اتریوم پس از ریزش سنگین ماه‌های گذشته همچنان در یک ساختار نزولی بلندمدت قرار دارد، اما طی هفته اخیر نشانه‌هایی از کاهش فشار فروش و تلاش خریداران برای تثبیت قیمت در محدوده‌های حمایتی مشاهده می‌شود. با وجود این واکنش مثبت، هنوز بازار موفق به تغییر ساختار نزولی خود نشده و معامله‌گران باید به مقاومت‌های کلیدی بالاسر قیمت توجه ویژه‌ای داشته باشند.

بررسی چارت روزانه نشان می‌دهد که اتریوم در محدوده‌ای معامله می‌شود که از منظر پرایس اکشن، نقدینگی و فیبوناچی یکی از مهم‌ترین نواحی تصمیم‌گیری بازار محسوب می‌شود.

بررسی روند کلی بازار

از سقف تاریخی 4956 دلار تاکنون، اتریوم در یک روند نزولی مشخص قرار گرفته است. خط روند نزولی بلندمدت (سبز رنگ) همچنان معتبر است و قیمت هنوز فاصله قابل توجهی با شکست این ساختار دارد.

همچنین میانگین متحرک 50 روزه (SMA 50) که در ماه‌های گذشته نقش مقاومت دینامیک را ایفا کرده، همچنان بالاتر از قیمت قرار گرفته و شیب نزولی خود را حفظ کرده است.

این موضوع نشان می‌دهد که علی‌رغم بهبود کوتاه‌مدت قیمت، روند اصلی بازار هنوز نزولی ارزیابی می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن

در نمودار روزانه، قیمت پس از سقوط تا محدوده 1500 دلار موفق شد یک واکنش صعودی اولیه ثبت کند و اکنون در محدوده 1700 دلار معامله می‌شود.

رفتار قیمت در روزهای اخیر نشان می‌دهد فروشندگان قدرت گذشته را ندارند و بازار وارد فاز تعادل کوتاه‌مدت شده است.

با این حال نکته مهم اینجاست که آخرین کف‌های نزولی هنوز شکسته نشده‌اند و ساختار Lower High و Lower Low همچنان برقرار است.

در واقع رشد فعلی را می‌توان بیشتر به عنوان یک پولبک در دل روند نزولی تفسیر کرد تا آغاز یک روند صعودی جدید.

کندل‌شناسی

کندل‌های اخیر نسبت به هفته قبل دارای بدنه‌های کوچک‌تر و سایه‌های بلندتر هستند که نشان‌دهنده کاهش شتاب نزولی و افزایش درگیری میان خریداران و فروشندگان است.

تشکیل چند کندل با سایه پایینی بلند در محدوده 1500 تا 1600 دلار نشان می‌دهد که خریداران از این ناحیه حمایت می‌کنند و بخشی از نقدینگی فروش جذب شده است.

با این حال هنوز کندل قدرتمند بازگشتی یا الگوی صعودی معتبری که بتواند تغییر روند را تأیید کند مشاهده نمی‌شود.

بررسی RSI

شاخص RSI در محدوده 31 قرار گرفته است.

این وضعیت نشان می‌دهد بازار همچنان نزدیک محدوده اشباع فروش قرار دارد و فشار فروش نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافته است.

عبور RSI از سطح 30 می‌تواند اولین نشانه از کاهش قدرت فروشندگان باشد، اما تا زمانی که این اندیکاتور بالای محدوده 40 تا 50 تثبیت نشود، نمی‌توان از بازگشت کامل روند صعودی صحبت کرد.

سطوح مهم حمایتی

حمایت اول

🔹 1505 دلار

کف اخیر بازار و مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت اتریوم محسوب می‌شود.

حمایت دوم

🔹 1411 دلار

سطح فیبوناچی 1 و آخرین حمایت مهم بلندمدت که از دست رفتن آن می‌تواند فشار فروش جدیدی را وارد بازار کند.

سطوح مهم مقاومتی

مقاومت اول

🔸 2004 دلار

اولین مقاومت جدی و محدوده FVG نزدیک قیمت فعلی.

مقاومت دوم

🔸 2173 دلار

سطح فیبوناچی 0.786 و یکی از مهم‌ترین مقاومت‌های میان‌مدت بازار.

مقاومت سوم

🔸 2771 دلار

سطح 0.618 فیبوناچی که می‌تواند تعیین‌کننده تغییر ساختار میان‌مدت بازار باشد.

مقاومت‌های بالاتر

🔸 3192 دلار
🔸 3612 دلار
🔸 4132 دلار

این نواحی شامل FVGها و Order Blockهای مهم هستند که در صورت بازگشت بازار احتمال واکنش شدید فروشندگان در آن‌ها وجود دارد.

حجم معاملات

حجم معاملات در ریزش اخیر به شکل محسوسی افزایش یافته بود که نشان‌دهنده تخلیه بخش بزرگی از فشار فروش است.

در روزهای اخیر حجم معاملات کاهش یافته و بازار وارد فاز استراحت شده است. برای تأیید بازگشت قدرتمند روند صعودی، افزایش حجم خرید در شکست مقاومت‌های پیش رو ضروری خواهد بود.

سناریوهای پیش رو

سناریوی صعودی

در صورت حفظ محدوده 1500 دلار و عبور قیمت از مقاومت 2004 دلار، احتمال حرکت به سمت 2173 دلار افزایش می‌یابد.

شکست و تثبیت بالای 2173 دلار می‌تواند نخستین نشانه جدی از پایان فاز نزولی چندماهه باشد.

سناریوی نزولی

اگر حمایت 1505 دلار شکسته شود، احتمال حمله مجدد فروشندگان به محدوده 1411 دلار بسیار زیاد خواهد بود.

از دست رفتن این سطح می‌تواند اتریوم را وارد فاز نزولی جدیدی کند و فشار فروش را تشدید نماید.

جمع‌بندی

اتریوم پس از سقوط شدید ماه‌های اخیر موفق شده در محدوده 1500 دلار حمایت موقت پیدا کند و اکنون در حال تثبیت بالای این سطح است. هرچند شدت فروش نسبت به گذشته کاهش یافته، اما از دید ساختاری هنوز هیچ نشانه قطعی برای پایان روند نزولی مشاهده نمی‌شود.

از دیدگاه گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic، تا زمانی که قیمت زیر محدوده 2173 دلار و همچنین زیر میانگین متحرک 50 روزه قرار دارد، هر حرکت صعودی بیشتر در قالب پولبک به روند نزولی ارزیابی می‌شود. با این حال حفظ حمایت 1500 دلار می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک بازگشت میان‌مدت در هفته‌های آینده باشد.

تحلیل: گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic