در نمودار به‌روز تتر به تومان، شاهد یک حرکت صعودی قدرتمند هستیم که پس از ریزش شدید قبلی و واکنش قیمت از محدوده‌های حمایتی مهم شکل گرفته است. این حرکت در شرایطی اتفاق افتاده که بازار ارز داخلی بار دیگر تحت تأثیر افزایش ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی قرار گرفته و حمله مجدد آمریکا به ایران، همان‌طور که در نمودار نیز مشخص است، به‌عنوان یک محرک مهم برای افزایش تقاضا در بازار دلار و تتر عمل کرده است.

با این حال، نکته مهم این است که رشد اخیر صرفاً یک حرکت هیجانی نیست؛ ساختار تکنیکال نمودار نیز در حال حاضر از ادامه روند صعودی حمایت می‌کند. قیمت توانسته پس از یک دوره اصلاح عمیق، مجدداً بالای میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار بگیرد و به سمت مقاومت‌های مهم فیبوناچی و سقف‌های تاریخی حرکت کند.

روند کلی؛ ساختار صعودی همچنان پابرجاست

قیمت تتر در تایم‌فریم روزانه همچنان درون یک کانال صعودی بزرگ در حال حرکت است. کف این کانال در ماه‌های گذشته چندین بار به‌عنوان حمایت عمل کرده و واکنش‌های صعودی قدرتمندی از آن شکل گرفته است.

در حرکت اخیر نیز قیمت پس از ریزش تا محدوده ۱۵۲ هزار تومان، دقیقاً در نزدیکی کف کانال و محدوده‌های حمایتی مهم واکنش نشان داد و سپس یک روند صعودی جدید را آغاز کرد. این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می‌دهد خریداران همچنان در محدوده‌های پایین‌تر فعال هستند.

حرکت اخیر همچنین باعث شده ساختار قیمت از حالت اصلاحی خارج شده و مجدداً به سمت ایجاد سقف‌های بالاتر حرکت کند. قرار گرفتن قیمت بالاتر از EMA 25 در محدوده ۱۷۷ هزار تومان نیز نشانه‌ای مثبت برای روند کوتاه‌مدت و میان‌مدت است.

تحلیل فیبوناچی؛ قیمت در آستانه مقاومت‌های کلیدی

سطوح فیبوناچی موجود در نمودار، محدوده‌های مهمی را پیش روی قیمت نشان می‌دهند:

• سطح ۰.۶۱۸ در محدوده ۱۷۶,۳۵۶ تومان
• سطح ۰.۷۸۶ در محدوده ۱۸۲,۹۱۱ تومان
• سطح ۱.۰ در محدوده ۱۹۱,۲۶۰ تومان
• سقف تاریخی قبلی در محدوده ۱۸۹,۸۷۷ تومان
• تارگت اکستنشن ۱.۶۱۸ در محدوده ۲۱۵,۳۷۱ تومان

قیمت در حال حاضر بالاتر از سطح ۰.۶۱۸ قرار گرفته و این اتفاق از نظر تکنیکال اهمیت زیادی دارد. در واقع، عبور و تثبیت بالای این سطح نشان می‌دهد که بازار توانسته بخش مهمی از ریزش قبلی را جبران کند.

مقاومت بعدی محدوده ۱۸۲,۹۰۰ تومان است. عبور قدرتمند از این سطح می‌تواند قیمت را به سمت محدوده سقف تاریخی ۱۸۹,۸۷۷ تومان هدایت کند. در صورت شکست سقف تاریخی، تارگت‌های بالاتر از جمله محدوده ۱۹۱ هزار تومان و در ادامه محدوده ۲۱۵ هزار تومان فعال خواهند شد.

مقاومت مهم؛ سقف تاریخی در مسیر قیمت

قیمت در حال نزدیک شدن به یک ناحیه مقاومتی بسیار مهم است. محدوده ۱۸۹ تا ۱۹۱ هزار تومان، ترکیبی از سقف تاریخی قبلی و سطح فیبوناچی ۱۰۰ درصدی است.

به همین دلیل، این محدوده می‌تواند محل افزایش عرضه و شناسایی سود باشد. بنابراین اگر قیمت بدون تثبیت مناسب وارد این ناحیه شود، احتمال یک اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد.

اما اگر قیمت بتواند بالای محدوده ۱۸۹ تا ۱۹۱ هزار تومان تثبیت شود، ساختار نمودار وارد مرحله جدیدی خواهد شد و از نظر تکنیکال، مسیر برای حرکت به سمت اهداف بالاتر باز می‌شود.

کانال صعودی؛ مهم‌ترین ساختار بلندمدت نمودار

کانال صعودی آبی‌رنگ در نمودار همچنان ساختار اصلی حرکت قیمت را مشخص می‌کند. قیمت در حال حاضر در بخش بالایی این کانال قرار دارد و حرکت اخیر باعث شده مجدداً به سمت سقف کانال حرکت کند.

این موضوع از یک طرف نشان‌دهنده قدرت خریداران است، اما از طرف دیگر به این معناست که قیمت در حال نزدیک شدن به محدوده‌ای است که احتمال نوسان و اصلاح در آن افزایش پیدا می‌کند.

تا زمانی که کف کانال صعودی حفظ شود، روند میان‌مدت تتر همچنان صعودی باقی می‌ماند. شکست معتبر کف کانال می‌تواند ساختار صعودی را تضعیف کند، اما در شرایط فعلی قیمت هنوز فاصله قابل‌توجهی با این حمایت دارد.

EMA 25؛ تغییر مجدد مومنتوم به سمت خریداران

یکی از نکات مهم نمودار، بازگشت قیمت بالای EMA 25 است. در دوره ریزش قبلی، قیمت به زیر این میانگین حرکت کرده بود و فشار فروش افزایش پیدا کرد.

اما در حرکت جدید، قیمت توانسته مجدداً بالای EMA 25 قرار بگیرد و فاصله خود را از این میانگین افزایش دهد. این موضوع نشان می‌دهد که مومنتوم کوتاه‌مدت به نفع خریداران تغییر کرده است.

تا زمانی که قیمت بالای EMA 25 باقی بماند، اصلاح‌های کوتاه‌مدت می‌توانند بیشتر به‌عنوان پولبک و استراحت روند صعودی در نظر گرفته شوند.

RSI؛ قدرت بالای خریداران و افزایش ریسک اصلاح

RSI در محدوده بسیار بالایی قرار گرفته و این نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی بازار قدرتمند است. با این حال، قرار گرفتن RSI در محدوده بالای ۹۰ یک هشدار مهم نیز محسوب می‌شود.

این وضعیت به معنای قطعی بودن ریزش نیست، اما نشان می‌دهد که قیمت در کوتاه‌مدت بیش‌ازحد سریع رشد کرده و احتمال یک اصلاح یا نوسان کوتاه‌مدت افزایش یافته است.

بنابراین، اگر قیمت در محدوده ۱۸۲ تا ۱۹۱ هزار تومان با فشار فروش مواجه شود، اصلاح کوتاه‌مدت کاملاً طبیعی خواهد بود و لزوماً به معنای تغییر روند اصلی نیست.

حمایت‌های مهم نمودار

در صورت اصلاح قیمت، مهم‌ترین حمایت‌های پیش روی تتر عبارت‌اند از:

حمایت اول: محدوده ۱۷۶,۳۵۶ تومان

این سطح همان فیبوناچی ۰.۶۱۸ است و اکنون یکی از مهم‌ترین حمایت‌های کوتاه‌مدت محسوب می‌شود. حفظ این سطح می‌تواند به معنای ادامه قدرت خریداران باشد.

حمایت دوم: محدوده ۱۷۱,۷۵۳ تومان

این محدوده در نزدیکی EMA 25 قرار دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است. از دست رفتن این سطح می‌تواند باعث افزایش فشار فروش کوتاه‌مدت شود.

حمایت سوم: محدوده ۱۶۷,۱۴۹ تومان

این سطح در نزدیکی محدوده‌های FVG قرار دارد و می‌تواند در صورت اصلاح عمیق‌تر، محل ورود مجدد تقاضا باشد.

حمایت مهم‌تر: محدوده ۱۶۱,۴۵۳ تومان

این سطح در نزدیکی فیبوناچی ۰.۲۳۶ قرار دارد و شکست آن می‌تواند نشان دهد که اصلاح قیمت از حالت کوتاه‌مدت خارج شده است.

سناریوی صعودی

در سناریوی صعودی، قیمت باید بتواند بالای محدوده ۱۷۶ هزار تومان باقی بماند و مقاومت ۱۸۲,۹۰۰ تومان را با قدرت پشت سر بگذارد.

در این صورت، هدف بعدی محدوده ۱۸۹ تا ۱۹۱ هزار تومان خواهد بود. شکست سقف تاریخی و تثبیت بالای آن می‌تواند مسیر را برای ادامه روند صعودی و حرکت به سمت محدوده ۲۱۵ هزار تومان باز کند.

سناریوی اصلاحی

با توجه به RSI بسیار بالا، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت همچنان وجود دارد. در چنین شرایطی، محدوده ۱۷۶ هزار تومان اولین منطقه‌ای است که باید زیر نظر گرفته شود.

اگر این سطح حفظ شود، اصلاح می‌تواند صرفاً یک پولبک برای ادامه حرکت صعودی باشد. اما در صورت شکست آن، احتمال حرکت به سمت ۱۷۱ هزار تومان و سپس محدوده ۱۶۷ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

جمع‌بندی تحلیل

در مجموع، نمودار تتر به تومان پس از ریزش شدید قبلی، یک بازگشت قدرتمند را تجربه کرده و اکنون در ساختاری کاملاً صعودی قرار دارد. قیمت بالاتر از EMA 25 حرکت می‌کند، درون کانال صعودی بلندمدت قرار دارد و توانسته بالاتر از سطح مهم فیبوناچی ۰.۶۱۸ تثبیت شود.

با این حال، نزدیکی قیمت به مقاومت ۱۸۲,۹۰۰ تومان و سپس سقف تاریخی ۱۸۹,۸۷۷ تومان، در کنار RSI بسیار بالا، احتمال نوسان و اصلاح کوتاه‌مدت را افزایش داده است.

دیدگاه کلی تا زمانی که قیمت بالای محدوده ۱۷۱ تا ۱۷۶ هزار تومان باقی بماند، همچنان صعودی است. شکست مقاومت ۱۸۲,۹۰۰ تومان می‌تواند حرکت به سمت سقف تاریخی را تقویت کند و عبور از سقف تاریخی، ساختار جدیدی را برای ادامه رشد تتر و دلار ایجاد خواهد کرد.

این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic / ایگل تهیه شده و صرفاً با هدف بررسی ساختار تکنیکال بازار ارائه می‌شود.