بر اساس آخرین ساختار نمودار، جفت ارز EUR/USD پس از چندین هفته نوسان در محدوده میانی کانال صعودی، اکنون با افزایش فشار فروش مواجه شده و موفق شده است حمایت مهم 1.1547 (سطح فیبوناچی 0.786) را به سمت پایین بشکند. این شکست باعث شده قیمت وارد محدوده حمایتی بعدی شود و ساختار کوتاه‌مدت بازار از حالت خنثی به نزولی تغییر کند.

در حال حاضر کندل‌ها زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه و همچنین زیر محدوده عرضه (Order Block) قرار دارند که نشان می‌دهد فروشندگان همچنان کنترل بازار را در اختیار دارند.

بررسی ساختار قیمت

در هفته‌های اخیر بازار چندین مرتبه برای بازپس‌گیری محدوده 1.1670 تا 1.1760 تلاش کرد اما هر بار با ورود عرضه سنگین مواجه شد. تشکیل سقف‌های پایین‌تر (Lower High) در کنار شکست حمایت اخیر، نشانه‌ای از تضعیف روند صعودی قبلی است.

همچنین شکست خط روند صعودی کوتاه‌مدت (خط چین آبی روی نمودار) اعتبار سناریوی اصلاح عمیق‌تر را افزایش داده است.

نواحی حمایتی مهم

اولین حمایت فعلی همان محدوده:

1.1357 (سطح 0.618 فیبوناچی)

است که قیمت دقیقاً به آن واکنش اولیه نشان داده است.

در صورتی که این حمایت حفظ شود، احتمال شکل‌گیری یک پولبک و بازگشت کوتاه‌مدت وجود دارد.

اما اگر این سطح نیز از دست برود، اهداف بعدی بازار عبارت‌اند از:

• 1.1133 (سطح 0.5 فیبوناچی)
• 1.0910 (سطح 0.382)
• محدوده تقاضای قدرتمند بین 1.0750 تا 1.0800 که با Order Block و FVG نیز همپوشانی دارد.

مقاومت‌های پیش رو

در صورت آغاز بازگشت قیمت، اولین مقاومت جدی در محدوده:

1.1547 تا 1.1675

قرار دارد که اکنون از حمایت به مقاومت تبدیل شده است.

پس از آن نیز محدوده عرضه مهم بین:

1.1760 تا 1.1900

بزرگ‌ترین مانع ادامه رشد خواهد بود. تا زمانی که قیمت نتواند بالای این ناحیه تثبیت شود، هر رشد می‌تواند صرفاً یک اصلاح در روند نزولی تلقی شود.

بررسی اندیکاتورها

میانگین متحرک ۵۰ روزه شیب نزولی پیدا کرده و قیمت پایین‌تر از آن معامله می‌شود که نشانه‌ای از کاهش قدرت خریداران است.

از سوی دیگر RSI نیز حوالی محدوده 40 قرار گرفته است؛ این موضوع نشان می‌دهد مومنتوم بازار به نفع فروشندگان تغییر کرده، اما هنوز وارد ناحیه اشباع فروش نشده است. بنابراین از نظر تکنیکال همچنان فضای کافی برای ادامه اصلاح وجود دارد.

سناریوهای احتمالی

سناریوی اول (محتمل‌تر):
در صورت تثبیت قیمت زیر 1.1547، احتمال ادامه افت تا محدوده 1.1357 و در ادامه 1.1133 افزایش خواهد یافت.

سناریوی دوم:
اگر خریداران موفق شوند قیمت را دوباره بالای سطح 1.1547 تثبیت کنند، می‌توان انتظار یک حرکت اصلاحی تا مقاومت‌های 1.1670 و سپس 1.1760 را داشت، هرچند تا زمانی که این مقاومت‌ها شکسته نشوند، روند غالب همچنان نزولی باقی می‌ماند.

جمع‌بندی

نمودار روزانه EUR/USD نشان می‌دهد بازار پس از ماه‌ها حرکت در کانال صعودی، وارد فاز اصلاحی شده و شکست حمایت 0.786 فیبوناچی اولین هشدار جدی برای تغییر ساختار کوتاه‌مدت محسوب می‌شود. اکنون واکنش قیمت به محدوده 1.1357 اهمیت بسیار بالایی دارد؛ حفظ این سطح می‌تواند آغاز یک بازگشت موقت باشد، اما از دست رفتن آن مسیر را برای اصلاح عمیق‌تر هموار خواهد کرد.

در مجموع، تا زمانی که قیمت زیر محدوده عرضه 1.1670 تا 1.1760 قرار دارد، برتری تکنیکالی همچنان با فروشندگان است و معامله‌گران بهتر است واکنش بازار به حمایت‌های پیش رو را با دقت زیر نظر داشته باشند.

این تحلیل توسط تیم تحلیل بازار گروه مالی ایگل (Eagle Economic) و صرفاً بر اساس ساختار تکنیکال نمودار تهیه شده است.