طلا پس از ثبت سقف تاریخی ۵۶۰۲ دلار همچنان در فاز اصلاحی قرار دارد و طی هفته‌های اخیر با تشکیل سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر، روند نزولی خود را حفظ کرده است. در نمودار به‌روز، قیمت به محدوده حمایتی مهم ۴۰۰۰ دلار نزدیک شده و همزمان در کف کانال نزولی در حال نوسان است؛ ناحیه‌ای که می‌تواند آغازگر یک بازگشت موقت یا ادامه اصلاح باشد.

روند کلی بازار

ساختار کلی بازار همچنان نزولی است. قیمت زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه معامله می‌شود و این میانگین نیز شیب نزولی دارد که نشان‌دهنده برتری فروشندگان است. همچنین خط روند نزولی بلندمدت هنوز شکسته نشده و تا زمان عبور قیمت از آن، تغییر روند تأیید نخواهد شد.

تحلیل پرایس اکشن

پس از شکست حمایت ۴۱۸۸ دلار، بازار وارد فاز نزولی جدیدی شد و اکنون در محدوده اوردر بلاک تقاضا در حال واکنش است. کاهش شتاب نزول و نوسانات فشرده در این ناحیه نشان می‌دهد خریداران در تلاش برای دفاع از حمایت هستند، اما هنوز نشانه‌ای از شکست ساختار نزولی (BOS) دیده نمی‌شود و حرکت فعلی بیشتر شبیه یک پولبک کوتاه‌مدت است.

کندل‌شناسی

کندل‌های اخیر دارای بدنه‌های کوچک‌تر و سایه‌های پایینی هستند که کاهش فشار فروش را نشان می‌دهد. با این حال، هنوز الگوی بازگشتی معتبری مانند Bullish Engulfing یا Morning Star در تایم‌فریم روزانه تشکیل نشده است؛ بنابراین برای تأیید بازگشت روند، نیاز به بسته شدن کندل‌های قدرتمند صعودی بالای مقاومت‌های نزدیک وجود دارد.

سطوح مهم تکنیکال

حمایت‌ها:

• ۴۰۰۰ دلار (اوردر بلاک اصلی)
• ۳۸۰۴ دلار (فیبوناچی ۰.۷۸۶)
• ۳۶۳۰ دلار (حمایت بلندمدت)

مقاومت‌ها:

• ۴۱۸۸ دلار (فیبوناچی ۰.۶۱۸)
• ۴۳۲۰ تا ۴۳۹۰ دلار (FVG و اوردر بلاک)
• ۴۴۵۸ دلار (فیبوناچی ۰.۵)

سناریوی صعودی

در صورت حفظ محدوده ۴۰۰۰ دلار و شکست مقاومت ۴۱۸۸ دلار، احتمال ادامه رشد تا محدوده ۴۳۲۰ و سپس ۴۴۵۸ دلار وجود دارد. عبور از این نواحی می‌تواند اولین نشانه تضعیف روند نزولی و آغاز یک اصلاح صعودی عمیق‌تر باشد.

سناریوی نزولی

اگر حمایت ۴۰۰۰ دلار از دست برود و قیمت زیر آن تثبیت شود، فشار فروش می‌تواند بار دیگر افزایش یابد. در این صورت اهداف بعدی بازار محدوده ۳۸۰۴ دلار و سپس ۳۶۳۰ دلار خواهند بود که مهم‌ترین نواحی تقاضای بلندمدت محسوب می‌شوند.

جمع‌بندی

از دیدگاه گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic، روند غالب طلا همچنان نزولی است، اما قیمت اکنون در یکی از مهم‌ترین نواحی حمایتی نمودار قرار گرفته است. واکنش بازار به محدوده ۴۰۰۰ دلار برای تعیین مسیر بعدی اهمیت بالایی دارد. تا زمانی که قیمت زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه و خط روند نزولی معامله می‌شود، برتری با فروشندگان خواهد بود؛ اما شکست مقاومت‌های ۴۱۸۸ و ۴۳۲۰ دلار می‌تواند نخستین نشانه بازگشت قدرت خریداران و آغاز یک موج اصلاحی صعودی باشد.