسته روند صعودی قدرتمندی را در دامیننس آغاز کند.

بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌ها

مهم‌ترین حمایت فعلی محدوده 58.80 تا 59 درصد است؛ سطحی که علاوه بر قرار گرفتن روی فیبوناچی 0.618، با حمایت داینامیک کانال و ناحیه نقدینگی نیز هم‌پوشانی دارد. تا زمانی که این سطح حفظ شود، احتمال بازگشت دامیننس به سمت مقاومت‌های بالاتر وجود دارد.

در صورت شکست این حمایت، حمایت بعدی در محدوده 57.50 تا 56.90 درصد قرار دارد که یک Order Block مهم و ناحیه تقاضای قدرتمند محسوب می‌شود. از دست رفتن این محدوده می‌تواند آغاز فاز جدیدی از کاهش دامیننس باشد.

در سمت مقابل، اولین مقاومت مهم دامیننس محدوده 60.30 تا 61 درصد است. عبور از این سطح می‌تواند مسیر حرکت تا 61.60 درصد و سپس محدوده 63.30 درصد را هموار کند.

بررسی ارتباط با نمودار بیت‌کوین

بررسی همزمان نمودار بیت‌کوین و دامیننس، نکته مهمی را نشان می‌دهد. بیت‌کوین همچنان زیر مقاومت کلیدی 65 تا 66 هزار دلار قرار دارد و هنوز موفق به شکست ساختار نزولی میان‌مدت نشده است. از طرف دیگر، دامیننس نیز روی حمایت مهم خود قرار گرفته است.

این هم‌زمانی دو سناریوی اصلی را ایجاد می‌کند:

• اگر بیت‌کوین بتواند مقاومت 65 تا 66 هزار دلار را بشکند اما دامیننس همچنان در محدوده فعلی باقی بماند یا کاهش پیدا کند، احتمال ورود نقدینگی به آلت‌کوین‌ها افزایش می‌یابد و می‌توان انتظار عملکرد بهتر بازار آلت‌کوین‌ها را داشت.
• اما اگر دامیننس از محدوده 59 درصد بازگشت صعودی داشته و همزمان بیت‌کوین نیز مقاومت‌های خود را بشکند، احتمالاً سرمایه ابتدا وارد بیت‌کوین خواهد شد و رشد BTC نسبت به آلت‌کوین‌ها قوی‌تر خواهد بود؛ در چنین شرایطی بسیاری از آلت‌کوین‌ها ممکن است رشد کندتر یا حتی عملکرد ضعیف‌تری نسبت به بیت‌کوین داشته باشند.

سناریوی صعودی

حفظ محدوده 58.9 درصد و بازگشت قیمت به بالای 60.30 درصد می‌تواند اولین سیگنال افزایش مجدد دامیننس باشد. در این صورت اهداف بعدی حوالی 61 درصد و سپس 63.30 درصد خواهند بود. تحقق این سناریو معمولاً به معنای برتری عملکرد بیت‌کوین نسبت به آلت‌کوین‌ها است.

سناریوی نزولی

در صورتی که حمایت 58.9 درصد از دست برود، احتمال افت دامیننس تا محدوده 57.50 تا 56.90 درصد افزایش خواهد یافت. این سناریو در صورتی که بیت‌کوین همزمان بتواند روند صعودی خود را حفظ کند، معمولاً نشانه ورود سرمایه به آلت‌کوین‌ها و بهبود نسبی شرایط بازار آن‌ها خواهد بود.

جمع‌بندی

دامیننس بیت‌کوین در یکی از حساس‌ترین نواحی تکنیکال خود قرار گرفته است. حمایت 58.9 درصد نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر بعدی بازار دارد و واکنش قیمت به این محدوده می‌تواند جهت توزیع نقدینگی بین بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها را مشخص کند.

در کنار این موضوع، نمودار بیت‌کوین نیز همچنان زیر مقاومت مهم 65 تا 66 هزار دلار قرار دارد؛ بنابراین معامله‌گران باید شکست یا حفظ این دو سطح را به‌صورت همزمان زیر نظر داشته باشند. تا زمانی که این مقاومت‌ها شکسته نشده‌اند، احتمال ادامه نوسانات خنثی در بازار همچنان بالاست، اما شکست همزمان مقاومت بیت‌کوین و واکنش دامیننس، مسیر حرکت سرمایه در کل بازار ارزهای دیجیتال را با شفافیت بیشتری مشخص خواهد کرد.

تحلیل اختصاصی گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic