طلا پس از اصلاح سنگین از سقف تاریخی ۵۶۰۲ دلار، همچنان در یک روند نزولی میان‌مدت قرار دارد. با این حال، واکنش اخیر قیمت به محدوده حمایتی ۴۰۰۰ دلار باعث افزایش تقاضا و شکل‌گیری یک بازگشت کوتاه‌مدت شده است. اکنون بازار در نقطه حساسی قرار دارد که نتیجه نبرد میان خریداران و فروشندگان، مسیر حرکت هفته‌های آینده را مشخص خواهد کرد.

روند کلی بازار

ساختار نمودار همچنان نزولی است و قیمت داخل کانال نزولی حرکت می‌کند. میانگین متحرک ۵۰ روزه نیز بالای قیمت قرار گرفته و شیب نزولی آن نشان می‌دهد که فروشندگان هنوز کنترل بازار را در اختیار دارند.

تحلیل پرایس اکشن

واکنش قیمت به اوردر بلاک محدوده ۴۰۰۰ دلار باعث تشکیل یک موج صعودی شده، اما این حرکت هنوز صرفاً یک پولبک در دل روند نزولی محسوب می‌شود. قیمت اکنون به محدوده مقاومتی و ناحیه FVG نزدیک شده و واکنش بازار در این ناحیه اهمیت زیادی خواهد داشت.

کندل‌شناسی

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده کاهش فشار فروش نسبت به هفته‌های گذشته هستند و سایه‌های پایینی بیانگر ورود خریداران در کف‌های قیمتی است. با این حال، هنوز کندل بازگشتی قدرتمندی که تغییر روند را تأیید کند مشاهده نمی‌شود و بازار همچنان نیاز به شکست مقاومت‌های بالاتر دارد.

سطوح مهم تکنیکال

حمایت‌ها:

• ۴۱۸۸ دلار (فیبوناچی ۰.۶۱۸)
• محدوده اوردر بلاک ۴۰۰۰ دلار
• ۳۸۰۴ دلار (فیبوناچی ۰.۷۸۶)

مقاومت‌ها:

• ۴۳۹۰ دلار (ناحیه FVG)
• ۴۴۵۸ دلار (فیبوناچی ۰.۵)
• ۴۷۲۸ دلار (اوردر بلاک و مقاومت ساختاری)

سناریوی صعودی

در صورت تثبیت قیمت بالای محدوده ۴۳۹۰ دلار، احتمال ادامه رشد تا مقاومت‌های ۴۴۵۸ و سپس ۴۷۲۸ دلار افزایش می‌یابد. عبور از این نواحی می‌تواند اولین نشانه پایان روند نزولی چندماهه باشد.

سناریوی نزولی

اگر قیمت نتواند از مقاومت فعلی عبور کند و دوباره زیر محدوده ۴۱۸۸ دلار قرار گیرد، احتمال افزایش فشار فروش و بازگشت به حمایت ۴۰۰۰ دلار وجود دارد. شکست این سطح نیز می‌تواند مسیر اصلاح را تا محدوده ۳۸۰۴ دلار هموار کند.

جمع‌بندی

از دیدگاه گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic، روند اصلی طلا هنوز نزولی است، اما واکنش مناسب قیمت به حمایت‌های کلیدی باعث شده احتمال یک اصلاح صعودی کوتاه‌مدت افزایش یابد. تا زمانی که قیمت زیر مقاومت‌های مهم و خط روند نزولی قرار دارد، این رشدها بیشتر به‌عنوان پولبک تلقی می‌شوند. شکست مقاومت‌های پیش‌رو می‌تواند دیدگاه بازار را به نفع خریداران تغییر دهد، اما در شرایط فعلی مدیریت ریسک و انتظار برای تأیید شکست مقاومت‌ها، منطقی‌ترین رویکرد معاملاتی است.