نمودار روزانه EUR/USD همچنان درون کانال صعودی بلندمدت قرار دارد، اما طی هفته‌های اخیر فشار فروش بر بازار غالب بوده است. قیمت پس از شکست حمایت 1.1548 اکنون در محدوده 1.1410 تا 1.1360 در حال نوسان است و فعلاً نشانه‌ای از بازگشت قدرتمند خریداران دیده نمی‌شود. تا زمانی که قیمت زیر مقاومت‌های شکسته‌شده قرار دارد، برتری تکنیکال با فروشندگان خواهد بود.

ساختار قیمت

در چند هفته اخیر بازار موفق به تشکیل سقف جدید نشد و پس از ثبت سقف پایین‌تر (Lower High)، وارد فاز نزولی شد. اکنون قیمت روی حمایت 0.618 فیبوناچی (1.1358) در حال تثبیت است و واکنش این محدوده، جهت حرکت بعدی بازار را مشخص خواهد کرد.

همچنین میانگین متحرک ۵۰ روزه بالاتر از قیمت قرار گرفته و شیب آن نزولی شده که تأیید دیگری بر ضعف روند کوتاه‌مدت است.

حمایت‌های مهم

اولین حمایت کلیدی بازار:

• 1.1358 (سطح 0.618 فیبوناچی)

در صورت حفظ این ناحیه، احتمال یک بازگشت اصلاحی تا مقاومت‌های بالاتر وجود دارد.

اما اگر این سطح با کندل روزانه شکسته شود، اهداف بعدی عبارت‌اند از:

• 1.1134 (سطح 0.5 فیبوناچی و Order Block)
• 1.0910 (سطح 0.382 فیبوناچی)
• محدوده تقاضای 1.0750 تا 1.0800 که یکی از مهم‌ترین حمایت‌های میان‌مدت نمودار محسوب می‌شود.

مقاومت‌های پیش رو

در صورت آغاز حرکت صعودی، اولین مقاومت مهم در محدوده:

• 1.1548 (Order Block و FVG)

قرار دارد که اکنون به مقاومت تبدیل شده است.

در ادامه نیز مقاومت‌های مهم عبارت‌اند از:

• 1.1677 (سطح 0.786 فیبوناچی)
• محدوده عرضه 1.1780 تا 1.1980

عبور از این نواحی می‌تواند ساختار نزولی اخیر را تضعیف کند، اما تا قبل از آن هر رشدی بیشتر ماهیت اصلاحی خواهد داشت.

بررسی اندیکاتورها

RSI حوالی سطح 40 قرار گرفته و هنوز وارد محدوده اشباع فروش نشده است؛ بنابراین از نظر مومنتوم، فضای ادامه اصلاح همچنان وجود دارد.

میانگین متحرک ۵۰ روزه نیز بالاتر از قیمت قرار گرفته و به‌عنوان مقاومت داینامیک عمل می‌کند. بازگشت قیمت بالای این میانگین می‌تواند اولین نشانه کاهش فشار فروش باشد.

سناریوهای احتمالی

سناریوی نزولی (محتمل‌تر):
در صورت شکست قطعی حمایت 1.1358، احتمال ادامه افت تا محدوده 1.1134 و سپس 1.0910 افزایش می‌یابد.

سناریوی صعودی:
اگر خریداران موفق شوند از محدوده 1.1358 دفاع کرده و قیمت دوباره بالای 1.1548 تثبیت شود، می‌توان انتظار حرکت اصلاحی تا 1.1677 و سپس محدوده عرضه 1.1780 را داشت.

جمع‌بندی

EUR/USD در حال حاضر در یکی از مهم‌ترین نواحی حمایتی خود قرار گرفته است. شکست حمایت‌های قبلی، قرار گرفتن قیمت زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه و حفظ ساختار Lower High نشان می‌دهد که بازار هنوز تحت فشار فروش قرار دارد. با این حال، محدوده 1.1358 آخرین حمایت مهم پیش از آغاز یک اصلاح عمیق‌تر محسوب می‌شود و واکنش قیمت به این سطح می‌تواند مسیر حرکتی هفته‌های آینده را مشخص کند.

این تحلیل توسط تیم تحلیل بازار گروه مالی Eagle Economic تهیه شده و صرفاً بر اساس ساختار تکنیکال نمودار ارائه شده است.