جفت‌ارز EUR/USD پس از ناتوانی در تثبیت بالای محدوده‌های مقاومتی 1.17 تا 1.18، وارد فاز اصلاحی شده است. قیمت اکنون در محدوده 1.1397 قرار دارد و در نزدیکی حمایت مهم فیبوناچی 0.618 در 1.1357 معامله می‌شود. ساختار کلی بلندمدت هنوز کاملاً نزولی نشده، اما در کوتاه‌مدت فشار فروش بر بازار غالب است.

روند و ساختار قیمتی

در تایم‌فریم روزانه، قیمت پس از تشکیل سقف 1.2083 وارد یک روند اصلاحی شده و در ماه‌های اخیر سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری ایجاد کرده است. قیمت همچنین زیر میانگین SMA 50 قرار گرفته که نشان‌دهنده تضعیف مومنتوم صعودی و افزایش قدرت فروشندگان است.

با این حال، قیمت هنوز درون کانال صعودی بلندمدت قرار دارد و به خط روند صعودی پایینی نزدیک شده است. بنابراین، محدوده فعلی می‌تواند نقطه‌ای مهم برای تصمیم‌گیری بازار باشد.

پرایس اکشن و کندل‌شناسی

حرکت اخیر قیمت نشان‌دهنده فشار فروش تدریجی است؛ پس از شکست حمایت‌های کوتاه‌مدت، کندل‌ها در نزدیکی محدوده 1.14 کوچک‌تر شده‌اند که می‌تواند نشانه کاهش موقت قدرت فروشندگان و شکل‌گیری نوعی مکث در روند باشد.

بااین‌حال، تا زمانی که در این ناحیه یک الگوی بازگشتی معتبر مانند پین‌بار صعودی، انگالفینگ صعودی یا شکست سقف کندل برگشتی شکل نگیرد، نمی‌توان بازگشت صعودی را تأییدشده دانست. واکنش قیمت به حمایت 1.1357 اهمیت بالایی دارد.

حمایت‌های مهم

• 1.1357: حمایت کلیدی فیبوناچی 0.618 و نخستین محدوده مهم برای واکنش قیمت.
• 1.1336 تا 1.1100: محدوده حمایتی و Order Block مهم.
• 1.1090: سطح فیبوناچی 0.382.
• 1.0632: حمایت عمیق‌تر و سطح فیبوناچی 0.236.

مقاومت‌های مهم

• 1.1450 تا 1.1500: مقاومت کوتاه‌مدت و محدوده عرضه نزدیک قیمت.
• 1.1600 تا 1.1676: مقاومت مهم شامل ناحیه عرضه و فیبوناچی 0.786.
• 1.1800 تا 1.2000: محدوده مقاومتی اصلی و Order Block بزرگ.
• 1.2083: سقف مهم ساختار فعلی.

مومنتوم و سناریوهای پیش‌رو

شاخص مومنتوم در محدوده 43 قرار دارد و هنوز در ناحیه اشباع فروش نیست. بنابراین، فضای بیشتری برای ادامه اصلاح وجود دارد؛ هرچند نزدیک شدن قیمت به حمایت 1.1357 می‌تواند باعث شکل‌گیری یک واکنش صعودی کوتاه‌مدت شود.

سناریوی صعودی:
اگر قیمت بتواند در محدوده 1.1357 تا 1.14 حمایت شود و با تشکیل ساختار کندلی صعودی، مقاومت 1.1450 را پس بگیرد، احتمال حرکت به سمت 1.1600 و سپس 1.1676 افزایش خواهد یافت.

سناریوی نزولی:
شکست معتبر و تثبیت روزانه زیر 1.1357 می‌تواند اصلاح را عمیق‌تر کرده و مسیر را ابتدا به سمت 1.1133 و در ادامه به سمت 1.1090 باز کند.

جمع‌بندی

EUR/USD در کوتاه‌مدت تحت فشار فروش قرار دارد و قرار گرفتن قیمت زیر SMA 50، ساختار اصلاحی بازار را تأیید می‌کند. بااین‌حال، قیمت اکنون در نزدیکی یک حمایت تکنیکال مهم و خط روند صعودی بلندمدت قرار گرفته است. بنابراین، محدوده 1.1357 نقطه کلیدی تحلیل فعلی محسوب می‌شود؛ واکنش صعودی از این سطح می‌تواند آغازگر یک رالی اصلاحی باشد، اما شکست آن احتمال ادامه افت تا محدوده 1.11 را افزایش خواهد داد.

در مجموع، تا زمان بازپس‌گیری مقاومت‌های 1.1450 و 1.1600، برتری کوتاه‌مدت همچنان با فروشندگان است؛ اما ساختار بلندمدت تا زمانی که خط روند صعودی و حمایت‌های اصلی حفظ شوند، کاملاً نزولی نشده است.

گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic / ایگل