چارت روزانه تتر به تومان پس از ثبت سقف تاریخی جدید (New ATH) وارد مرحله‌ای شده که از نظر تکنیکال اهمیت بسیار زیادی دارد. معمولاً بعد از ثبت سقف جدید، بازار یا وارد فاز استراحت و تجمیع می‌شود یا با شکست مقاومت، روند صعودی خود را ادامه می‌دهد.

در نمودار فعلی، قیمت همچنان در ساختار صعودی میان‌مدت قرار دارد، اما رفتار کندل‌های اخیر نشان می‌دهد بازار در حال تصمیم‌گیری برای حرکت بعدی است. بررسی هم‌زمان کانال صعودی، فیبوناچی، EMA50، نواحی نقدینگی و ساختار کندل‌ها، تصویری نسبتاً واضح از وضعیت فعلی ارائه می‌دهد.

روند اصلی بازار

روند غالب همچنان صعودی است.

قیمت بعد از ریزش سنگین قبلی از محدوده 152 هزار تومان، موفق شد تمام مقاومت‌های مهم را یکی پس از دیگری بازپس بگیرد و اکنون در نزدیکی سقف تاریخی جدید معامله می‌شود.

EMA50 نیز همچنان شیب مثبت دارد و قیمت بالاتر از آن قرار گرفته که نشان می‌دهد خریداران همچنان کنترل روند میان‌مدت را در اختیار دارند.

الگوی تشکیل‌شده در سقف

مهم‌ترین نکته این نمودار، تشکیل یک الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) در نزدیکی سقف تاریخی است.

دو ویژگی اصلی این الگو در چارت دیده می‌شود:

• سقف‌های پایین‌تر (Lower High)
• کف‌های بالاتر (Higher Low)

این دو خط روند به سمت یکدیگر همگرا شده‌اند و باعث فشرده شدن نوسانات قیمت شده‌اند.

این ساختار بیشتر از اینکه پرچم کلاسیک باشد، به مثلث متقارن شباهت دارد.

البته از آنجا که این مثلث بعد از یک موج صعودی قدرتمند تشکیل شده است، از دید تحلیل تکنیکال می‌توان آن را الگوی ادامه‌دهنده روند نیز در نظر گرفت؛ یعنی اگر شکست رو به بالا اتفاق بیفتد، ادامه روند صعودی محتمل‌تر خواهد بود.

بررسی مقاومت‌های مهم

مهم‌ترین مقاومت بازار اکنون همان محدوده New ATH حوالی ۱۹۶ هزار تومان است.

قیمت چندین مرتبه به این محدوده واکنش نشان داده و هنوز موفق به تثبیت کامل بالای آن نشده است.

در صورت شکست معتبر این سطح همراه با افزایش حجم معاملات، مسیر برای حرکت به سمت اهداف فیبوناچی بالاتر باز خواهد شد.

بررسی حمایت‌ها

اولین حمایت مهم، محدوده 188 هزار تومان است که با سطح 1 فیبوناچی هم‌راستا شده است.

پس از آن محدوده 180 تا 181 هزار تومان اهمیت زیادی دارد؛ زیرا علاوه بر قرار گرفتن EMA50 در این ناحیه، سطح 0.786 فیبوناچی نیز در همین محدوده قرار گرفته و یک حمایت هم‌پوشان ایجاد کرده است.

در صورت اصلاح عمیق‌تر، ناحیه 174 تا 170 هزار تومان می‌تواند مقصد بعدی قیمت باشد که هم سطح 0.618 و هم محدوده‌های FVG در آن قرار دارند.

وضعیت فیبوناچی

قیمت اکنون موفق شده تا سطح Extension 1 فیبوناچی پیشروی کند.

در صورتی که سقف تاریخی جدید شکسته شود، هدف بعدی از دید فیبوناچی محدوده Extension 1.618 خواهد بود که در حوالی 211 هزار تومان قرار گرفته است.

این سطح می‌تواند نخستین هدف تکنیکالی موج صعودی بعدی باشد.

بررسی کانال صعودی

حرکت قیمت همچنان داخل کانال صعودی بزرگ ادامه دارد.

سقف کانال دقیقاً بالاتر از قیمت فعلی قرار گرفته و تاکنون نقش مقاومت دینامیکی را ایفا کرده است.

کف کانال نیز در اصلاح‌های قبلی بارها از قیمت حمایت کرده و همچنان معتبر است؛ بنابراین تا زمانی که این کانال حفظ شود، روند میان‌مدت همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

بررسی EMA50

EMA50 همچنان زیر قیمت قرار دارد و شیب آن صعودی است.

در روندهای صعودی، این میانگین معمولاً به‌عنوان حمایت پویا عمل می‌کند و تاکنون نیز هر اصلاح قیمت به این ناحیه با ورود خریداران همراه بوده است.

بررسی RSI و مومنتوم

شاخص RSI در محدوده بالای 60 قرار گرفته و قدرت خریداران را نشان می‌دهد، اما هنوز وارد اشباع خرید شدید نشده است.

این موضوع نشان می‌دهد که بازار همچنان ظرفیت ادامه روند را دارد، هرچند در نزدیکی مقاومت تاریخی احتمال افزایش نوسانات و پولبک‌های کوتاه‌مدت نیز وجود دارد.

سناریوی صعودی

اگر قیمت موفق شود مثلث متقارن را به سمت بالا بشکند و بالای محدوده 196 هزار تومان تثبیت شود، احتمال آغاز یک موج صعودی جدید افزایش می‌یابد.

در این سناریو، نخستین هدف تکنیکالی محدوده 211 هزار تومان (فیبوناچی 1.618) خواهد بود.

سناریوی اصلاحی

اگر قیمت موفق به عبور از سقف تاریخی نشود، احتمال اصلاح تا محدوده‌های 188 هزار تومان و سپس 180 هزار تومان وجود دارد.

تا زمانی که این حمایت‌ها حفظ شوند، این اصلاح می‌تواند صرفاً یک استراحت در روند صعودی تلقی شود و به معنای تغییر روند اصلی نخواهد بود.

جمع‌بندی

چارت روزانه تتر به تومان همچنان در یک روند صعودی قدرتمند قرار دارد و پس از ثبت سقف تاریخی جدید وارد فاز تجمیع شده است. ساختار کندل‌های اخیر بیش از هر چیز نشان‌دهنده تشکیل الگوی مثلث متقارن در نزدیکی سقف تاریخی است؛ الگویی که معمولاً پس از یک حرکت صعودی پرقدرت، ماهیتی ادامه‌دهنده دارد.

از منظر تکنیکال، حفظ حمایت‌های 188 و 180 هزار تومان برای تداوم روند بسیار مهم است. در مقابل، شکست و تثبیت بالای 196 هزار تومان می‌تواند راه را برای حرکت به سمت اهداف بالاتر، از جمله محدوده 211 هزار تومان هموار کند.

در مجموع، تا زمانی که قیمت بالای EMA50، داخل کانال صعودی و بالای حمایت‌های کلیدی معامله می‌شود، برتری همچنان با خریداران است؛ اما نتیجه نهایی الگوی مثلث، جهت حرکت موج بعدی بازار را مشخص خواهد کرد.

گروه مالی و تحلیلی ایگل (Eagle Economic) با بررسی هم‌زمان ساختار تکنیکال، جریان نقدینگی و عوامل بنیادی، روند بازار ارز را به‌صورت مستمر رصد و تحلیل می‌کند.