پس از اصلاح قابل‌توجهی که در پی کاهش تنش‌های سیاسی و انتشار اخبار مربوط به تفاهم اولیه میان ایران و آمریکا در بازار ارز شکل گرفت، تتر از محدوده‌های پایین‌تر با واکنش خریداران مواجه شده و اکنون در حال تلاش برای بازپس‌گیری بخشی از افت اخیر خود است. نمودار روزانه نشان می‌دهد که بازار پس از یک ریزش سریع از محدوده سقف تاریخی 189 هزار تومان، وارد فاز بازیابی شده اما همچنان در محدوده‌ای قرار دارد که تصمیم‌گیری میان خریداران و فروشندگان ادامه دارد.

بررسی روند قیمت

در نمای کلی، ساختار بلندمدت هنوز کاملاً صعودی محسوب می‌شود و قیمت همچنان داخل کانال صعودی اصلی معامله می‌شود.

اصلاح اخیر باعث شد قیمت تا محدوده 152 هزار تومان افت کند، اما این سطح دقیقاً با حمایت فیبوناچی 0.236 و کف کانال صعودی هم‌پوشانی داشت و همین موضوع موجب ورود تقاضا و برگشت بازار شد.

اکنون قیمت در محدوده 167 هزار تومان قرار گرفته و در حال آزمایش مقاومت مهم 165 تا 167 هزار تومان است.

بررسی پرایس اکشن

رفتار کندل‌ها طی روزهای اخیر نشان می‌دهد که فروشندگان قدرت اولیه خود را از دست داده‌اند.

پس از تشکیل چند کندل نزولی قدرتمند، بازار موفق شد کف بالاتری (Higher Low) نسبت به کف قبلی ثبت کند که اولین نشانه بازگشت قدرت خریداران محسوب می‌شود.

در چند کندل اخیر نیز شاهد تشکیل بدنه‌های صعودی و افزایش تدریجی تقاضا هستیم که نشان می‌دهد بازار در حال تلاش برای تغییر مومنتوم کوتاه‌مدت است.

میانگین متحرک EMA25

میانگین متحرک 25 روزه در محدوده 166 هزار تومان قرار دارد.

قیمت موفق شده مجدداً خود را به بالای این میانگین برساند و اکنون EMA به عنوان اولین حمایت دینامیک بازار عمل می‌کند.

تا زمانی که کندل‌های روزانه بالای این میانگین تثبیت شوند، احتمال ادامه بازیابی قیمت بیشتر خواهد بود.

بررسی اندیکاتورها

RSI

شاخص RSI در محدوده 49 قرار گرفته است.

این موضوع نشان می‌دهد بازار از شرایط اشباع فروش خارج شده اما هنوز وارد فاز قدرت کامل خریداران نشده است.

عبور RSI از سطح 50 می‌تواند نشانه‌ای از آغاز موج جدید تقاضا باشد.

استوکاستیک

استوکاستیک از محدوده اشباع فروش برگشته و به سمت بالا حرکت می‌کند.

این رفتار معمولاً در مراحل اولیه بازگشت قیمت مشاهده می‌شود و در صورت ادامه، می‌تواند از رشد بیشتر حمایت کند.

سطوح مهم تکنیکالی

مقاومت‌ها

🔹 167,000 تومان (مقاومت فعلی)

🔹 171,000 تومان (فیبوناچی 0.618)

🔹 179,000 تومان (فیبوناچی 0.786)

🔹 189,877 تومان (سقف تاریخی ATH)

حمایت‌ها

🔹 165,000 تومان

🔹 159,400 تومان

🔹 152,200 تومان

🔹 140,500 تومان

نواحی FVG

در نمودار چند ناحیه Fair Value Gap همچنان باقی مانده است.

مهم‌ترین گپ نقدینگی در محدوده 163 تا 166 هزار تومان قرار دارد که قیمت اکنون در حال واکنش به همین ناحیه است.

در صورت شکست این محدوده، هدف بعدی بازار می‌تواند گپ بالاتر در حوالی 171 تا 176 هزار تومان باشد.

سناریوی صعودی

اگر خریداران موفق شوند مقاومت 167 هزار تومان را با تثبیت روزانه بشکنند، احتمال حرکت به سمت محدوده 171 هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.

پس از آن تارگت‌های بعدی در محدوده 179 هزار تومان و سپس سقف تاریخی 189 هزار تومان قرار خواهند گرفت.

عبور از ATH می‌تواند مسیر را برای کشف قیمت‌های جدید در بازار تتر باز کند.

سناریوی نزولی

در صورتی که قیمت نتواند بالای محدوده 165 تا 167 هزار تومان تثبیت شود، احتمال اصلاح مجدد وجود خواهد داشت.

در این حالت حمایت‌های 159 هزار تومان و سپس 152 هزار تومان مهم‌ترین سطوح دفاعی خریداران خواهند بود.

از دست رفتن 152 هزار تومان می‌تواند فشار فروش را تا محدوده 140 هزار تومان افزایش دهد.

جمع‌بندی

تتر پس از اصلاح سنگین از سقف تاریخی 189 هزار تومان، اکنون در فاز بازیابی قرار گرفته است. بازگشت قیمت از کف کانال صعودی، حفظ حمایت 152 هزار تومان و تلاش برای تثبیت بالای EMA25 نشانه‌های مثبتی برای خریداران محسوب می‌شود. با این حال محدوده 167 تا 171 هزار تومان همچنان مهم‌ترین مانع ادامه رشد است و واکنش قیمت به این ناحیه می‌تواند جهت حرکت میان‌مدت بازار را مشخص کند.

در حال حاضر ساختار بلندمدت همچنان صعودی ارزیابی می‌شود، اما برای تأیید آغاز موج جدید صعودی، عبور از مقاومت‌های 171 و 179 هزار تومان ضروری خواهد بود.

تحلیل فوق توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle تهیه شده است.