شاخص دلار آمریکا (DXY) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بین‌بازاری در جهان محسوب می‌شود و قدرت دلار را در برابر سبدی از ارزهای معتبر جهانی اندازه‌گیری می‌کند. اهمیت این شاخص از آن جهت است که معمولاً تأثیر مستقیمی بر روند طلا، بازار ارزهای دیجیتال، بازار فارکس و حتی بازارهای کالایی دارد.

به طور سنتی هر زمان شاخص دلار وارد فاز تقویت می‌شود، فشار نزولی بر طلا و بخشی از دارایی‌های ریسکی افزایش می‌یابد و بالعکس، تضعیف دلار می‌تواند زمینه رشد طلا و بازار کریپتو را فراهم کند. به همین دلیل بررسی وضعیت تکنیکال DXY می‌تواند دید مناسبی از جریان سرمایه در بازارهای جهانی ارائه دهد.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار

شکست یکی از مهم‌ترین مقاومت‌های چند ماه اخیر

بررسی نمودار روزانه نشان می‌دهد که شاخص دلار پس از ماه‌ها نوسان در یک ساختار خنثی و نزولی، موفق شده از محدوده بسیار مهم 100.60 عبور کند. این سطح علاوه بر اینکه تراز فیبوناچی 1 محسوب می‌شود، همزمان در مجاورت یک Order Block عرضه و خط روند نزولی بلندمدت قرار گرفته بود.

در هفته‌های گذشته این محدوده چندین بار مانع رشد قیمت شده بود اما اکنون شاهد نفوذ قیمت به بالای آن هستیم که از منظر ساختاری یک اتفاق مهم محسوب می‌شود.

وضعیت روند

قیمت اکنون بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه قرار گرفته و شیب میانگین نیز صعودی شده است. این موضوع نشان می‌دهد مومنتوم کوتاه‌مدت و میان‌مدت به نفع خریداران تغییر کرده است.

همچنین کف‌های بالاتر (Higher Low) و سقف‌های بالاتر (Higher High) که طی ماه‌های اخیر شکل گرفته‌اند، بیانگر آغاز یک ساختار صعودی جدید هستند.

مقاومت‌های پیش رو

با وجود شکست محدوده 100.60، بازار اکنون وارد ناحیه‌ای شده که چندین مقاومت مهم در آن قرار گرفته است.

محدوده‌های مهم پیش رو عبارت‌اند از:

• 101.50 واحد (Order Block روزانه)
• 102.66 واحد (فیبوناچی 0.786)
• 104.26 واحد (فیبوناچی 0.618 و ناحیه FVG)
• 105.40 واحد (فیبوناچی 0.5)

در صورت تثبیت قیمت بالای 100.60، احتمال حرکت تدریجی شاخص به سمت این اهداف افزایش خواهد یافت.

حمایت‌های کلیدی

در سمت مقابل مهم‌ترین حمایت فعلی بازار همان محدوده 100 تا 100.60 واحد است که اکنون نقش حمایت جدید را ایفا می‌کند.

پس از آن نواحی زیر اهمیت بالایی دارند:

• 99 واحد (میانگین متحرک 50 روزه)
• 98 واحد (Order Block تقاضا)
• 96 تا 97 واحد (حمایت میان‌مدت بازار)

تا زمانی که قیمت بالای محدوده 99 واحد باقی بماند، سناریوی صعودی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

بررسی ساختار هوشمند پول (Smart Money)

در چارت مشاهده می‌شود که بخش عمده FVGهای نزولی پایین‌تر پر شده‌اند و اکنون بازار در حال حرکت به سمت نواحی عرضه بالاتر است. همچنین شکست سقف‌های ماه‌های اخیر نشانه‌ای از جمع‌آوری نقدینگی فروشندگان و ورود جریان خرید جدید به بازار محسوب می‌شود.

این رفتار معمولاً در مراحل ابتدایی تغییر روندهای میان‌مدت مشاهده می‌شود.

جمع‌بندی

شاخص دلار آمریکا در شرایطی قرار گرفته که برای نخستین بار پس از مدت‌ها توانسته بالای مقاومت مهم 100.60 واحد معامله شود. این اتفاق از منظر تکنیکال نشانه‌ای مثبت برای خریداران محسوب می‌شود و احتمال ادامه حرکت به سمت مقاومت‌های 101.50، 102.66 و حتی 104.26 واحد را افزایش داده است.

در عین حال تثبیت قیمت بالای محدوده شکسته‌شده اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا بازگشت مجدد به زیر 100 واحد می‌تواند شکست اخیر را به یک تله صعودی تبدیل کند.

از دید گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic، تا زمانی که شاخص دلار بالای محدوده 99 تا 100 واحد باقی بماند، برتری نسبی در اختیار خریداران خواهد بود و این موضوع می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار مضاعفی بر طلا و بخشی از بازار ارزهای دیجیتال وارد کند.

تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic