اتریوم در نمودار روزانه همچنان در مرحله‌ای حساس از روند خود قرار دارد. پس از سقوط شدید از سقف تاریخی 4,956 دلار و ثبت کف مهم در محدوده 1,505 دلار، قیمت طی ماه‌های اخیر وارد فاز انباشت و نوسان شده و اکنون در حوالی 1,854 دلار قرار دارد.

حرکت اخیر قیمت نشان می‌دهد خریداران پس از دفاع از محدوده کف، توانسته‌اند یک موج صعودی کوتاه‌مدت ایجاد کنند؛ اما اتریوم هنوز درگیر یک روند نزولی بزرگ‌تر است و در زیر خط روند نزولی بلندمدت قرار دارد. بنابراین حرکت فعلی می‌تواند آغاز یک تغییر ساختاری باشد، اما برای تأیید آن هنوز به شکست مقاومت‌های مهم نیاز داریم.

ساختار روند و پرایس اکشن

از زمان ثبت سقف تاریخی، ساختار اصلی اتریوم همچنان شامل سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر بوده است. خط روند نزولی سبزرنگ نیز این روند را به‌خوبی نشان می‌دهد.

با این حال، رفتار قیمت در ماه‌های اخیر تغییر کرده است. پس از ریزش شدید و رسیدن به محدوده 1,500 دلار، فروشندگان دیگر نتوانسته‌اند کف جدیدی پایین‌تر از این محدوده ایجاد کنند. قیمت چندین بار در این ناحیه واکنش نشان داده و اکنون در حال تشکیل یک ساختار کوتاه‌مدت صعودی است.

نکته مثبت مهم این است که قیمت از کف‌های اخیر فاصله گرفته و در حال حرکت به سمت مقاومت‌های بالاتر است. با این حال، تا زمانی که سقف‌های مهم قبلی شکسته نشوند، این حرکت همچنان می‌تواند یک رالی اصلاحی در روند نزولی بزرگ‌تر باشد.

وضعیت میانگین‌های متحرک

قیمت در حال حاضر در نزدیکی میانگین‌های متحرک مهم قرار دارد. SMA 50 که با رنگ زرد در نمودار مشخص شده، پس از یک دوره طولانی شیب نزولی، در حال صاف‌تر شدن است.

این وضعیت نشان می‌دهد فشار فروش بلندمدت نسبت به گذشته کاهش یافته است. با این حال، برای تأیید تغییر روند، قیمت باید بتواند بالای میانگین‌های مهم تثبیت شود و شیب آن‌ها نیز به سمت صعودی تغییر کند.

در حال حاضر، میانگین‌های متحرک همچنان یک فیلتر مهم برای تشخیص قدرت حرکت صعودی اتریوم محسوب می‌شوند.

بررسی RSI و مومنتوم

RSI در حال حاضر در محدوده 61 قرار دارد و پس از بازگشت از نواحی پایین‌تر، وارد محدوده مثبت شده است.

این وضعیت نشان می‌دهد مومنتوم بازار در کوتاه‌مدت به نفع خریداران تغییر کرده است. همچنین RSI هنوز وارد محدوده اشباع خرید نشده و بنابراین در صورت شکست مقاومت‌های مهم، فضای بیشتری برای ادامه حرکت صعودی وجود دارد.

با این حال، در صورت رسیدن قیمت به مقاومت‌های بالاتر و تشکیل سقف جدید در نمودار، باید رفتار RSI نیز بررسی شود؛ زیرا واگرایی منفی می‌تواند نشانه‌ای از احتمال اصلاح باشد.

مقاومت‌های مهم پیش‌رو

قیمت اکنون در نزدیکی اولین محدوده عرضه مهم قرار دارد و مقاومت‌های زیر اهمیت بالایی دارند:

مقاومت اول: 1,900 تا 2,000 دلار

این محدوده اولین مانع جدی پیش روی خریداران است. قیمت باید بتواند بالای این ناحیه تثبیت شود تا حرکت صعودی اخیر اعتبار بیشتری پیدا کند.

مقاومت دوم: 2,190 دلار

این سطح با فیبوناچی 0.786 مشخص شده و در صورت شکست مقاومت اول، هدف مهم بعدی خواهد بود.

مقاومت سوم: 2,250 تا 2,400 دلار

این ناحیه شامل محدوده‌های Order Block است و احتمال افزایش عرضه در آن وجود دارد.

مقاومت‌های بالاتر

در صورت ادامه روند صعودی، سطوح مهم بعدی عبارت‌اند از:

• 2,791 دلار؛ فیبوناچی 0.618
• 3,211 دلار؛ فیبوناچی 0.5
• 3,632 دلار؛ فیبوناچی 0.382
• 4,152 دلار؛ فیبوناچی 0.236

در مسیر صعود، وجود چندین FVG و Order Block می‌تواند باعث ایجاد اصلاح‌های موقت شود.

حمایت‌های کلیدی

مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت در محدوده 1,750 تا 1,850 دلار قرار دارد. این ناحیه در حال حاضر برای حفظ ساختار صعودی کوتاه‌مدت اهمیت زیادی دارد.

در صورت شکست این حمایت، قیمت می‌تواند به سمت محدوده 1,600 دلار حرکت کند.

اما حمایت اصلی و تعیین‌کننده همچنان محدوده 1,505 دلار است. تا زمانی که این کف حفظ شود، احتمال شکل‌گیری یک کف بلندمدت و ادامه روند بازیابی وجود دارد.

کندل‌شناسی و رفتار قیمت

در محدوده کف 1,505 دلار، واکنش خریداران به‌وضوح دیده می‌شود. پس از آن، قیمت وارد یک فاز تثبیتی شد و به‌تدریج توانست کف‌های بالاتری ایجاد کند.

کندل‌های اخیر نشان می‌دهند که قیمت پس از رشد، در نزدیکی محدوده 1,850 تا 1,900 دلار با افزایش عرضه مواجه شده است. بنابراین واکنش قیمت به این ناحیه اهمیت زیادی دارد.

تثبیت روزانه بالای 1,900 دلار می‌تواند نشانه‌ای از ادامه قدرت خریداران باشد، در حالی که شکست حمایت‌های نزدیک و تشکیل کندل‌های نزولی قدرتمند می‌تواند ساختار کوتاه‌مدت را تضعیف کند.

سناریوی صعودی

در صورتی که اتریوم بتواند محدوده 1,900 تا 2,000 دلار را با قدرت بشکند و بالای آن تثبیت شود، احتمال ادامه حرکت به سمت 2,190 دلار افزایش خواهد یافت.

پس از آن، محدوده 2,250 تا 2,400 دلار مهم‌ترین منطقه عرضه پیش‌رو خواهد بود. عبور از این محدوده می‌تواند مسیر حرکت به سمت 2,791 دلار را باز کند.

در این سناریو، شکست خط روند نزولی بلندمدت اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت؛ زیرا عبور معتبر از آن می‌تواند اولین نشانه جدی از پایان روند نزولی چندماهه باشد.

سناریوی نزولی

اگر قیمت در شکست محدوده 1,900 تا 2,000 دلار ناکام بماند و به زیر حمایت 1,750 تا 1,800 دلار بازگردد، احتمال اصلاح افزایش خواهد یافت.

در این شرایط، محدوده 1,600 دلار و سپس کف 1,505 دلار مهم‌ترین حمایت‌های بازار خواهند بود.

شکست معتبر کف 1,505 دلار می‌تواند ساختار فعلی را کاملاً تضعیف کرده و احتمال ادامه روند نزولی را افزایش دهد.

جمع‌بندی نهایی

اتریوم در حال حاضر نسبت به ماه‌های گذشته وضعیت تکنیکال بهتری دارد. حفظ محدوده 1,505 دلار، بهبود مومنتوم و حرکت RSI به بالای محدوده میانی نشان می‌دهد که خریداران توانسته‌اند بخشی از قدرت ازدست‌رفته خود را بازیابی کنند.

با این حال، روند بلندمدت هنوز به‌طور کامل صعودی نشده است. قیمت همچنان زیر خط روند نزولی اصلی قرار دارد و مقاومت 1,900 تا 2,000 دلار نخستین آزمون جدی برای خریداران محسوب می‌شود.

دیدگاه گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic این است که اتریوم در حال تلاش برای خروج از فاز نزولی و تشکیل یک ساختار بازیابی است، اما تأیید واقعی این تغییر روند تنها پس از شکست و تثبیت بالای مقاومت‌های کلیدی امکان‌پذیر خواهد بود. حفظ حمایت 1,750 تا 1,800 دلار می‌تواند زمینه ادامه حرکت صعودی را فراهم کند، در حالی که از دست رفتن این محدوده، احتمال بازگشت قیمت به سمت حمایت‌های پایین‌تر را افزایش خواهد داد.

تحلیل تکنیکال: گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic / ایگل