پس از یک وقفه طولانی در انتشار تحلیل‌های منظم بازار، بازگشت به بررسی دامیننس تتر (USDT.D) در این مقطع زمانی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که این شاخص یکی از دقیق‌ترین ابزارها برای سنجش وضعیت نقدینگی و تمایل سرمایه‌گذاران به ریسک در بازار رمزارزها محسوب می‌شود.

افزایش دامیننس تتر معمولاً به معنای خروج سرمایه از بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها و حرکت سرمایه به سمت موقعیت‌های کم‌ریسک‌تر است؛ در مقابل، کاهش آن نشانه‌ای از ورود نقدینگی به دارایی‌های ریسکی و افزایش احتمال آغاز موج‌های صعودی در بازار کریپتو است.

چارت به‌روزشده دامیننس تتر اکنون در یکی از حساس‌ترین نواحی تکنیکالی خود قرار گرفته و رفتار قیمت در روزهای آینده می‌تواند جهت کوتاه‌مدت بازار را مشخص کند.

وضعیت کلی روند | ساختار صعودی همچنان حفظ شده است

بررسی نمودار روزانه نشان می‌دهد که دامیننس تتر همچنان درون یک کانال صعودی میان‌مدت در حال حرکت است. علی‌رغم اصلاح چند هفته اخیر از سقف 8.5 درصد، ساختار کلی بازار هنوز صعودی ارزیابی می‌شود.

حرکت اخیر از محدوده حمایتی 6.96 درصد و واکنش مثبت قیمت به این سطح، نشان‌دهنده ورود تقاضا و حفظ ساختار حمایتی بازار است. همچنین قرارگیری قیمت در نزدیکی میانه کانال صعودی، نشان می‌دهد بازار در فاز تصمیم‌گیری برای تعیین جهت بعدی قرار گرفته است.

تحلیل میانگین متحرک 50 روزه | نبرد تعیین‌کننده نقدینگی

میانگین متحرک 50 روزه (SMA50) در حال حاضر دقیقاً در ناحیه‌ای قرار گرفته که به‌عنوان مرز روانی میان اصلاح و بازگشت صعودی عمل می‌کند.

قیمت در حال نوسان اطراف این میانگین است و تثبیت بالای آن می‌تواند تأییدی بر ادامه حرکت صعودی دامیننس باشد. از سوی دیگر، شکست قطعی این میانگین می‌تواند فشار فروش را تشدید کرده و دامیننس را به سمت حمایت‌های پایین‌تر هدایت کند.

محدوده مقاومت‌ها | مانع اصلی ادامه رشد

مقاومت اول: 7.75 درصد

این سطح منطبق با تراز 0.382 فیبوناچی است و در کوتاه‌مدت مهم‌ترین مانع صعود محسوب می‌شود. عبور تثبیتی از این سطح می‌تواند مسیر را برای حرکت بعدی هموار کند.

مقاومت دوم: 8.24 درصد

این سطح مقاومت کلیدی منطبق بر 0.236 فیبوناچی و ناحیه عرضه سنگین (OB) است. شکست این محدوده می‌تواند دامیننس را مجدداً به سمت سقف تاریخی اخیر هدایت کند.

مقاومت نهایی: 8.50 الی 8.60 درصد

این ناحیه سقف عرضه سنگین و آخرین سد صعودی بازار است. عبور از این محدوده می‌تواند نشانه ورود بازار به فاز ریسک‌گریزی شدید باشد.

نواحی حمایتی | سطوح حیاتی برای بازار کریپتو

حمایت اول: 7.35 درصد

این سطح منطبق با تراز 0.5 فیبوناچی است و اکنون مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت بازار محسوب می‌شود.

حمایت دوم: 6.96 درصد

این سطح از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که علاوه بر انطباق با 0.618 فیبوناچی، در محدوده FVG و ناحیه تقاضای معتبر قرار دارد.

حمایت استراتژیک: 6.40 درصد

این سطح منطبق با 0.786 فیبوناچی بوده و شکست آن می‌تواند ساختار صعودی میان‌مدت را باطل کند.

شاخص ترس و طمع | بازگشت تدریجی ریسک‌پذیری

شاخص ترس و طمع در محدوده 64 واحد قرار دارد که نشان‌دهنده ورود بازار به فاز طمع کنترل‌شده است.

این موضوع در کنار اصلاح محدود دامیننس تتر نشان می‌دهد بخشی از سرمایه در حال حرکت به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر است؛ اما هنوز شاهد خروج گسترده نقدینگی از تتر نیستیم.

سناریوی محتمل بازار | دو مسیر پیش‌رو

سناریوی صعودی برای دامیننس

در صورت تثبیت بالای 7.75 درصد، احتمال حرکت به سمت 8.24 و سپس 8.50 درصد وجود دارد.
این سناریو به معنای افزایش احتیاط در بازار و فشار بر آلت‌کوین‌ها خواهد بود.

سناریوی نزولی برای دامیننس

در صورت شکست 7.35 درصد، احتمال اصلاح تا 6.96 و حتی 6.40 درصد تقویت می‌شود.
این اتفاق می‌تواند نشانه آغاز موج ورود نقدینگی به بازار آلت‌کوین‌ها باشد.

جمع‌بندی نهایی | بازار در آستانه تصمیم بزرگ

دامیننس تتر پس از اصلاح چند هفته‌ای اکنون در نقطه حساسی از ساختار تکنیکال خود قرار گرفته است. بازار در محدوده‌ای معامله می‌شود که می‌تواند آغازگر یک موج جدید صعودی برای دامیننس یا شروع کاهش آن و چرخش سرمایه به سمت آلت‌کوین‌ها باشد.

تا زمانی که محدوده 7.35 درصد حفظ شود، برتری نسبی همچنان با سناریوی صعودی دامیننس است؛ اما از دست رفتن این سطح می‌تواند آغاز تغییر فاز بازار باشد.

این تحلیل به‌روز توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه و منتشر شده است.