دامیننس تتر یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود، زیرا میزان ورود یا خروج سرمایه به استیبل‌کوین‌ها را نشان می‌دهد. به طور معمول افزایش دامیننس تتر به معنی افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به حفظ نقدینگی و کاهش ریسک است که می‌تواند فشار فروش را در بازار کریپتو افزایش دهد. در مقابل، کاهش دامیننس تتر معمولاً بیانگر خروج سرمایه از تتر و ورود آن به بیت‌کوین و آلت‌کوین‌هاست.

در این تحلیل، گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic ساختار تکنیکالی دامیننس تتر را بر اساس پرایس اکشن، کانال قیمتی، سطوح فیبوناچی، میانگین متحرک ۵۰ روزه، Order Blockها، FVGها و رفتار کندل‌ها بررسی می‌کند.

تحلیل روند

پس از جهش قدرتمند دامیننس تتر تا محدوده ۹ درصد، بازار وارد یک فاز اصلاحی شد و اکنون چند هفته است که در یک ساختار نوسانی و اصلاح زمانی حرکت می‌کند.

با وجود این اصلاح، ساختار کلی همچنان داخل کانال صعودی بلندمدت قرار دارد و کف‌های بالاتر (Higher Low) همچنان حفظ شده‌اند؛ بنابراین روند بلندمدت هنوز کاملاً صعودی است اما قدرت خریداران نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است.

در حال حاضر قیمت حوالی ۸.۴۳ درصد معامله می‌شود و دقیقاً در یکی از مهم‌ترین نواحی تصمیم‌گیری بازار قرار گرفته است.

تحلیل پرایس اکشن

رفتار قیمت طی روزهای اخیر نشان می‌دهد فروشندگان چندین مرتبه تلاش کرده‌اند دامیننس را به زیر محدوده 8.25 درصد هدایت کنند اما هر بار خریداران موفق به جمع‌آوری سفارش‌ها شده‌اند.

در عین حال، سقف‌های جدید نیز دیگر با قدرت گذشته شکسته نمی‌شوند و این موضوع از کاهش مومنتوم صعودی حکایت دارد.

پرایس اکشن فعلاً بیشتر حالت تراکم (Compression) پیدا کرده و احتمال دارد بازار پیش از حرکت بعدی، چند کندل دیگر نیز در همین محدوده نوسان کند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر دارای بدنه‌های کوچک‌تر و سایه‌های بالا و پایین هستند که نشان‌دهنده تعادل نسبی میان خریداران و فروشندگان است.

این نوع کندل‌ها معمولاً در نزدیکی مقاومت‌ها تشکیل می‌شوند و بیانگر انتظار بازار برای یک محرک جدید هستند.

در صورتی که یک کندل روزانه قدرتمند زیر محدوده 8.25 درصد بسته شود، احتمال ادامه اصلاح افزایش پیدا می‌کند؛ اما اگر کندل‌های صعودی پرقدرت بالای مقاومت فعلی تشکیل شوند، سناریوی صعود مجدداً فعال خواهد شد.

میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA 50)

میانگین متحرک ۵۰ روزه همچنان شیب صعودی دارد و قیمت نیز بالاتر از آن قرار گرفته است.

این موضوع نشان می‌دهد روند میان‌مدت هنوز به نفع خریداران است و SMA50 اکنون به عنوان یک حمایت پویا عمل می‌کند.

از دست رفتن این میانگین می‌تواند آغاز اصلاح عمیق‌تر دامیننس باشد.

بررسی سطوح فیبوناچی

سطوح مشخص‌شده روی نمودار اهمیت زیادی دارند:

• حمایت اول: 8.25٪ (فیبوناچی 0.382)
• حمایت دوم: 7.76٪ (فیبوناچی 0.236)
• مقاومت اول: 8.65٪ (فیبوناچی 0.5)
• مقاومت دوم: 9.04٪ (فیبوناچی 0.618)
• مقاومت مهم بعدی: 9.60٪ (فیبوناچی 0.786)

تا زمانی که قیمت زیر محدوده 8.65 درصد قرار دارد، عبور از مقاومت‌های بالاتر نیازمند ورود حجم معاملات قابل توجه خواهد بود.

بررسی Order Block و FVG

چندین Order Block حمایتی در محدوده ۷ تا ۷.۸ درصد دیده می‌شود که همچنان نقش مهمی در حفظ روند صعودی ایفا می‌کنند.

همچنین یک ناحیه FVG در محدوده نزدیک 8 درصد قرار دارد که در صورت افزایش فشار فروش، احتمال واکنش مثبت قیمت از آن وجود دارد.

از طرف دیگر، هنوز Order Block عرضه قدرتمندی در محدوده بالای 9 درصد دیده می‌شود که مانع اصلی ادامه رشد خواهد بود.

سناریوهای پیش‌رو

سناریوی صعودی

اگر دامیننس بتواند مقاومت 8.65 درصد را با کندل روزانه معتبر بشکند، احتمال حرکت مجدد به سمت 9.04 درصد و سپس 9.60 درصد افزایش می‌یابد.

در این سناریو احتمال افزایش فشار فروش روی بیت‌کوین و بخش زیادی از آلت‌کوین‌ها نیز بیشتر خواهد شد.

سناریوی نزولی

اگر حمایت 8.25 درصد از دست برود، اصلاح می‌تواند ابتدا تا 7.76 درصد و سپس محدوده حمایتی 7 تا 7.2 درصد ادامه پیدا کند.

این سناریو معمولاً به معنی ورود بخشی از سرمایه از تتر به بازار رمزارزها بوده و می‌تواند شرایط بهتری را برای بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها ایجاد کند.

جمع‌بندی

دامیننس تتر پس از جهش قدرتمند ماه‌های گذشته اکنون وارد فاز استراحت و نوسان شده است. هرچند روند بلندمدت هنوز صعودی ارزیابی می‌شود، اما کاهش مومنتوم و تشکیل کندل‌های خنثی نشان می‌دهد بازار در آستانه یک تصمیم مهم قرار دارد. محدوده 8.25 درصد نقش کلیدی در تعیین مسیر بعدی خواهد داشت؛ حفظ این سطح می‌تواند زمینه ادامه روند صعودی را فراهم کند، در حالی که شکست آن احتمال اصلاح عمیق‌تر دامیننس و بهبود شرایط بازار ارزهای دیجیتال را افزایش می‌دهد.

این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی http://www.eagleeconomic.copmEagle Economic تهیه شده است و صرفاً بیانگر دیدگاه تحلیلی این مجموعه بر اساس ساختار تکنیکال نمودار در زمان نگارش است.